Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 289 064
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sage Financial Management Group, Inc. har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 289 064 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sage Financial Management Group, Inc.s största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Sage Financial Management Group, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , .

Sage Financial Management Group, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 0,02 7,3821 2,2240
0,07 0,04 15,5402 1,4566
0,97 0,02 8,1871 0,9521
0,11 0,01 3,3619 0,5169
0,00 0,00 0,5452 0,2193
0,32 0,01 3,1886 0,2013
0,12 0,01 4,0911 0,1366
0,00 0,00 0,1301 0,1301
0,06 0,01 2,8592 0,0945
0,00 0,00 0,3563 0,0743
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 0,05 16,0650 −2,6722
0,13 0,01 3,5888 −1,6688
0,28 0,01 2,6032 −0,4341
0,08 0,00 1,6913 −0,2364
0,02 0,00 0,7296 −0,1945
0,07 0,00 1,0171 −0,1379
0,02 0,01 2,9682 −0,1359
0,00 0,00 0,1166 −0,1226
0,01 0,00 0,4822 −0,1214
0,06 0,00 0,4605 −0,0597
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,60 −10,94 0,05 −9,80 16,0650 −2,6722
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 4,77 0,04 15,79 15,5402 1,4566
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,42 −5,45 0,03 3,70 9,8542 −0,0142
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,97 7,26 0,02 21,05 8,1871 0,9521
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,27 49,36 0,02 50,00 7,3821 2,2240
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,12 −8,48 0,01 10,00 4,0911 0,1366
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,13 −28,89 0,01 −28,57 3,5888 −1,6688
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 13,35 0,01 28,57 3,3619 0,5169
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,32 −4,00 0,01 12,50 3,1886 0,2013
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,39 −5,09 0,01 0,00 2,9948 0,0319
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −9,23 0,01 0,00 2,9682 −0,1359
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,06 4,96 0,01 14,29 2,8592 0,0945
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,28 −5,12 0,01 −12,50 2,6032 −0,4341
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 −4,41 0,01 0,00 2,2791 0,0250
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,04 −8,28 0,01 25,00 1,8228 0,0294
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 −13,40 0,00 −20,00 1,6913 −0,2364
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,14 −2,68 0,00 0,00 1,3398 −0,0093
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,07 −11,59 0,00 −33,33 1,0171 −0,1379
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −6,92 0,00 0,00 0,8538 −0,0525
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −20,74 0,00 0,00 0,7296 −0,1945
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,08 −8,02 0,00 0,00 0,6767 −0,0380
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 14,14 0,00 0,00 0,5936 0,0557
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5563 −0,0372
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 48,49 0,00 0,5452 0,2193
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −15,42 0,00 0,00 0,4822 −0,1214
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 −7,44 0,00 0,00 0,4605 −0,0597
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3563 0,0743
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −1,55 0,00 0,3397 0,0345
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2494 −0,0337
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,2474 0,0125
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 −9,42 0,00 0,2387 0,0049
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,2020 −0,0049
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1723 −0,0132
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,00 0,1719 −0,0241
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1602 0,0186
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 54,61 0,00 0,1591 0,0615
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,1512 0,0169
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 −0,58 0,00 0,1470 0,0127
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,00 0,1304 −0,0122
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,1301 0,1301
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 −1,40 0,00 0,1238 0,0048
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 −4,15 0,00 0,1218 0,0042
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 −7,34 0,00 0,1197 −0,0153
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 −49,20 0,00 0,1166 −0,1226
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −7,84 0,00 0,1048 −0,0055
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −2,59 0,00 0,0962 −0,0029
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0896 −0,0164
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,01 −39,52 0,00 0,0879 −0,0584
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0868 0,0015
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0854 0,0078
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −4,57 0,00 0,0841 0,0002
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0782 −0,0020
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,00 0,0737 −0,0047
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0733 −0,0018
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,0699 −0,0085
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000