Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 68 727 000
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sage Capital Management, LLC har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 68 727 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sage Capital Management, LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , DepoMed, Inc. 2.5% Bond Due 9/1/2021 (US:US249908AA20) , Alon USA Energy, Inc. Bond (US:020520AB8) , j2 Global, Inc Bond (US:US48123VAC63) , and Take-Two Interactive Software, Inc. Bond (US:874054AD1) . Sage Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar DepoMed, Inc. 2.5% Bond Due 9/1/2021 (US:US249908AA20) , Alon USA Energy, Inc. Bond (US:020520AB8) , j2 Global, Inc Bond (US:US48123VAC63) , Take-Two Interactive Software, Inc. Bond (US:874054AD1) , and Jarden Corporation Bond (US:471109AL2) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,36 3,4353 3,4353
2,26 3,2855 1,0327
2,03 2,9523 0,9524
0,02 1,03 1,4972 0,6916
1,98 2,8810 0,2819
2,38 3,4601 0,2372
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,81 1,1713 −1,0802
0,94 1,3721 −0,5448
0,09 3,95 5,7416 −0,3190
0,86 1,2499 −0,1158
1,53 2,2306 −0,1039
1,17 1,6980 −0,0036
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-10-21 för rapporteringsperioden 2015-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,09 −10,18 3,95 −15,56 5,7416 −0,3190
US249908AA20 / DepoMed, Inc. 2.5% Bond Due 9/1/2021 3,38 12,50 0,0000
020520AB8 / Alon USA Energy, Inc. Bond 2,92 −3,22 0,0000
US48123VAC63 / j2 Global, Inc Bond 2,74 0,0000
874054AD1 / Take-Two Interactive Software, Inc. Bond 2,71 −8,82 0,0000
471109AL2 / Jarden Corporation Bond 2,70 0,0000
53220KAD0 / Ligand Pharmaceuticals Incorporated Bond 2,59 0,0000
471109AH1 / Jarden Corporation Bond 2,38 −4,31 3,4601 0,2372
018490100 / Allergan plc 0,00 2,36 3,4353 3,4353
09061GAE1 / BioMarin Pharmaceutical Inc. Bond 0.75% 10/15/2018 2,35 0,73 0,0000
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. Bond 2,26 29,99 3,2855 1,0327
012423AB5 / Albany Molecular Research, Inc. 2.25% Bond due 2018-11-15 2,13 0,0000
US00484MAA45 / Acorda Therapeutics, Inc. Bond 1.750% 6/1 2,03 31,58 2,9523 0,9524
60855RAD2 / Molina Healthcare, Inc. DBCV 1.625% 8/1 2,03 0,0000
912909AH1 / United States Steel Corp. Bond 2.750% 1,98 0,0000
US87305RAD17 / TTM Technologies, Inc. Bond 1,98 −1,20 2,8810 0,2819
45667GAB9 / Infinera Corp. Bond 1,96 0,0000
COWN / Cowen Inc - Class A 1,88 −18,99 0,0000
69329YAF1 / PDL BioPharma, Inc. Bond 4.00% Due 2/1/2018 1,80 0,0000
US143905AM99 / Carriage Services, Inc. Bond 1,79 −6,71 0,0000
457985AK5 / Integra LifeSciences Holdings Corp. Bond 1,78 −16,27 0,0000
US60855RAC43 / Molina Healthcare, Inc. Bond 1.125% 1/1 1,75 0,0000
US049164BH82 / Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 2.25% Convertible Bond Due 6/1/2022 1,68 −13,12 0,0000
US189464AB64 / Clovis Oncology, Inc. 2.5% 9/15/2021 1,67 0,0000
750236AN1 / Radian Group, Inc. Bond 1,53 −14,83 2,2306 −0,1039
84760CAA5 / Spectranetics Corp. (The) Bond 1,51 0,0000
647551AB6 / New Mountain Finance Corporation Bond 1,28 0,0000
292554AD4 / Encore Capital Group, Inc. Bond 1,17 −11,05 1,6980 −0,0036
004397AD7 / Accuray, Inc. Bond 1,10 −18,30 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 33,33 1,03 36,65 1,4972 0,6916
US70932AAB98 / Pennymac Corp Bond 0,97 −38,14 0,0000
74734MAB5 / Qihoo 360 Technology Co. Ltd. Bond 0,96 0,0000
043632AA6 / Ascent Capital Group, Inc. Bond 0,94 −36,20 1,3721 −0,5448
84860WAA0 / Spirit Realty Capital, Inc. Bond 0,93 −15,66 0,0000
165167CB1 / Chesapeake Energy 2.25% Contingent Conv Senior Notes 12/15/38 0,86 −18,42 1,2499 −0,1158
US292554AH53 / Encore Capital Group, Inc. Bond 0,85 0,0000
440694AB3 / Horsehead Holding Corp. Bond 0,81 −53,63 1,1713 −1,0802