Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 136 290 778
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Safir Wealth Advisors, LLC har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 136 290 778 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Safir Wealth Advisors, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Safir Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 55,44 40,6801 1,8640
0,03 15,07 11,0555 1,0236
0,03 5,18 3,7975 0,2265
0,00 0,50 0,3672 0,0675
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 7,23 5,3056 −0,6328
0,19 15,04 11,0381 −0,6245
0,13 10,24 7,5138 −0,4477
0,06 10,80 7,9216 −0,3332
0,03 2,71 1,9873 −0,2275
0,03 2,76 2,0231 −0,2249
0,05 10,81 7,9317 −0,0633
0,00 0,27 0,1979 −0,0309
0,00 0,25 0,1806 −0,0309
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,10 2,55 55,44 13,35 40,6801 1,8640
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 0,82 15,07 19,19 11,0555 1,0236
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,19 1,82 15,04 2,37 11,0381 −0,6245
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 1,70 10,81 7,31 7,9317 −0,0633
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 1,44 10,80 3,80 7,9216 −0,3332
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,13 1,06 10,24 2,07 7,5138 −0,4477
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 −3,51 7,23 −3,37 5,3056 −0,6328
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,03 2,81 5,18 15,03 3,7975 0,2265
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 −3,34 2,76 −2,65 2,0231 −0,2249
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 −2,06 2,71 −2,94 1,9873 −0,2275
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,50 32,63 0,3672 0,0675
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,27 −6,60 0,1979 −0,0309
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,25 −7,52 0,1806 −0,0309
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000