Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 481 640 873
Aktuella positioner 98
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 481 640 873 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cs nya positioner inkluderar Alcon Inc. (US:ALC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 14,35 2,9785 1,8862
0,07 9,92 1,9747 1,7530
0,10 8,85 1,8366 0,9030
0,18 9,76 2,0262 0,8438
0,11 14,41 2,9923 0,5931
0,03 12,56 2,6076 0,5371
0,13 7,42 1,5414 0,5272
0,11 20,93 4,3456 0,4996
0,20 12,28 2,5487 0,4557
0,22 10,07 2,0905 0,4374
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,26 0,2622 −1,4152
0,01 1,04 0,2164 −1,0712
0,04 3,97 0,8250 −0,9740
0,00 0,00 −0,7574
0,00 0,00 −0,7420
0,17 7,29 1,5141 −0,7392
0,08 22,81 4,7353 −0,7363
0,00 0,00 −0,7194
0,04 7,22 1,4986 −0,4607
0,04 10,32 2,1417 −0,3493
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-23 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −14,82 29,47 1,25 6,1182 −0,0683
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 −34,48 22,81 −11,39 4,7353 −0,7363
AAPL / Apple Inc. 0,11 −1,57 20,93 15,69 4,3456 0,4996
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 −0,86 14,41 27,69 2,9923 0,5931
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 143,05 14,35 179,19 2,9785 1,8862
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 −0,77 14,24 13,89 2,9562 0,2986
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 0,00 12,56 28,94 2,6076 0,5371
KO / The Coca-Cola Company 0,20 29,24 12,28 24,68 2,5487 0,4557
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 −4,97 11,70 −2,91 2,4301 −0,1327
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 −4,34 11,63 19,69 2,4143 0,3491
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −5,69 11,26 1,28 2,3387 −0,0254
AMT / American Tower Corporation 0,06 −4,98 10,99 −9,46 2,2828 −0,2986
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,21 34,67 10,37 21,66 2,0641 0,3257
V / Visa Inc. 0,04 −15,60 10,32 −11,97 2,1417 −0,3493
PFE / Pfizer Inc. 0,28 12,48 10,14 −0,79 2,1061 −0,0673
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,22 28,93 10,07 29,48 2,0905 0,4374
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 805,47 9,92 813,26 1,9747 1,7530
BSX / Boston Scientific Corporation 0,18 66,28 9,76 75,44 2,0262 0,8438
ADBE / Adobe Inc. 0,02 −30,63 9,32 −11,89 1,9348 −0,3136
T / AT&T Inc. 0,57 28,00 9,14 3,79 1,8986 0,0257
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 −4,97 8,95 1,03 1,8573 −0,0248
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 33,98 8,92 20,91 1,8528 0,2839
MDT / Medtronic plc 0,10 85,54 8,85 101,43 1,8366 0,9030
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 −2,31 7,49 5,87 1,5545 0,0511
NATI / National Instruments Corp. 0,13 42,42 7,42 55,62 1,5414 0,5272
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 −4,74 7,35 −3,65 1,5256 −0,0953
DHR / Danaher Corporation 0,03 −3,20 7,32 −7,46 1,4568 −0,1563
CMCSA / Comcast Corporation 0,17 −37,53 7,29 −31,21 1,5141 −0,7392
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 −5,30 7,22 −21,69 1,4986 −0,4607
BKR / Baker Hughes Company 0,23 −3,65 7,17 4,84 1,4895 0,0349
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,42 18,11 7,07 24,05 1,4682 0,2564
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 −2,60 6,78 −7,51 1,4085 −0,1507
CB / Chubb Limited 0,03 −5,11 6,65 −6,89 1,3800 −0,1375
CME / CME Group Inc. 0,03 −6,51 5,66 −10,83 1,1746 −0,1741
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 −7,90 5,31 16,62 1,1029 0,1345
CNC / Centene Corporation 0,07 67,56 5,00 71,62 1,0384 0,4188
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 −5,59 4,88 −2,66 1,0126 −0,0524
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 −4,63 4,57 2,93 0,9482 0,0052
SLB / Schlumberger Limited 0,09 −5,11 4,38 −7,42 0,9098 −0,0963
DIS / The Walt Disney Company 0,04 −48,17 3,97 −53,05 0,8250 −0,9740
CDW / CDW Corporation 0,02 −4,45 3,53 −6,89 0,7329 −0,0728
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −4,67 3,51 14,95 0,7295 0,0799
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 −1,14 3,49 10,77 0,7239 0,0549
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 −5,02 3,40 11,95 0,7063 0,0604
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 −4,68 3,28 −1,24 0,6807 −0,0250
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 −4,76 3,27 15,71 0,6791 0,1024
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 −2,14 3,22 2,16 0,6686 −0,0015
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −5,06 3,12 −15,15 0,6487 −0,1341
OGN / Organon & Co. 0,14 −2,14 2,78 −14,84 0,5531 −0,1124
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −6,57 2,78 −11,76 0,5767 −0,0923
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,07 −43,68 2,61 −17,49 0,5416 −0,1304
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,35 8,29 0,4883 0,0266
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,99 −6,18 0,4130 −0,0376
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,78 −7,43 0,3698 −0,0393
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −12,74 1,70 21,55 0,3527 0,0557
RACE / Ferrari N.V. 0,01 −15,75 1,68 1,51 0,3480 −0,0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,64 14,88 0,3273 0,0354
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,53 27,33 0,3184 0,0625
BAC / Bank of America Corporation 0,05 2,74 1,46 8,53 0,3038 0,0172
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,36 8,79 0,2830 0,0168
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 1,36 2,11 0,2820 −0,0008
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 −10,58 1,31 −17,83 0,2607 −0,0645
CSX / CSX Corporation 0,04 0,00 1,29 17,21 0,2687 0,0341
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −6,91 1,27 −2,68 0,2637 −0,0137
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −84,00 1,26 −84,01 0,2622 −1,4152
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,21 1,00 0,2520 −0,0033
SYY / Sysco Corporation 0,02 1,21 0,2512 0,2512
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 10,46 1,21 8,94 0,2504 0,0151
SYK / Stryker Corporation 0,00 −12,43 1,20 −9,42 0,2497 −0,0325
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 1,20 5,72 0,2497 0,0079
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 1,19 −13,05 0,2477 −0,0440
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,19 6,14 0,2476 0,0088
NKE / NIKE, Inc. 0,01 21,31 1,17 9,42 0,2437 0,0158
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,13 7,96 0,2339 0,0121
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,11 10,55 0,2213 0,0162
AMGN / Amgen Inc. 0,00 15,84 1,11 2,88 0,2303 0,0011
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 1,07 −5,47 0,2224 −0,0185
TGT / Target Corporation 0,01 −78,92 1,04 −82,80 0,2164 −1,0712
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,04 −2,35 0,2161 −0,0106
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,50 1,02 −14,32 0,2113 −0,0411
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −19,25 0,99 −22,57 0,1967 −0,0638
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,98 1,45 0,2031 −0,0019
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 0,95 7,58 0,1976 0,0096
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,86 4,24 0,1788 0,0031
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,86 0,83 −20,89 0,1731 −0,0509
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 15,50 0,64 33,20 0,1335 0,0309
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −29,29 0,64 −25,56 0,1319 −0,0495
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −38,05 0,62 −42,32 0,1280 −0,0992
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −17,84 0,60 −14,45 0,1242 −0,0245
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,59 23,58 0,1221 0,0210
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 81,97 0,46 63,12 0,0957 0,0356
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,43 5,62 0,0898 0,0028
STLA / Stellantis N.V. 0,01 0,00 0,24 1,24 0,0507 −0,0005
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,21 0,0433 0,0433
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,01 0,00 0,20 5,76 0,0403 0,0013
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,17 −21,10 0,0358 −0,0108
YNDX / Yandex N.V. 0,01 0,00 0,16 0,00 0,0335 −0,0008
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,92 0,05 −18,18 0,0108 −0,0028
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0200
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7420
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0757
UBS / UBS Group AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0454
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2067
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7194
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7574
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3431