Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 741 426
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

S. R. Schill & Associates har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 741 426 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). S. R. Schill & Associatess största innehav är iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) . S. R. Schill & Associatess nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 20,17 14,8614 3,0829
0,26 21,97 16,1864 1,7636
0,02 1,32 0,9722 0,9722
0,23 16,70 12,3050 0,5664
0,01 3,32 2,4460 0,4411
0,07 5,30 3,9012 0,2122
0,00 0,21 0,1583 0,1583
0,00 0,20 0,1484 0,1484
0,01 0,31 0,2257 0,0242
0,00 0,66 0,4827 0,0173
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 5,65 4,1626 −1,2469
0,28 16,07 11,8380 −0,8116
0,49 13,98 10,2980 −0,5974
0,09 3,82 2,8140 −0,3463
0,29 8,35 6,1524 −0,2671
0,08 3,46 2,5519 −0,1146
0,00 0,31 0,2320 −0,1037
0,12 4,68 3,4442 −0,0653
0,05 2,11 1,5541 −0,0534
0,02 1,20 0,8813 −0,0437
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-02 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 10,08 21,97 21,47 16,1864 1,7636
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,23 26,28 20,17 36,57 14,8614 3,0829
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,23 2,64 16,70 13,46 12,3050 0,5664
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,28 3,16 16,07 1,30 11,8380 −0,8116
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,49 1,63 13,98 2,31 10,2980 −0,5974
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,29 3,56 8,35 3,74 6,1524 −0,2671
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,10 −14,50 5,65 −16,72 4,1626 −1,2469
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,07 5,29 5,30 14,46 3,9012 0,2122
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,12 2,78 4,68 6,23 3,4442 −0,0653
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,05 3,81 3,90 7,51 2,8705 −0,0193
UDR / UDR, Inc. 0,09 6,62 3,82 −3,63 2,8140 −0,3463
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,08 2,44 3,46 3,59 2,5519 −0,1146
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,34 3,32 32,06 2,4460 0,4411
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,05 3,14 2,11 4,67 1,5541 −0,0534
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,32 0,9722 0,9722
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 −2,59 1,20 3,10 0,8813 −0,0437
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,30 0,85 8,94 0,6291 0,0042
BA / The Boeing Company 0,00 −8,62 0,66 12,35 0,4827 0,0173
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,20 0,52 −1,34 0,3802 −0,0375
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −2,75 0,33 0,93 0,2412 −0,0177
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −28,54 0,31 −25,24 0,2320 −0,1037
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,31 21,43 0,2257 0,0242
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,17 0,2083 −0,0121
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,21 0,1583 0,1583
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,1484 0,1484
MVIS / MicroVision, Inc. 0,07 0,00 0,07 −8,64 0,0552 −0,0098
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000