Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 11 443 294 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Utilities Fund Variable Annuity har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 443 294 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Utilities Fund Variable Annuitys största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 0,21 | 1,8547 | 1,8547 | |
| 0,00 | 0,49 | 4,3502 | 0,9727 | |
| 0,00 | 0,40 | 3,5520 | 0,8827 | |
| 0,06 | 0,5189 | 0,5189 | ||
| 0,00 | 0,27 | 2,4091 | 0,4914 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,9468 | 0,3804 | |
| 0,03 | 0,2239 | 0,2239 | ||
| 0,02 | 0,2162 | 0,2162 | ||
| 0,00 | 0,11 | 0,9662 | 0,1173 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,7839 | 0,0345 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,26 | 2,3325 | −0,3340 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,5002 | −0,2023 | |
| 0,01 | 0,31 | 2,7829 | −0,1729 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,9185 | −0,1602 | |
| 0,01 | 0,23 | 2,0497 | −0,1570 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,0867 | −0,1516 | |
| 0,00 | 0,35 | 3,1475 | −0,1425 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,8966 | −0,1331 | |
| 0,01 | 0,55 | 4,9035 | −0,1285 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,1874 | −0,1276 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | −12,54 | 0,55 | −14,33 | 4,9035 | −0,1285 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | −29,28 | 0,49 | 13,23 | 4,3502 | 0,9727 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | −12,31 | 0,48 | −12,41 | 4,2795 | −0,0156 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | −11,30 | 0,46 | −14,15 | 4,0612 | −0,0986 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | −29,13 | 0,40 | 17,06 | 3,5520 | 0,8827 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | −11,45 | 0,35 | −15,75 | 3,1475 | −0,1425 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | −16,55 | 0,33 | −11,44 | 2,9732 | 0,0240 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | −13,28 | 0,33 | −12,63 | 2,9635 | −0,0163 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | −12,99 | 0,31 | −10,86 | 2,7839 | 0,0345 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | −12,18 | 0,31 | −17,24 | 2,7829 | −0,1729 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | −12,36 | 0,30 | −15,71 | 2,6310 | −0,1117 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | −12,81 | 0,28 | −15,32 | 2,5207 | −0,0929 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | −10,39 | 0,28 | −18,60 | 2,5002 | −0,2023 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | −12,24 | 0,27 | −16,10 | 2,4178 | −0,1147 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | −34,36 | 0,27 | 10,66 | 2,4091 | 0,4914 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | −5,24 | 0,26 | −23,24 | 2,3325 | −0,3340 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | −11,93 | 0,25 | −16,95 | 2,1874 | −0,1276 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | −10,19 | 0,24 | −13,88 | 2,1574 | −0,0499 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | −13,28 | 0,23 | −12,36 | 2,0934 | 0,0011 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | −14,30 | 0,23 | −14,65 | 2,0826 | −0,0599 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | −12,74 | 0,23 | −16,36 | 2,0533 | −0,1057 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | −13,01 | 0,23 | −18,51 | 2,0497 | −0,1570 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | −16,04 | 0,22 | −14,18 | 2,0042 | −0,0440 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | −14,54 | 0,22 | −14,73 | 1,9634 | −0,0640 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | −7,37 | 0,22 | −18,87 | 1,9185 | −0,1602 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | −10,96 | 0,21 | −18,15 | 1,8966 | −0,1331 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,21 | 0,21 | 1,8547 | 1,8547 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | −13,92 | 0,21 | −13,39 | 1,8526 | −0,0273 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | −12,80 | 0,19 | −12,96 | 1,6824 | −0,0139 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | −11,55 | 0,19 | −16,67 | 1,6511 | −0,0949 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −23,28 | 0,17 | −13,40 | 1,5063 | −0,0152 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | −17,15 | 0,16 | −13,23 | 1,4657 | −0,0191 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,00 | −26,70 | 0,15 | −13,97 | 1,3760 | −0,0293 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | −12,02 | 0,15 | −17,30 | 1,3662 | −0,0868 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | −10,03 | 0,15 | −15,25 | 1,3398 | −0,0532 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | −12,06 | 0,14 | −15,06 | 1,2580 | −0,0441 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | −18,16 | 0,13 | −10,27 | 1,1765 | 0,0292 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | −17,87 | 0,13 | −12,16 | 1,1591 | −0,0005 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | −38,52 | 0,13 | −10,56 | 1,1379 | 0,0209 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | −8,94 | 0,12 | −23,42 | 1,0867 | −0,1516 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | −12,39 | 0,12 | −12,59 | 1,0549 | −0,0105 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,00 | −15,71 | 0,12 | −10,61 | 1,0543 | 0,0143 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,00 | −15,48 | 0,11 | 0,00 | 0,9662 | 0,1173 | |||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,00 | −43,24 | 0,11 | 47,22 | 0,9468 | 0,3804 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,00 | −19,96 | 0,10 | −15,70 | 0,9142 | −0,0390 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | −8,89 | 0,10 | −16,81 | 0,8830 | −0,0521 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | −10,84 | 0,10 | −15,52 | 0,8801 | −0,0325 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | −12,55 | 0,09 | −13,86 | 0,7809 | −0,0152 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | −8,17 | 0,08 | −17,82 | 0,7399 | −0,0590 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | −12,20 | 0,07 | −15,12 | 0,6528 | −0,0285 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,01 | −10,57 | 0,06 | −13,51 | 0,5749 | −0,0071 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,5189 | 0,5189 | ||||||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,00 | −13,22 | 0,04 | −24,53 | 0,3590 | −0,0622 | |||
| MGEE / MGE Energy, Inc. | 0,00 | −14,84 | 0,04 | −18,60 | 0,3122 | −0,0265 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,03 | 0,2239 | 0,2239 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||
| NOVA / Sunnova Energy International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1058 |
