Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 524 969 |
| Aktuella positioner | 76 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Transportation Fund Variable Annuity har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 524 969 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Transportation Fund Variable Annuitys största innehav är Tesla, Inc. (US:TSLA) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and CSX Corporation (US:CSX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 0,16 | 4,6509 | 4,6509 | |
| 0,00 | 0,18 | 5,3965 | 0,6141 | |
| 0,01 | 0,3520 | 0,3520 | ||
| 0,00 | 0,03 | 1,0195 | 0,3088 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7592 | 0,2507 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,7146 | 0,2215 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,8527 | 0,1909 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2774 | 0,1838 | |
| 0,01 | 0,1519 | 0,1519 | ||
| 0,00 | 0,1467 | 0,1467 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,6208 | −0,2639 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,4700 | −0,2490 | |
| 0,00 | 0,15 | 4,3355 | −0,2332 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,5984 | −0,2066 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,3985 | −0,1912 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,5779 | −0,1878 | |
| 0,00 | 0,37 | 10,8842 | −0,1783 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,0340 | −0,1460 | |
| 0,01 | 0,04 | 1,1789 | −0,1405 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2282 | −0,1241 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −18,14 | 0,37 | 0,27 | 10,8842 | −0,1783 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | −10,13 | 0,18 | 15,29 | 5,3965 | 0,6141 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,16 | 0,16 | 4,6509 | 4,6509 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −0,63 | 0,15 | −3,33 | 4,3355 | −0,2332 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 5,21 | 0,11 | −3,39 | 3,3985 | −0,1912 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | −7,29 | 0,10 | 3,19 | 2,8898 | 0,0226 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | −6,80 | 0,09 | 0,00 | 2,8194 | −0,0354 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 1,32 | 0,09 | −5,43 | 2,5984 | −0,2066 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | −4,10 | 0,09 | 1,19 | 2,5372 | −0,0414 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | −4,75 | 0,08 | 2,50 | 2,4609 | 0,0251 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | −6,58 | 0,07 | 6,06 | 2,0994 | 0,0675 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | −3,00 | 0,07 | −4,23 | 2,0340 | −0,1460 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | −6,54 | 0,06 | 6,67 | 1,9319 | 0,1039 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | −5,66 | 0,05 | −8,62 | 1,5779 | −0,1878 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,01 | −9,73 | 0,05 | 0,00 | 1,4740 | −0,0258 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | −9,37 | 0,05 | 13,95 | 1,4698 | 0,1456 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | −0,93 | 0,05 | −5,88 | 1,4455 | −0,1207 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | −9,49 | 0,05 | 4,55 | 1,3985 | 0,0562 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | −9,68 | 0,05 | 2,27 | 1,3427 | −0,0002 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | −8,08 | 0,04 | 4,76 | 1,3294 | 0,0433 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −19,10 | 0,04 | 10,00 | 1,3236 | 0,0977 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | −8,97 | 0,04 | −2,22 | 1,3194 | −0,0654 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | −19,59 | 0,04 | 2,33 | 1,3125 | −0,0034 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | −11,64 | 0,04 | 2,33 | 1,3099 | −0,0088 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | −14,71 | 0,04 | 0,00 | 1,3095 | −0,0071 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | 16,53 | 0,04 | 4,88 | 1,2985 | 0,0284 | |||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,00 | −4,82 | 0,04 | 4,88 | 1,2971 | 0,0434 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | −7,54 | 0,04 | 4,88 | 1,2965 | 0,0375 | |||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,07 | 0,04 | −4,44 | 1,2882 | −0,0833 | |||
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,00 | 8,02 | 0,04 | 16,67 | 1,2774 | 0,1838 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | −14,54 | 0,04 | −6,67 | 1,2692 | −0,1033 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,00 | −10,06 | 0,04 | 5,00 | 1,2653 | 0,0261 | |||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 27,86 | 0,04 | 13,89 | 1,2419 | 0,1415 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,04 | −2,38 | 1,2397 | −0,0584 | |||
| LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −3,09 | 0,04 | 5,13 | 1,2396 | 0,0270 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | −1,15 | 0,04 | −6,82 | 1,2282 | −0,1241 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,44 | 1,2153 | −0,0549 | |||
| GOGL / Golden Ocean Group Limited | 0,01 | −0,66 | 0,04 | −9,30 | 1,1789 | −0,1405 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 86,57 | 0,03 | 47,83 | 1,0195 | 0,3088 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | −2,72 | 0,03 | 6,25 | 1,0137 | 0,0144 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | −10,33 | 0,03 | 6,45 | 0,9947 | 0,0266 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,00 | −1,07 | 0,03 | 0,00 | 0,9730 | −0,0133 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | −6,57 | 0,03 | 3,33 | 0,9419 | 0,0119 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | −13,06 | 0,03 | 14,81 | 0,9341 | 0,1088 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | −9,84 | 0,03 | 3,33 | 0,9284 | −0,0069 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | −8,81 | 0,03 | 15,38 | 0,9003 | 0,0923 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | −1,30 | 0,03 | 0,00 | 0,8956 | −0,0249 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,00 | −25,02 | 0,03 | 33,33 | 0,8527 | 0,1909 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | −2,65 | 0,03 | 3,85 | 0,8313 | 0,0224 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | −11,39 | 0,03 | 12,50 | 0,8210 | 0,0847 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,03 | −7,14 | 0,8032 | −0,0640 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | −9,20 | 0,03 | 8,33 | 0,7826 | 0,0322 | |||
| QS / QuantumScape Corporation | 0,00 | −5,74 | 0,03 | 56,25 | 0,7592 | 0,2507 | |||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,00 | −33,64 | 0,02 | 50,00 | 0,7146 | 0,2215 | |||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,00 | −16,36 | 0,02 | −4,17 | 0,7050 | −0,0244 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | 3,50 | 0,02 | −8,00 | 0,6862 | −0,0921 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | −22,68 | 0,02 | −31,03 | 0,6208 | −0,2639 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,00 | −10,78 | 0,02 | 0,00 | 0,5800 | −0,0107 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | −8,77 | 0,02 | 11,76 | 0,5777 | 0,0404 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | −4,65 | 0,02 | −9,52 | 0,5768 | −0,0832 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,00 | −19,57 | 0,02 | −10,53 | 0,5191 | −0,0842 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | −14,97 | 0,02 | −15,00 | 0,5185 | −0,0926 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,00 | 2,96 | 0,02 | −5,56 | 0,5185 | −0,0525 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,00 | 8,67 | 0,02 | 23,08 | 0,4883 | 0,0683 | |||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,01 | −23,54 | 0,02 | −34,78 | 0,4700 | −0,2490 | |||
| ADNT / Adient plc | 0,00 | −17,80 | 0,02 | 25,00 | 0,4681 | 0,0843 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,88 | 0,02 | −6,25 | 0,4651 | −0,0384 | |||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,00 | 4,25 | 0,01 | −7,69 | 0,3798 | −0,0436 | |||
| HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. | 0,00 | −22,88 | 0,01 | 37,50 | 0,3550 | 0,0842 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,00 | −12,81 | 0,01 | −8,33 | 0,3521 | −0,0185 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,3520 | 0,3520 | ||||||
| WGO / Winnebago Industries, Inc. | 0,00 | −0,28 | 0,01 | −16,67 | 0,3056 | −0,0658 | |||
| FWRD / Forward Air Corporation | 0,00 | −28,65 | 0,01 | −10,00 | 0,2783 | −0,0474 | |||
| ALGT / Allegiant Travel Company | 0,00 | −9,39 | 0,01 | 0,00 | 0,2683 | −0,0156 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1519 | 0,1519 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,1467 | 0,1467 |
