Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 274 492
Aktuella positioner 138
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuity har redovisat 138 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 274 492 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuitys största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuitys nya positioner inkluderar Rigetti Computing, Inc. (US:RGTI) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,70 5,7051 0,7878
0,21 0,21 0,7109 0,7109
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,99 3,3294 0,7068
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,11 0,3741 0,3741
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,66 5,5764 0,2562
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,00 0,05 0,1683 0,1683
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,50 1,6769 0,1666
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,20 4,0206 0,1665
0,05 0,1614 0,1614
0,05 0,1559 0,1559
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,49 5,0142 −0,9013
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,33 1,1097 −0,2819
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,43 1,4460 −0,1721
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,24 4,1807 −0,1336
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,22 0,7564 −0,1304
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,6938 −0,1231
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,35 1,1878 −0,1226
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,43 1,4499 −0,1174
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,06 0,1927 −0,1010
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,21 0,7005 −0,0851
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 38,96 1,70 102,63 5,7051 0,7878
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 38,11 1,66 83,00 5,5764 0,2562
AAPL / Apple Inc. 0,01 60,23 1,49 48,06 5,0142 −0,9013
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 48,46 1,24 69,35 4,1807 −0,1336
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 42,23 1,20 82,16 4,0206 0,1665
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 34,63 0,99 121,97 3,3294 0,7068
ORCL / Oracle Corporation 0,00 23,97 0,50 93,77 1,6769 0,1666
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 45,27 0,45 72,24 1,5235 −0,0210
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 39,63 0,44 92,98 1,4811 0,1402
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 47,20 0,43 65,27 1,4588 −0,0802
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,43 62,03 1,4499 −0,1174
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 53,55 0,43 56,36 1,4460 −0,1721
INTU / Intuit Inc. 0,00 32,37 0,40 69,96 1,3322 −0,0376
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 36,69 0,39 76,47 1,3137 0,0143
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 44,86 0,37 67,71 1,2601 −0,0544
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 52,65 0,35 58,30 1,1878 −0,1226
ADBE / Adobe Inc. 0,00 38,03 0,33 39,24 1,1097 −0,2819
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 43,81 0,33 81,77 1,1093 0,0417
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 43,59 0,32 103,77 1,0908 0,1557
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 44,51 0,31 73,33 1,0501 −0,0079
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 40,00 0,31 87,73 1,0310 0,0707
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 27,77 0,30 84,57 1,0087 0,0545
APH / Amphenol Corporation 0,00 24,48 0,30 87,34 0,9978 0,0682
KLAC / KLA Corporation 0,00 37,82 0,29 81,99 0,9879 0,0381
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 46,44 0,29 73,37 0,9868 −0,0101
MSTR / Strategy Inc 0,00 32,41 0,29 86,45 0,9719 0,0580
ANET / Arista Networks Inc 0,00 39,16 0,27 84,35 0,9144 0,0456
INTC / Intel Corporation 0,01 77,99 0,26 75,68 0,8753 0,0048
APP / AppLovin Corporation 0,00 31,23 0,25 73,97 0,8558 −0,0060
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 38,39 0,24 68,28 0,8217 −0,0339
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,99 0,24 80,00 0,8202 0,0250
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 47,04 0,24 75,91 0,8137 0,0055
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 39,68 0,24 88,89 0,8010 0,0566
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 53,66 0,23 77,27 0,7868 0,0091
RBLX / Roblox Corporation 0,00 20,36 0,23 119,05 0,7736 0,1518
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 51,73 0,23 90,76 0,7665 0,0649
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 55,07 0,22 48,34 0,7564 −0,1304
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,62 0,22 102,73 0,7500 0,1030
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 23,97 0,22 115,53 0,7494 0,1420
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 46,65 0,22 60,87 0,7476 −0,0628
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 39,53 0,22 65,41 0,7422 −0,0432
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 29,43 0,22 98,20 0,7412 0,0881
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,74 0,22 76,00 0,7410 0,0019
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,21 0,21 0,7109 0,7109
WDAY / Workday, Inc. 0,00 51,48 0,21 56,39 0,7005 −0,0851
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 54,24 0,21 48,20 0,6938 −0,1231
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 76,41 0,20 69,17 0,6843 −0,0234
SHOP / Shopify Inc. 0,00 47,32 0,20 77,19 0,6823 0,0130
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 38,37 0,18 87,63 0,6125 0,0417
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 40,92 0,18 74,04 0,6093 −0,0066
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 46,29 0,18 71,84 0,5961 −0,0110
ACN / Accenture plc 0,00 68,18 0,18 61,47 0,5950 −0,0499
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 46,85 0,18 63,55 0,5891 −0,0447
GLW / Corning Incorporated 0,00 47,38 0,17 68,93 0,5875 −0,0184
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 63,30 0,17 58,49 0,5662 −0,0574
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 39,19 0,17 103,66 0,5622 0,0771
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 42,92 0,17 71,88 0,5553 −0,0131
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 77,49 0,16 66,33 0,5502 −0,0306
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 53,26 0,16 56,73 0,5489 −0,0642
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 61,69 0,16 63,64 0,5478 −0,0348
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,49 0,16 84,09 0,5462 0,0264
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,22 0,16 65,98 0,5435 −0,0269
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 28,92 0,16 119,44 0,5343 0,1084
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 20,76 0,15 91,03 0,5035 0,0434
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 50,53 0,15 67,42 0,5031 −0,0229
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 53,89 0,15 120,90 0,5002 0,1048
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 41,81 0,15 88,46 0,4970 0,0353
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 47,36 0,14 62,07 0,4766 −0,0395
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 55,89 0,14 122,22 0,4735 0,1030
JBL / Jabil Inc. 0,00 32,09 0,14 113,85 0,4679 0,0820
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 55,26 0,14 55,17 0,4559 −0,0570
WDC / Western Digital Corporation 0,00 35,00 0,13 112,70 0,4531 0,0829
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 49,23 0,13 73,68 0,4463 −0,0051
CDW / CDW Corporation 0,00 51,13 0,13 68,83 0,4402 −0,0161
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 40,75 0,13 61,25 0,4360 −0,0394
HPQ / HP Inc. 0,01 120,48 0,13 95,38 0,4285 0,0444
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 36,28 0,13 64,47 0,4214 −0,0271
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 49,12 0,13 58,23 0,4203 −0,0453
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 44,28 0,12 74,65 0,4203 0,0010
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 37,48 0,12 76,81 0,4131 0,0058
FLEX / Flex Ltd. 0,00 35,64 0,12 106,78 0,4121 0,0606
IOT / Samsara Inc. 0,00 53,58 0,12 59,21 0,4098 −0,0391
PTC / PTC Inc. 0,00 51,07 0,12 68,06 0,4080 −0,0160
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 49,20 0,12 63,51 0,4077 −0,0280
TRMB / Trimble Inc. 0,00 47,64 0,12 70,59 0,3912 −0,0085
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 45,16 0,12 88,52 0,3890 0,0293
TWLO / Twilio Inc. 0,00 39,34 0,12 76,92 0,3881 0,0052
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 31,81 0,12 66,67 0,3871 −0,0209
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,11 0,3741 0,3741
OKTA / Okta, Inc. 0,00 60,55 0,11 54,17 0,3735 −0,0540
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 40,98 0,11 84,75 0,3696 0,0200
FFIV / F5, Inc. 0,00 45,14 0,11 60,29 0,3691 −0,0326
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 46,34 0,11 73,02 0,3676 −0,0069
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 48,85 0,11 45,95 0,3650 −0,0744
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 44,26 0,11 74,19 0,3636 −0,0040
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 14,09 0,11 165,00 0,3580 0,1204
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 51,17 0,11 43,84 0,3559 −0,0737
TER / Teradyne, Inc. 0,00 55,42 0,10 70,49 0,3510 −0,0112
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 44,43 0,10 60,94 0,3497 −0,0319
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 44,64 0,10 58,46 0,3494 −0,0371
COHR / Coherent Corp. 0,00 33,10 0,10 83,93 0,3474 0,0157
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 15,02 0,10 48,48 0,3320 −0,0577
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 13,79 0,10 43,28 0,3246 −0,0704
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 71,24 0,09 57,63 0,3149 −0,0334
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 41,69 0,09 61,40 0,3114 −0,0248
SNAP / Snap Inc. 0,01 55,52 0,09 56,90 0,3074 −0,0385
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 46,00 0,09 68,52 0,3062 −0,0114
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 30,68 0,09 100,00 0,3043 0,0360
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 53,32 0,09 52,54 0,3031 −0,0453
IONQ / IonQ, Inc. 0,00 16,29 0,08 127,03 0,2857 0,0654
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 43,17 0,08 68,89 0,2575 −0,0103
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 53,24 0,07 51,02 0,2502 −0,0377
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 42,43 0,07 54,17 0,2498 −0,0362
CFLT / Confluent, Inc. 0,00 58,72 0,07 67,44 0,2449 −0,0084
RMBS / Rambus Inc. 0,00 46,34 0,07 82,05 0,2413 0,0085
U / Unity Software Inc. 0,00 42,10 0,07 77,50 0,2406 0,0013
MKSI / MKS Inc. 0,00 42,86 0,07 79,49 0,2372 0,0033
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 25,30 0,07 91,67 0,2343 0,0202
GTLB / GitLab Inc. 0,00 58,46 0,07 51,11 0,2315 −0,0343
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 105,83 0,07 94,29 0,2313 0,0253
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 69,58 0,07 58,14 0,2305 −0,0236
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 70,79 0,07 312,50 0,2252 0,1275
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,00 38,38 0,06 75,00 0,2123 −0,0012
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 37,45 0,06 87,50 0,2047 0,0140
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 49,00 0,06 100,00 0,1961 0,0222
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 79,28 0,06 14,00 0,1927 −0,1010
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 39,23 0,06 47,37 0,1904 −0,0378
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,00 32,90 0,05 116,00 0,1816 0,0313
OLED / Universal Display Corporation 0,00 42,80 0,05 60,61 0,1802 −0,0188
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 52,18 0,05 60,61 0,1794 −0,0195
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,00 0,05 0,1683 0,1683
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,00 41,06 0,05 133,33 0,1654 0,0407
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,05 0,1614 0,1614
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,05 0,1559 0,1559
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 53,88 0,05 55,17 0,1539 −0,0187
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 57,26 0,04 72,00 0,1470 −0,0035
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 44,11 0,04 110,53 0,1347 0,0184
PI / Impinj, Inc. 0,00 16,44 0,03 47,37 0,0952 −0,0214