Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 761 116
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuity har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 761 116 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuitys största innehav är Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuitys nya positioner inkluderar Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Okta, Inc. (US:OKTA) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 0,36 3,8280 3,8280
0,01 0,26 2,8075 0,9184
0,00 0,08 0,8525 0,8525
0,00 0,22 2,3860 0,7563
0,00 0,27 2,9049 0,7453
0,00 0,06 0,6625 0,6625
0,00 0,16 1,7201 0,5436
0,04 0,4209 0,4209
0,00 0,18 1,9406 0,4183
0,00 0,14 1,5204 0,3389
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,2401 −0,7770
0,00 0,13 1,3767 −0,5612
0,00 0,11 1,1957 −0,4687
0,00 0,11 1,1217 −0,4212
0,00 0,11 1,1207 −0,3956
0,00 0,08 0,8731 −0,3000
0,00 0,08 0,8551 −0,2670
0,00 0,07 0,7291 −0,2653
0,00 0,11 1,1714 −0,2618
0,00 0,10 1,0462 −0,2441
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,36 0,36 3,8280 3,8280
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −7,77 0,27 40,93 2,9049 0,7453
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 −7,86 0,26 55,62 2,8075 0,9184
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −7,95 0,22 52,74 2,3860 0,7563
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,02 −7,85 0,20 2,56 2,1420 −0,0347
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −7,86 0,18 33,09 1,9406 0,4183
VAL / Valaris Limited 0,00 −7,84 0,18 −1,12 1,8854 −0,1096
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 −7,83 0,17 10,39 1,8154 0,0897
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 −7,85 0,16 12,33 1,7503 0,1124
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 268,83 0,16 23,48 1,7490 0,2667
ATI / ATI Inc. 0,00 −7,85 0,16 53,33 1,7201 0,5436
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −7,71 0,15 16,41 1,5929 0,1563
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 −7,83 0,14 3,62 1,5337 −0,0083
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −7,83 0,14 35,24 1,5204 0,3389
MASI / Masimo Corporation 0,00 −7,80 0,14 −6,62 1,5060 −0,1861
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −7,78 0,14 −6,62 1,5059 −0,1817
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −7,90 0,13 3,91 1,4219 −0,0139
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −7,84 0,13 −25,43 1,3767 −0,5612
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 −7,71 0,13 10,34 1,3755 0,0719
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −7,75 0,13 −8,70 1,3528 −0,1899
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −7,89 0,12 −0,81 1,3123 −0,0693
WING / Wingstop Inc. 0,00 −7,89 0,12 37,50 1,3008 0,3113
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −7,75 0,12 5,31 1,2771 0,0069
RBA / RB Global, Inc. 0,00 −7,86 0,12 −2,46 1,2759 −0,0921
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 −7,85 0,12 −11,94 1,2648 −0,2369
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 −7,83 0,12 20,62 1,2579 0,1690
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −7,84 0,12 5,45 1,2386 0,0061
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −7,83 0,11 −24,83 1,1957 −0,4687
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 −7,83 0,11 −14,84 1,1714 −0,2618
AAON / AAON, Inc. 0,00 −7,79 0,11 −12,80 1,1647 −0,2349
PR / Permian Resources Corporation 0,01 −7,84 0,11 −9,32 1,1490 −0,1771
KEX / Kirby Corporation 0,00 −7,80 0,11 3,88 1,1448 −0,0119
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −7,85 0,11 −23,91 1,1217 −0,4212
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −7,83 0,11 −22,22 1,1207 −0,3956
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 −7,81 0,10 1,96 1,1190 −0,0247
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 −7,80 0,10 −7,14 1,1172 −0,1435
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −7,79 0,10 42,47 1,1104 0,2924
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 −7,84 0,10 8,42 1,1027 0,0358
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −7,80 0,10 −11,30 1,0962 −0,1897
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 −7,66 0,10 −3,77 1,0959 −0,0895
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 −7,85 0,10 −1,96 1,0749 −0,0723
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −7,70 0,10 2,04 1,0696 −0,0273
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −7,79 0,10 4,26 1,0463 −0,0086
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 −7,86 0,10 −14,78 1,0462 −0,2441
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −8,08 0,10 −4,95 1,0282 −0,1076
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −7,86 0,09 −1,05 1,0132 −0,0509
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −7,84 0,09 −6,12 0,9877 −0,1168
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 −7,87 0,09 2,22 0,9869 −0,0180
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 −7,83 0,09 −1,14 0,9348 −0,0567
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 −7,81 0,09 0,00 0,9292 −0,0425
VVV / Valvoline Inc. 0,00 −7,83 0,09 0,00 0,9270 −0,0400
WWD / Woodward, Inc. 0,00 −7,81 0,09 22,86 0,9258 0,1437
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −7,82 0,09 −11,34 0,9209 −0,1711
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −7,84 0,08 −8,79 0,8950 −0,1211
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −7,83 0,08 36,07 0,8870 0,1977
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −7,69 0,08 −14,58 0,8831 −0,1904
FN / Fabrinet 0,00 −7,59 0,08 38,98 0,8804 0,2125
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −7,71 0,08 −15,46 0,8778 −0,2146
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 −7,82 0,08 −22,86 0,8731 −0,3000
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −7,75 0,08 3,90 0,8624 0,0020
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −7,94 0,08 −20,00 0,8551 −0,2670
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,08 0,8525 0,8525
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −7,88 0,08 0,00 0,8491 −0,0335
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 −7,80 0,08 −2,47 0,8430 −0,0618
BLD / TopBuild Corp. 0,00 −7,69 0,08 −2,53 0,8291 −0,0558
PSN / Parsons Corporation 0,00 −7,88 0,08 11,59 0,8240 0,0522
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −7,85 0,08 5,56 0,8128 0,0030
AYI / Acuity Inc. 0,00 −7,94 0,08 5,56 0,8118 −0,0024
ESAB / ESAB Corporation 0,00 −7,94 0,08 −5,06 0,8053 −0,0789
NVT / nVent Electric plc 0,00 −7,83 0,08 29,31 0,8004 0,1504
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −7,79 0,07 82,50 0,7861 0,3362
SLM / SLM Corporation 0,00 −7,81 0,07 2,90 0,7642 −0,0124
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −7,74 0,07 −4,17 0,7392 −0,0732
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 827,27 0,07 −23,60 0,7291 −0,2653
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −7,82 0,07 0,00 0,7201 −0,0386
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −7,91 0,07 −12,00 0,7046 −0,1346
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −7,82 0,06 10,34 0,6852 0,0294
BDC / Belden Inc. 0,00 −7,72 0,06 6,78 0,6796 0,0128
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 −7,83 0,06 12,73 0,6681 0,0514
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,06 0,6625 0,6625
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −7,84 0,06 −16,44 0,6585 −0,1634
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 −8,00 0,06 11,11 0,6436 0,0298
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 −7,85 0,06 −4,84 0,6368 −0,0557
KNF / Knife River Corporation 0,00 −7,83 0,06 −17,14 0,6255 −0,1588
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 −7,86 0,05 8,16 0,5662 0,0173
OC / Owens Corning 0,00 −7,79 0,05 −10,34 0,5562 −0,0990
COHR / Coherent Corp. 0,00 −7,75 0,05 26,83 0,5550 0,0969
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −7,38 0,05 2,00 0,5499 −0,0164
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 −8,04 0,05 2,17 0,5050 −0,0105
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 −7,85 0,04 −12,00 0,4766 −0,0895
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −7,80 0,04 5,41 0,4235 0,0025
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,4209 0,4209
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −7,86 0,04 −14,29 0,3872 −0,0830
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −8,06 0,03 −27,91 0,3333 −0,1503
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 −7,84 0,02 −75,82 0,2401 −0,7770
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1816 0,1816
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1754 0,1754