Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 26 224 812 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuity har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 224 812 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuitys största innehav är Newmont Corporation (US:NEM) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and Barrick Mining Corporation (US:B) . RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuitys nya positioner inkluderar OR Royalties Inc. (US:OR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,59 | 2,2716 | 2,2716 | |
| 0,05 | 2,24 | 8,5627 | 0,6241 | |
| 0,15 | 0,5721 | 0,5721 | ||
| 0,04 | 2,26 | 8,6559 | 0,4778 | |
| 0,10 | 0,50 | 1,9125 | 0,3909 | |
| 0,07 | 0,62 | 2,3565 | 0,3201 | |
| 0,02 | 0,40 | 1,5278 | 0,2708 | |
| 0,06 | 0,2468 | 0,2468 | ||
| 0,06 | 0,2384 | 0,2384 | ||
| 0,03 | 0,44 | 1,6985 | 0,2063 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,03 | 3,9486 | −0,6424 | |
| 0,04 | 0,61 | 2,3198 | −0,3779 | |
| 0,02 | 2,10 | 8,0490 | −0,3720 | |
| 0,03 | 0,90 | 3,4476 | −0,3528 | |
| 0,04 | 1,04 | 3,9631 | −0,3258 | |
| 0,07 | 0,41 | 1,5768 | −0,3023 | |
| 0,00 | 0,72 | 2,7359 | −0,2288 | |
| 0,06 | 0,38 | 1,4416 | −0,1559 | |
| 0,08 | 1,63 | 6,2452 | −0,1558 | |
| 0,07 | 1,11 | 4,2296 | −0,1529 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM / Newmont Corporation | 0,04 | 0,87 | 2,26 | 21,73 | 8,6559 | 0,4778 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | 8,33 | 2,24 | 24,04 | 8,5627 | 0,6241 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,02 | 0,20 | 2,10 | 9,93 | 8,0490 | −0,3720 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,02 | 0,27 | 1,76 | 16,00 | 6,7386 | 0,0575 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,08 | 4,77 | 1,63 | 12,23 | 6,2452 | −0,1558 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,07 | −10,46 | 1,11 | 11,04 | 4,2296 | −0,1529 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | 10,03 | 1,08 | 14,50 | 4,1390 | −0,0191 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −0,83 | 1,04 | 6,26 | 3,9631 | −0,3258 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,02 | −19,43 | 1,03 | −1,05 | 3,9486 | −0,6424 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,03 | 5,03 | 0,90 | 4,28 | 3,4476 | −0,3528 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,03 | 4,77 | 0,88 | 15,28 | 3,3475 | 0,0055 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | −2,43 | 0,72 | 6,08 | 2,7359 | −0,2288 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,07 | −11,08 | 0,62 | 33,05 | 2,3565 | 0,3201 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 4,55 | 0,61 | −1,14 | 2,3198 | −0,3779 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,02 | 0,59 | 2,2716 | 2,2716 | |||||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,03 | −6,03 | 0,55 | 13,64 | 2,1049 | −0,0252 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,07 | −2,97 | 0,55 | 14,17 | 2,0971 | −0,0164 | |||
| AG / First Majestic Silver Corp. | 0,07 | −1,66 | 0,54 | 21,57 | 2,0725 | 0,1120 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,09 | 9,46 | 0,52 | 18,10 | 1,9969 | 0,0496 | |||
| NGD / New Gold Inc. | 0,10 | 8,34 | 0,50 | 44,93 | 1,9125 | 0,3909 | |||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | −20,79 | 0,48 | 25,00 | 1,8191 | 0,1438 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,05 | −9,35 | 0,46 | 12,87 | 1,7456 | −0,0331 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,03 | 3,06 | 0,44 | 30,97 | 1,6985 | 0,2063 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,12 | −5,53 | 0,42 | 19,77 | 1,5994 | 0,0623 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,07 | 15,47 | 0,41 | −3,51 | 1,5768 | −0,3023 | |||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,02 | 1,08 | 0,40 | 40,00 | 1,5278 | 0,2708 | |||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,06 | −3,21 | 0,38 | 3,58 | 1,4416 | −0,1559 | |||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,05 | −0,77 | 0,34 | 12,62 | 1,2999 | −0,0269 | |||
| SA / Seabridge Gold Inc. | 0,02 | −0,02 | 0,32 | 24,31 | 1,2159 | 0,0918 | |||
| EXK / Endeavour Silver Corp. | 0,06 | 3,27 | 0,30 | 18,97 | 1,1514 | 0,0386 | |||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 0,06 | 2,05 | 0,24 | 43,20 | 0,9281 | 0,1814 | |||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,05 | −10,46 | 0,21 | −2,30 | 0,8130 | −0,1445 | |||
| MUX / McEwen Inc. | 0,02 | 1,80 | 0,19 | 29,37 | 0,7103 | 0,0799 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,15 | 0,5721 | 0,5721 | ||||||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 0,01 | 1,17 | 0,13 | 14,78 | 0,5068 | −0,0005 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,06 | 0,2468 | 0,2468 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,06 | 0,2384 | 0,2384 |
