Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 133 625 004
Aktuella positioner 113
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity har redovisat 113 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 625 004 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuitys största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuitys nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 8,65 6,7130 6,7130
6,22 4,8298 4,8298
2,69 2,0840 2,0840
2,59 2,0124 2,0124
0,06 9,27 7,1944 1,4045
1,74 1,3523 1,3523
0,02 5,16 4,0005 1,1586
0,02 8,89 6,8993 0,7894
0,01 0,83 0,6452 0,6452
0,73 0,5701 0,5701
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,37 5,7190 −1,5870
0,91 9,14 7,0936 −1,2253
0,01 1,60 1,2421 −0,3981
0,01 1,07 0,8313 −0,2765
0,00 2,60 2,0165 −0,2448
0,00 0,89 0,6894 −0,2120
0,00 1,31 1,0140 −0,1724
0,00 0,68 0,5248 −0,1459
0,00 0,98 0,7572 −0,1413
0,02 0,79 0,6103 −0,1394
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 0,16 9,27 46,02 7,1944 1,4045
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,91 0,00 9,14 0,21 7,0936 −1,2253
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,14 8,89 32,69 6,8993 0,7894
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,35 8,65 6,7130 6,7130
AAPL / Apple Inc. 0,04 −0,41 7,37 −8,03 5,7190 −1,5870
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 6,22 4,8298 4,8298
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,33 5,60 15,70 4,3466 −0,0681
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,47 5,16 65,44 4,0005 1,1586
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −0,68 3,85 27,19 2,9910 0,2276
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,40 3,37 43,04 2,6156 0,4668
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,31 2,78 22,95 2,1579 0,0956
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 2,69 2,0840 2,0840
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,11 2,60 4,80 2,0165 −0,2448
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 2,59 2,0124 2,0124
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,06 2,47 13,90 1,9142 −0,0607
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,53 2,33 12,90 1,8073 −0,0731
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,78 1,83 62,80 1,4164 0,3939
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 1,74 1,3523 1,3523
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −0,31 1,63 12,07 1,2614 −0,0610
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −0,39 1,60 −11,01 1,2421 −0,3981
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,23 1,36 38,45 1,0564 0,1597
LIN / Linde plc 0,00 −0,32 1,31 0,46 1,0140 −0,1724
INTU / Intuit Inc. 0,00 −0,06 1,30 28,23 1,0085 0,0841
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,66 1,15 10,45 0,8944 −0,0572
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,52 1,12 25,08 0,8671 0,0521
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −0,06 1,12 15,42 0,8660 −0,0153
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,14 1,07 −11,78 0,8313 −0,2765
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −0,57 1,03 3,09 0,8028 −0,1123
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −1,83 0,98 −1,02 0,7572 −0,1413
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,28 0,89 −10,12 0,6894 −0,2120
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,96 0,89 8,99 0,6871 −0,0542
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −1,06 0,87 24,86 0,6745 0,0395
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,83 0,6452 0,6452
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,05 0,82 −0,97 0,6332 −0,1184
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,46 0,81 42,56 0,6324 0,1109
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,87 0,81 20,99 0,6265 0,0179
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −1,10 0,79 −4,38 0,6103 −0,1394
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,33 0,78 34,48 0,6085 0,0766
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 6,73 0,75 54,32 0,5826 0,1386
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,08 0,74 0,82 0,5746 −0,0949
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −0,18 0,74 33,58 0,5717 0,0690
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,73 0,5701 0,5701
KLAC / KLA Corporation 0,00 −0,38 0,70 31,33 0,5436 0,0570
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,20 0,70 18,31 0,5423 0,0035
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,13 0,68 −8,03 0,5248 −0,1459
APP / AppLovin Corporation 0,00 −0,33 0,64 31,61 0,4947 0,0533
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,21 0,62 −6,38 0,4781 −0,1221
MSTR / Strategy Inc 0,00 6,98 0,61 50,25 0,4712 0,1021
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,32 0,60 60,75 0,4644 0,1246
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 1,24 0,58 36,71 0,4513 0,0629
INTC / Intel Corporation 0,03 0,90 0,58 −0,34 0,4486 −0,0811
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,21 0,53 8,79 0,4132 −0,0336
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,26 0,52 −0,39 0,4009 −0,0718
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −0,19 0,50 20,92 0,3864 0,0110
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −0,29 0,48 9,38 0,3716 −0,0271
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,55 0,47 20,20 0,3652 0,0082
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 396,45 0,46 −5,99 0,3538 −0,0878
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −0,55 0,44 13,92 0,3435 −0,0104
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 −1,54 0,43 12,07 0,3319 −0,0159
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,18 0,41 17,28 0,3215 −0,0011
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,15 0,41 −11,56 0,3210 −0,1049
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −0,18 0,39 25,48 0,3064 0,0195
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −0,31 0,39 17,77 0,3041 0,0009
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 1,77 0,38 60,08 0,2962 0,0789
CSX / CSX Corporation 0,01 −0,69 0,36 10,03 0,2814 −0,0189
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,38 0,36 7,44 0,2805 −0,0263
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,32 0,36 −3,49 0,2798 −0,0611
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −0,95 0,34 9,71 0,2636 −0,0183
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −0,12 0,34 10,49 0,2623 −0,0163
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −1,10 0,33 −18,16 0,2559 −0,1114
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,32 0,33 −4,94 0,2544 −0,0594
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −0,27 0,33 14,79 0,2533 −0,0063
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,19 0,31 −5,79 0,2405 −0,0587
WDAY / Workday, Inc. 0,00 1,11 0,31 3,73 0,2380 −0,0312
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,16 0,30 −1,99 0,2290 −0,0462
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 1,66 0,29 61,45 0,2244 0,0604
FAST / Fastenal Company 0,01 100,41 0,29 8,78 0,2212 −0,0183
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,14 0,28 −13,04 0,2176 −0,0769
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,26 0,27 −3,28 0,2062 −0,0439
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 3,36 0,26 20,83 0,2032 0,0060
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,59 0,26 −5,13 0,2013 −0,0483
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −0,12 0,26 4,47 0,2001 −0,0248
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −0,83 0,26 26,87 0,1981 0,0143
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,85 0,25 36,76 0,1970 0,0275
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 −0,22 0,25 6,36 0,1955 −0,0206
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −0,15 0,25 −0,40 0,1927 −0,0345
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,25 0,1922 0,1922
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,25 0,25 0,1917 0,1917
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,53 0,25 −2,38 0,1913 −0,0393
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 1,11 0,24 −13,19 0,1844 −0,0649
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −3,64 0,24 6,31 0,1839 −0,0190
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,56 0,23 −3,33 0,1804 −0,0387
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −0,17 0,23 1,79 0,1766 −0,0272
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,22 0,22 −12,84 0,1744 −0,0600
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,47 0,22 46,41 0,1743 0,0341
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −0,48 0,20 −2,42 0,1574 −0,0321
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,52 0,20 28,66 0,1572 0,0134
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,30 0,20 −7,83 0,1557 −0,0431
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 2,97 0,20 4,71 0,1557 −0,0194
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,93 0,20 −3,41 0,1541 −0,0334
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −0,79 0,19 30,14 0,1482 0,0148
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,39 0,18 11,66 0,1417 −0,0078
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −0,79 0,18 −15,89 0,1403 −0,0556
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 0,94 0,17 7,74 0,1302 −0,0117
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −1,02 0,16 −17,01 0,1254 −0,0520
CDW / CDW Corporation 0,00 −0,51 0,14 11,20 0,1080 −0,0065
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −0,68 0,13 27,72 0,1005 0,0082
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,33 0,13 54,88 0,0993 0,0240
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 0,18 0,12 3,33 0,0970 −0,0129
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,23 0,11 −8,47 0,0845 −0,0234
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) 0,11 0,0842 0,0842
BNP / BNP Paribas SA 0,08 0,0611 0,0611
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,06 0,0432 0,0432