Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 142 527 851
Aktuella positioner 112
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity har redovisat 112 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 142 527 851 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund Variable Annuitys största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund Variable Annuitys nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,95 4,6882 4,6882
4,33 2,9194 2,9194
2,90 1,9552 1,9552
2,43 1,6389 1,6389
0,07 11,03 7,4472 1,1721
0,02 6,14 4,1412 1,0611
1,50 1,0109 1,0109
1,25 0,8437 0,8437
1,21 0,8147 0,8147
0,01 0,99 0,6679 0,6679
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 8,77 5,9200 −1,9981
0,01 1,91 1,2858 −0,4919
0,00 3,09 2,0873 −0,3636
0,01 1,27 0,8604 −0,3402
0,03 6,67 4,4995 −0,2853
0,00 1,06 0,7137 −0,2635
0,00 1,56 1,0497 −0,2356
0,00 1,16 0,7836 −0,1899
0,00 0,81 0,5436 −0,1830
0,03 0,94 0,6318 −0,1807
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 48,78 11,03 116,91 7,4472 1,1721
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 48,75 10,58 97,11 7,1421 0,5202
AAPL / Apple Inc. 0,04 47,92 8,77 36,64 5,9200 −1,9981
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 6,95 4,6882 4,6882
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 49,03 6,67 71,85 4,4995 −0,2853
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 49,24 6,14 145,69 4,1412 1,0611
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 47,52 4,59 88,92 3,0961 0,1011
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 4,33 2,9194 2,9194
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 48,00 4,01 112,55 2,7087 0,3797
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 48,98 3,31 82,62 2,2336 −0,0017
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 48,69 3,09 55,61 2,0873 −0,3636
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 48,44 2,94 69,16 1,9814 −0,1590
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,90 1,9552 1,9552
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 47,74 2,77 67,74 1,8707 −0,1672
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 2,43 1,6389 1,6389
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 49,69 2,17 141,87 1,4661 0,3580
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 48,09 1,93 66,44 1,3059 −0,1274
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 47,96 1,91 32,20 1,2858 −0,4919
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 48,85 1,62 105,58 1,0935 0,1215
LIN / Linde plc 0,00 48,12 1,56 49,23 1,0497 −0,2356
INTU / Intuit Inc. 0,00 48,45 1,55 90,39 1,0441 0,0422
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) 1,50 1,0109 1,0109
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 49,44 1,37 64,00 0,9257 −0,1060
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 48,48 1,33 71,58 0,8965 −0,0585
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 47,74 1,33 85,57 0,8948 0,0141
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 48,72 1,27 30,94 0,8604 −0,3402
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 1,25 0,8437 0,8437
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 47,67 1,23 53,11 0,8311 −0,1609
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 1,21 0,8147 0,8147
ADBE / Adobe Inc. 0,00 45,82 1,16 47,15 0,7836 −0,1899
AMGN / Amgen Inc. 0,00 48,92 1,06 33,46 0,7137 −0,2635
HON / Honeywell International Inc. 0,00 47,14 1,05 61,90 0,7114 −0,0920
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 46,93 1,03 85,30 0,6982 0,0098
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,99 0,6679 0,6679
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 48,63 0,97 47,12 0,6555 −0,1590
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 49,22 0,97 111,57 0,6547 0,0895
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 49,81 0,96 79,78 0,6485 −0,0111
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 46,91 0,94 42,25 0,6318 −0,1807
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 48,75 0,93 99,36 0,6298 0,0523
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 58,45 0,89 128,97 0,6029 0,1215
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 48,39 0,88 49,83 0,5949 −0,1309
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 48,24 0,88 98,64 0,5917 0,0469
KLAC / KLA Corporation 0,00 48,17 0,83 95,32 0,5635 0,0361
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 48,85 0,83 75,69 0,5615 −0,0226
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 48,89 0,81 36,67 0,5436 −0,1830
APP / AppLovin Corporation 0,00 48,02 0,76 95,87 0,5120 0,0336
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 48,85 0,73 39,09 0,4949 −0,1555
MSTR / Strategy Inc 0,00 58,84 0,72 122,84 0,4875 0,0876
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 49,02 0,71 138,93 0,4808 0,1125
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 50,32 0,69 102,93 0,4672 0,0461
INTC / Intel Corporation 0,03 49,87 0,69 47,96 0,4644 −0,1097
CTAS / Cintas Corporation 0,00 48,85 0,63 61,48 0,4276 −0,0565
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 48,93 0,61 47,95 0,4151 −0,0973
BNP / BNP Paribas SA 0,60 0,4041 0,4041
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,59 0,4012 0,4012
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 48,27 0,59 79,94 0,3999 −0,0069
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 48,08 0,57 62,57 0,3846 −0,0476
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 49,32 0,56 78,91 0,3782 −0,0090
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 2 121,77 0,54 39,69 0,3663 −0,1126
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 47,82 0,53 70,00 0,3557 −0,0277
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 46,26 0,51 66,56 0,3435 −0,0333
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 43,93 0,49 74,20 0,3332 −0,0166
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 48,77 0,49 31,55 0,3323 −0,1293
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 48,22 0,47 86,11 0,3171 0,0061
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 48,04 0,47 75,19 0,3149 −0,0138
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 50,96 0,45 138,42 0,3062 0,0707
CSX / CSX Corporation 0,01 47,51 0,43 63,88 0,2913 −0,0342
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 49,09 0,43 59,85 0,2903 −0,0421
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 49,02 0,43 43,48 0,2896 −0,0798
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 47,02 0,40 63,16 0,2726 −0,0328
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 48,32 0,40 64,75 0,2714 −0,0305
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 46,95 0,39 21,74 0,2650 −0,1331
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 49,05 0,39 41,82 0,2635 −0,0767
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 48,25 0,39 70,18 0,2623 −0,0190
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 48,83 0,37 40,46 0,2490 −0,0753
WDAY / Workday, Inc. 0,00 50,15 0,37 54,66 0,2464 −0,0454
PCAR / PACCAR Inc 0,00 48,83 0,35 45,64 0,2372 −0,0611
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 51,10 0,34 138,89 0,2324 0,0548
FAST / Fastenal Company 0,01 197,57 0,34 61,43 0,2290 −0,0307
CPRT / Copart, Inc. 0,01 48,76 0,33 29,07 0,2253 −0,0939
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,33 0,33 0,2217 0,2217
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 48,94 0,32 44,29 0,2134 −0,0576
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 53,65 0,31 79,77 0,2103 −0,0031
EXC / Exelon Corporation 0,01 49,43 0,31 40,64 0,2084 −0,0621
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 48,34 0,31 55,33 0,2071 −0,0367
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 47,01 0,30 88,20 0,2049 0,0055
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 49,80 0,30 102,68 0,2040 0,0202
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 48,21 0,30 58,20 0,2024 −0,0318
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 48,27 0,30 48,24 0,1994 −0,0468
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 52,23 0,29 45,05 0,1979 −0,0520
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 50,15 0,28 28,77 0,1908 −0,0794
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 43,11 0,28 58,43 0,1904 −0,0296
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 49,36 0,28 43,75 0,1867 −0,0507
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 48,27 0,27 50,84 0,1828 −0,0381
BKR / Baker Hughes Company 0,01 48,89 0,27 30,24 0,1805 −0,0735
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 49,18 0,27 117,07 0,1804 0,0284
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 47,91 0,24 45,18 0,1630 −0,0423
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 49,24 0,24 91,27 0,1627 0,0068
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 48,96 0,24 36,78 0,1612 −0,0543
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 53,07 0,24 55,56 0,1612 −0,0285
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 50,00 0,24 43,90 0,1596 −0,0436
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 47,34 0,23 94,02 0,1533 0,0088
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 49,40 0,22 65,65 0,1470 −0,0151
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 47,35 0,22 25,00 0,1452 −0,0670
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 49,94 0,20 60,48 0,1348 −0,0190
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 47,27 0,19 23,87 0,1299 −0,0621
CDW / CDW Corporation 0,00 47,85 0,17 65,00 0,1117 −0,0122
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 47,52 0,15 90,12 0,1041 0,0040
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 51,94 0,15 130,30 0,1028 0,0212
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 48,85 0,15 54,17 0,1004 −0,0187
BIIB / Biogen Inc. 0,00 48,92 0,13 37,23 0,0875 −0,0295
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,11 0,0735 0,0735