Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 580 024
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Leisure Fund Variable Annuity har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 580 024 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Leisure Fund Variable Annuitys största innehav är Netflix, Inc. (US:NFLX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Leisure Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,07 0,9927 0,9927
0,00 0,38 5,5924 0,5571
0,00 0,13 1,9250 0,3950
0,00 0,14 2,0979 0,3869
0,00 0,10 1,4075 0,2236
0,00 0,15 2,2772 0,2131
0,00 0,09 1,2673 0,2045
0,01 0,1833 0,1833
0,00 0,07 1,0810 0,1467
0,00 0,11 1,6319 0,1193
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,22 3,1991 −0,5631
0,00 0,15 2,2459 −0,3862
0,00 0,18 2,5996 −0,3749
0,00 0,15 2,2244 −0,3013
0,00 0,07 1,0515 −0,2519
0,00 0,12 1,7940 −0,2297
0,00 0,13 1,8670 −0,2103
0,00 0,03 0,3726 −0,1982
0,00 0,10 1,4672 −0,1976
0,00 0,04 0,6429 −0,1960
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −4,07 0,38 37,45 5,5924 0,5571
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 2,84 0,26 18,43 3,7950 −0,1941
DIS / The Walt Disney Company 0,00 1,18 0,23 27,17 3,4532 0,0839
MCD / McDonald's Corporation 0,00 12,77 0,22 5,37 3,1991 −0,5631
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 12,08 0,18 8,64 2,5996 −0,3749
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 1,46 0,15 37,50 2,2772 0,2131
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 13,30 0,15 6,29 2,2459 −0,3862
MO / Altria Group, Inc. 0,00 11,83 0,15 9,49 2,2244 −0,3013
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −0,22 0,14 52,69 2,0979 0,3869
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 8,37 0,14 21,05 2,0491 −0,0481
RBLX / Roblox Corporation 0,00 −13,53 0,13 56,63 1,9250 0,3950
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,63 0,13 11,50 1,8670 −0,2103
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 3,12 0,12 20,59 1,8197 −0,0504
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −12,50 0,12 10,00 1,7940 −0,2297
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 5,01 0,12 21,21 1,7739 −0,0529
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 3,75 0,11 34,15 1,6319 0,1193
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −10,60 0,10 24,10 1,5287 0,0084
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 5,60 0,10 23,46 1,4872 −0,0036
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 4,27 0,10 15,12 1,4720 −0,1065
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 5,59 0,10 16,47 1,4682 −0,0925
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 16,09 0,10 10,00 1,4672 −0,1976
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 2,42 0,10 48,44 1,4075 0,2236
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 24,21 0,09 46,55 1,2673 0,2045
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 10,91 0,08 17,65 1,1914 −0,0561
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,35 0,08 27,42 1,1659 0,0242
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 −0,19 0,08 14,93 1,1475 −0,0835
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 1,15 0,08 5,56 1,1354 −0,1917
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 11,13 0,07 43,14 1,0810 0,1467
FOXA / Fox Corporation 0,00 9,50 0,07 7,58 1,0585 −0,1526
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 12,89 0,07 0,00 1,0515 −0,2519
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 6,17 0,07 6,15 1,0280 −0,1689
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,07 0,07 0,9927 0,9927
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,00 1,63 0,07 37,50 0,9814 0,0879
NWSA / News Corporation 0,00 9,74 0,07 20,00 0,9785 −0,0345
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,44 0,07 3,17 0,9700 −0,1902
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,39 0,06 15,38 0,8957 −0,0632
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,44 0,06 17,65 0,8863 −0,0610
ROKU / Roku, Inc. 0,00 7,68 0,06 34,09 0,8729 0,0670
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 16,89 0,06 16,00 0,8667 −0,0579
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 13,43 0,06 28,89 0,8623 0,0251
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 27,43 0,06 9,62 0,8491 −0,1133
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 8,55 0,06 7,55 0,8445 −0,1395
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 25,07 0,06 9,62 0,8441 −0,1193
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 2,86 0,06 19,15 0,8348 −0,0355
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 5,26 0,06 19,57 0,8243 −0,0277
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 7,66 0,06 7,84 0,8129 −0,1233
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,53 0,05 12,50 0,8052 −0,0760
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 31,17 0,05 3,92 0,7954 −0,1532
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 5,51 0,05 17,78 0,7937 −0,0359
ARMK / Aramark 0,00 2,85 0,05 24,39 0,7569 0,0044
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,67 0,05 11,11 0,7500 −0,0786
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 4,40 0,05 25,64 0,7244 0,0075
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 6,07 0,05 19,51 0,7234 −0,0405
SATS / EchoStar Corporation 0,00 30,49 0,05 41,18 0,7121 0,0870
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 12,16 0,05 20,51 0,7066 −0,0240
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,05 14,63 0,6984 −0,0691
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 22,42 0,05 36,36 0,6747 0,0596
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 6,48 0,05 4,65 0,6737 −0,1314
NYT / The New York Times Company 0,00 5,26 0,04 18,92 0,6609 −0,0291
PARA / Paramount Global 0,00 12,72 0,04 22,22 0,6577 −0,0133
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 −3,59 0,04 16,22 0,6440 −0,0408
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 20,32 0,04 −4,44 0,6429 −0,1960
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 9,31 0,04 23,53 0,6331 −0,0073
MGM / MGM Resorts International 0,00 4,71 0,04 21,88 0,5872 −0,0123
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 17,74 0,04 5,56 0,5738 −0,0910
MAT / Mattel, Inc. 0,00 11,76 0,04 11,76 0,5695 −0,0532
WING / Wingstop Inc. 0,00 −13,64 0,04 31,03 0,5665 0,0215
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 −12,01 0,04 40,74 0,5623 0,0652
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 14,04 0,04 2,78 0,5549 −0,1178
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 12,98 0,04 9,09 0,5449 −0,0643
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 9,65 0,04 24,14 0,5425 0,0021
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 5,35 0,03 26,92 0,4991 0,0093
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 12,52 0,03 14,29 0,4844 −0,0397
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 3,98 0,03 23,08 0,4825 −0,0018
BC / Brunswick Corporation 0,00 10,23 0,03 12,00 0,4214 −0,0408
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 −2,27 0,03 22,73 0,4022 −0,0188
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 −4,72 0,03 23,81 0,3921 −0,0043
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 11,83 0,03 19,05 0,3813 −0,0047
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −16,09 0,03 −19,35 0,3726 −0,1982
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 20,97 0,03 4,17 0,3705 −0,0748
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 3,74 0,02 0,00 0,3632 −0,0912
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,00 0,45 0,02 9,09 0,3631 −0,0452
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 12,94 0,02 9,09 0,3614 −0,0554
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 9,52 0,02 0,00 0,3524 −0,0746
PII / Polaris Inc. 0,00 10,91 0,02 10,53 0,3233 −0,0409
WEN / The Wendy's Company 0,00 29,06 0,02 0,00 0,3069 −0,0710
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,00 0,02 66,67 0,3010 0,0637
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 47,86 0,02 −9,09 0,2958 −0,1214
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,00 2,73 0,02 20,00 0,2715 −0,0037
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 17,48 0,02 28,57 0,2665 −0,0048
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 −24,71 0,01 30,00 0,1989 0,0075
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,1833 0,1833
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,00 3,61 0,01 22,22 0,1748 0,0005
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 32,04 0,01 −22,22 0,1136 −0,0526
DNUT / Krispy Kreme, Inc. 0,00 22,59 0,01 −25,00 0,0895 −0,0636
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0791 0,0791
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0764 0,0764