Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 679 148
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 679 148 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuitys största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,29 5,2667 0,7925
0,00 0,10 1,8113 0,4526
0,02 0,02 0,4365 0,4365
0,00 0,10 1,7569 0,4278
0,02 0,4131 0,4131
0,00 0,17 3,1046 0,3576
0,00 0,12 2,1445 0,3142
0,00 0,10 1,7358 0,3129
0,00 0,06 1,1734 0,3114
0,00 0,12 2,1398 0,2433
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,30 5,3851 −0,7421
0,00 0,30 5,4157 −0,6723
0,00 0,14 2,6014 −0,4298
0,00 0,10 1,7756 −0,1646
0,00 0,19 3,3904 −0,1399
0,00 0,31 5,6452 −0,1369
0,00 0,09 1,5739 −0,1140
0,00 0,05 0,8343 −0,1030
0,00 0,05 0,8959 −0,1013
0,00 0,05 0,9691 −0,0955
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −26,61 0,31 −6,04 5,6452 −0,1369
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −25,74 0,30 −14,37 5,4157 −0,6723
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −25,76 0,30 −15,38 5,3851 −0,7421
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −21,09 0,29 13,28 5,2667 0,7925
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −12,94 0,19 −2,08 3,4165 0,0562
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −9,02 0,19 −7,43 3,3904 −0,1399
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −15,04 0,17 8,92 3,1046 0,3576
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −18,10 0,14 −17,34 2,6014 −0,4298
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −16,38 0,12 13,46 2,1445 0,3142
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −17,75 0,12 9,26 2,1398 0,2433
RBLX / Roblox Corporation 0,00 −28,89 0,10 28,57 1,8113 0,4526
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −13,10 0,10 −1,01 1,7780 0,0488
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −8,27 0,10 −12,61 1,7756 −0,1646
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −17,18 0,10 −7,62 1,7581 −0,0864
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 −26,78 0,10 26,32 1,7569 0,4278
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −23,30 0,10 17,28 1,7358 0,3129
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −10,87 0,09 −8,16 1,6399 −0,0836
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −28,57 0,09 −10,42 1,5739 −0,1140
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 −17,46 0,08 13,51 1,5275 0,2235
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −18,31 0,08 11,27 1,4340 0,1860
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,84 0,08 0,00 1,4265 0,0561
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −13,11 0,08 2,67 1,3997 0,0762
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −17,39 0,08 2,70 1,3884 0,0871
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −12,96 0,08 −3,80 1,3806 −0,0011
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −24,81 0,07 5,71 1,3490 0,1111
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −7,33 0,07 12,12 1,3484 0,1890
EBAY / eBay Inc. 0,00 −15,59 0,07 −8,33 1,2132 −0,0453
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −11,92 0,07 −10,96 1,1949 −0,0921
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 −8,70 0,06 30,61 1,1734 0,3114
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −8,15 0,06 −9,37 1,0671 −0,0517
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,88 0,06 3,57 1,0610 0,0820
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 −11,80 0,06 1,79 1,0444 0,0590
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −16,67 0,06 −5,08 1,0207 −0,0158
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 −8,60 0,06 19,15 1,0168 0,1876
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,77 0,06 −9,68 1,0163 −0,0670
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −30,00 0,05 −6,90 0,9948 −0,0263
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 −11,99 0,05 −6,90 0,9851 −0,0343
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −12,67 0,05 −13,11 0,9691 −0,0955
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 −12,01 0,05 −3,70 0,9545 0,0009
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,85 0,05 −5,66 0,9171 −0,0223
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −17,21 0,05 6,38 0,9106 0,0770
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,23 0,05 −14,04 0,8959 −0,1013
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −4,72 0,05 −9,43 0,8769 −0,0556
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −14,89 0,05 2,22 0,8487 0,0469
FFIV / F5, Inc. 0,00 −14,05 0,05 −6,12 0,8482 −0,0113
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −26,85 0,05 −4,17 0,8439 −0,0054
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −10,45 0,05 −13,21 0,8343 −0,1030
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 −20,49 0,05 4,65 0,8304 0,0635
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,32 0,05 4,65 0,8238 0,0696
ROKU / Roku, Inc. 0,00 −11,51 0,05 12,50 0,8204 0,1051
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,50 0,05 0,00 0,8170 0,0218
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 −11,77 0,04 −10,20 0,8087 −0,0549
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −7,86 0,04 2,33 0,8062 0,0428
W1X / Wix.com Ltd. 0,00 17,12 0,04 13,89 0,7467 0,1139
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,30 0,04 −6,82 0,7465 −0,0338
CIEN / Ciena Corporation 0,00 −17,43 0,04 11,11 0,7400 0,0989
SNAP / Snap Inc. 0,00 −8,09 0,04 −9,30 0,7198 −0,0358
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −9,76 0,04 −9,30 0,7083 −0,0543
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 −9,44 0,03 −11,11 0,5856 −0,0431
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 −15,75 0,03 −8,57 0,5852 −0,0392
W / Wayfair Inc. 0,00 −25,03 0,03 20,00 0,5552 0,1087
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 −26,05 0,03 15,38 0,5479 0,0802
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 −17,79 0,03 7,41 0,5373 0,0634
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 −24,30 0,03 81,25 0,5272 0,2428
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 1,41 0,03 0,00 0,4729 0,0088
BOX / Box, Inc. 0,00 −15,64 0,02 −7,69 0,4478 −0,0137
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,02 0,02 0,4365 0,4365
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −21,35 0,02 −14,29 0,4355 −0,0658
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,4131 0,4131
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 −12,65 0,02 0,00 0,3852 0,0157
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 −9,02 0,02 −9,52 0,3606 −0,0164
IAC / IAC Inc. 0,00 −1,70 0,02 −20,83 0,3526 −0,0722
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,00 14,75 0,02 5,88 0,3433 0,0314
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 −15,59 0,02 20,00 0,3312 0,0528
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,00 −2,00 0,02 −15,00 0,3225 −0,0295
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 −13,88 0,02 21,43 0,3218 0,0651
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 13,00 0,02 0,00 0,2925 0,0012
AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. 0,00 −13,37 0,02 36,36 0,2896 0,0973
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 −0,27 0,02 7,14 0,2871 0,0338
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 −8,04 0,01 −12,50 0,2571 −0,0351
APLD / Applied Digital Corporation 0,00 −38,47 0,01 8,33 0,2411 0,0306
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,2266 −0,0442
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1782 0,1782
BMBL / Bumble Inc. 0,00 −14,62 0,01 28,57 0,1765 0,0455
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1721 0,1721