Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 658 457
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 658 457 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuitys största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) .

RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,29 30,2200 30,2200
0,99 13,0399 13,0399
0,95 12,5917 12,5917
0,02 0,57 7,5560 7,5560
0,50 6,6014 6,6014
0,50 6,6003 6,6003
0,10 0,10 1,2636 1,2636
0,08 1,0951 1,0951
0,06 0,7364 0,7364
0,00 0,0024 0,0024
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,80 10,5566 −5,4636
0,06 0,58 7,6041 −3,9154
0,00 0,13 1,6570 −0,8033
0,00 0,12 1,5991 −0,7790
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,29 30,2200 30,2200
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,99 13,0399 13,0399
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,95 12,5917 12,5917
Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) 0,80 0,00 10,5566 −5,4636
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,06 0,00 0,58 0,17 7,6041 −3,9154
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,57 7,5560 7,5560
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 6,6014 6,6014
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,50 6,6003 6,6003
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,13 2,46 1,6570 −0,8033
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,12 2,54 1,5991 −0,7790
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,10 0,10 1,2636 1,2636
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,08 1,0951 1,0951
U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) 0,06 0,7364 0,7364
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0024 0,0024
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0014 0,0014
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006