Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 457 835
Aktuella positioner 160
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuity har redovisat 160 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 457 835 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuitys största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuitys nya positioner inkluderar Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,09 0,7976 0,7976
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,12 1,0998 0,4569
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,3959 0,3959
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,13 1,1702 0,3288
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,11 0,9838 0,3258
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 0,03 0,2828 0,2828
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,18 1,5534 0,2022
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,33 2,8672 0,1736
0,02 0,1708 0,1708
0,02 0,1649 0,1649
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,35 3,1214 −0,2899
V / Visa Inc. 0,00 0,29 2,5256 −0,1701
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,11 0,9635 −0,1629
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,11 1,0060 −0,1127
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,23 2,0457 −0,1046
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,09 0,7849 −0,1030
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,5981 −0,0839
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,10 0,8747 −0,0824
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 0,02 0,1535 −0,0779
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,14 1,2114 −0,0732
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,11 0,35 −5,85 3,1214 −0,2899
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −7,43 0,33 9,43 2,8672 0,1736
V / Visa Inc. 0,00 −4,95 0,29 −3,70 2,5256 −0,1701
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −4,62 0,23 −2,11 2,0457 −0,1046
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −5,10 0,21 7,33 1,8144 0,0813
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −2,17 0,19 9,36 1,6547 0,0969
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −8,79 0,18 18,12 1,5534 0,2022
BX / Blackstone Inc. 0,00 −2,10 0,15 4,79 1,3554 0,0257
MS / Morgan Stanley 0,00 −7,57 0,15 11,19 1,3186 0,1041
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −1,78 0,15 2,11 1,2828 −0,0107
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −5,79 0,15 13,28 1,2807 0,1153
AXP / American Express Company 0,00 −6,57 0,15 10,69 1,2793 0,0922
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −7,31 0,14 8,40 1,2546 0,0610
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −4,35 0,14 6,15 1,2208 0,0375
PGR / The Progressive Corporation 0,00 2,79 0,14 −2,84 1,2114 −0,0732
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 20,46 0,13 43,48 1,1702 0,3288
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −13,59 0,12 77,14 1,0998 0,4569
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 3,16 0,11 −7,32 1,0060 −0,1127
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −1,90 0,11 3,67 1,0043 0,0150
AMT / American Tower Corporation 0,00 −1,91 0,11 0,00 0,9994 −0,0316
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −31,69 0,11 54,17 0,9838 0,3258
WELL / Welltower Inc. 0,00 −0,82 0,11 0,00 0,9797 −0,0322
CME / CME Group Inc. 0,00 −1,71 0,11 2,78 0,9791 −0,0064
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 248,85 0,11 17,20 0,9661 0,1154
FI / Fiserv, Inc. 0,00 12,61 0,11 −12,10 0,9635 −0,1629
PLD / Prologis, Inc. 0,00 3,09 0,11 −3,57 0,9581 −0,0578
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −7,18 0,11 6,93 0,9557 0,0360
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,01 −8,54 0,10 22,22 0,8792 0,1417
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 1,31 0,10 −5,71 0,8747 −0,0824
MCO / Moody's Corporation 0,00 −4,39 0,10 3,16 0,8666 0,0017
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −1,33 0,10 4,35 0,8545 0,0152
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 8,39 0,10 −1,04 0,8375 −0,0382
USB / U.S. Bancorp 0,00 −2,55 0,09 4,49 0,8244 0,0131
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −5,37 0,09 6,98 0,8189 0,0379
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −3,36 0,09 −6,19 0,8063 −0,0727
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,09 0,09 0,7976 0,7976
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −5,01 0,09 2,30 0,7918 0,0031
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −4,02 0,09 −9,18 0,7849 −0,1030
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 1,21 0,09 6,17 0,7594 0,0212
CB / Chubb Limited 0,00 2,77 0,09 −1,15 0,7585 −0,0322
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −0,93 0,09 0,00 0,7546 −0,0193
AON / Aon plc 0,00 18,41 0,08 5,00 0,7484 0,0217
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −2,93 0,08 0,00 0,7453 −0,0165
AFL / Aflac Incorporated 0,00 2,17 0,08 −2,33 0,7427 −0,0450
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −8,35 0,08 12,00 0,7422 0,0580
ARES / Ares Management Corporation 0,00 −9,21 0,08 6,58 0,7221 0,0301
ALL / The Allstate Corporation 0,00 1,02 0,08 −2,47 0,7027 −0,0327
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,08 0,00 0,7003 −0,0245
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −5,13 0,08 4,00 0,6963 0,0121
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 1,24 0,08 −2,50 0,6958 −0,0340
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −2,90 0,08 −3,75 0,6812 −0,0513
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −2,15 0,07 −3,90 0,6601 −0,0434
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,65 0,07 0,00 0,6599 −0,0129
PSA / Public Storage 0,00 −0,39 0,07 −2,63 0,6595 −0,0346
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,07 2,78 0,6558 −0,0051
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −6,68 0,07 10,61 0,6495 0,0426
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −4,72 0,07 4,35 0,6379 0,0067
XYZ / Block, Inc. 0,00 −9,22 0,07 14,29 0,6365 0,0601
XP / XP Inc. 0,00 −28,82 0,07 4,35 0,6364 0,0109
STNE / StoneCo Ltd. 0,00 −34,15 0,07 1,41 0,6354 −0,0126
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,95 0,07 −8,00 0,6129 −0,0730
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 1,90 0,07 −1,43 0,6089 −0,0295
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,89 0,07 −10,67 0,5981 −0,0839
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 −20,93 0,07 −2,90 0,5943 −0,0361
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −18,83 0,07 −2,90 0,5906 −0,0362
BN / Brookfield Corporation 0,00 −17,95 0,07 −4,35 0,5904 −0,0363
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −2,79 0,07 0,00 0,5849 −0,0182
RY / Royal Bank of Canada 0,00 −15,76 0,07 −1,52 0,5763 −0,0262
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,91 0,06 0,00 0,5721 −0,0110
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 −14,43 0,06 0,00 0,5661 −0,0174
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,14 0,06 −4,55 0,5606 −0,0389
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −2,04 0,06 −3,08 0,5588 −0,0357
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −2,69 0,06 6,78 0,5574 0,0149
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 14,29 0,06 3,33 0,5473 −0,0050
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −2,15 0,06 −8,96 0,5452 −0,0671
STT / State Street Corporation 0,00 −6,90 0,06 10,91 0,5436 0,0383
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −0,72 0,06 −1,64 0,5367 −0,0229
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −8,70 0,06 9,09 0,5316 0,0296
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 −0,73 0,06 −4,84 0,5283 −0,0423
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −0,28 0,06 5,36 0,5239 0,0093
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −3,27 0,06 7,27 0,5205 0,0196
VTR / Ventas, Inc. 0,00 4,74 0,06 −3,33 0,5171 −0,0355
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 1,06 0,06 −3,33 0,5148 −0,0374
SYF / Synchrony Financial 0,00 −9,02 0,06 14,00 0,5100 0,0529
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −6,00 0,06 21,28 0,5074 0,0757
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −2,44 0,06 3,70 0,4968 0,0065
TOST / Toast, Inc. 0,00 −11,90 0,06 19,15 0,4942 0,0624
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −4,38 0,06 5,77 0,4908 0,0183
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −2,48 0,06 1,85 0,4851 −0,0110
EQR / Equity Residential 0,00 −0,25 0,05 −7,02 0,4753 −0,0441
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −1,39 0,05 0,00 0,4673 −0,0158
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −11,53 0,05 36,84 0,4668 0,1204
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −1,37 0,05 6,12 0,4638 0,0173
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 −12,21 0,05 36,84 0,4601 0,1080
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 −0,65 0,05 −5,56 0,4504 −0,0393
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −0,38 0,05 4,17 0,4491 0,0080
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −10,00 0,05 2,04 0,4462 0,0016
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −6,92 0,05 −3,85 0,4443 −0,0309
KEY / KeyCorp 0,00 −2,04 0,05 6,38 0,4428 0,0163
GPN / Global Payments Inc. 0,00 10,34 0,05 −9,26 0,4367 −0,0610
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 −0,45 0,05 8,89 0,4359 0,0239
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −2,55 0,05 4,44 0,4164 0,0086
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 3,85 0,05 −2,08 0,4159 −0,0213
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −0,83 0,05 −8,00 0,4137 −0,0419
TPG / TPG Inc. 0,00 −4,72 0,05 4,55 0,4110 0,0101
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 4,22 0,05 −8,00 0,4078 −0,0506
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 3,72 0,05 −8,16 0,4005 −0,0489
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,3959 0,3959
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,86 0,04 0,00 0,3902 −0,0142
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 0,88 0,04 0,00 0,3778 −0,0106
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −4,09 0,04 7,69 0,3756 0,0178
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 −8,37 0,04 7,89 0,3670 0,0179
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −0,36 0,04 0,00 0,3628 −0,0154
REG / Regency Centers Corporation 0,00 1,07 0,04 −2,44 0,3547 −0,0188
UDR / UDR, Inc. 0,00 1,87 0,04 −6,98 0,3527 −0,0410
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,50 0,3526 −0,0147
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 17,07 0,04 −9,52 0,3425 −0,0405
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −3,32 0,04 2,70 0,3423 0,0011
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 8,52 0,04 −7,32 0,3402 −0,0319
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 3,26 0,04 −5,00 0,3390 −0,0290
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −4,38 0,04 2,78 0,3299 −0,0021
FHN / First Horizon Corporation 0,00 −3,40 0,04 5,71 0,3294 0,0084
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,04 −7,50 0,3278 −0,0379
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −2,01 0,04 −7,69 0,3259 −0,0324
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 8,27 0,04 0,00 0,3213 −0,0079
SEIC / SEI Investments Company 0,00 −7,74 0,04 5,88 0,3208 0,0120
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 3,76 0,04 −5,41 0,3147 −0,0225
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −2,41 0,04 6,06 0,3129 0,0080
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −1,54 0,03 −2,86 0,3051 −0,0121
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 −1,64 0,03 13,33 0,3007 0,0213
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 10,33 0,03 6,45 0,2923 0,0084
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 −8,74 0,03 13,79 0,2918 0,0208
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 2,94 0,03 3,23 0,2887 0,0047
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 0,03 0,2828 0,2828
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,35 0,03 3,33 0,2796 −0,0009
CMA / Comerica Incorporated 0,00 1,72 0,03 3,33 0,2792 −0,0001
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 −0,33 0,03 3,33 0,2774 0,0028
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 −0,98 0,03 0,00 0,2767 −0,0108
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 6,14 0,03 −3,12 0,2762 −0,0182
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −8,16 0,03 11,11 0,2722 0,0263
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −3,50 0,03 0,00 0,2717 −0,0086
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 2,51 0,03 7,14 0,2651 0,0096
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 4,67 0,03 11,11 0,2651 0,0147
ONB / Old National Bancorp 0,00 0,36 0,03 0,00 0,2590 −0,0044
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 −8,82 0,03 7,41 0,2570 0,0104
SLM / SLM Corporation 0,00 −4,17 0,03 7,69 0,2523 0,0099
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 −6,56 0,03 28,57 0,2434 0,0529
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 27,27 0,03 19,05 0,2280 0,0354
OZK / Bank OZK 0,00 −1,47 0,03 8,70 0,2228 0,0082
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 3,85 0,02 −4,00 0,2170 −0,0121
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 −2,88 0,02 4,55 0,2030 −0,0005
VLY / Valley National Bancorp 0,00 −0,27 0,02 0,00 0,2024 −0,0053
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 34,78 0,02 10,53 0,1895 0,0149
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 −5,42 0,02 0,00 0,1869 −0,0082
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −16,67 0,02 −13,64 0,1725 −0,0291
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1708 0,1708
LINE / Lineage, Inc. 0,00 23,86 0,02 −10,00 0,1673 −0,0197
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −17,30 0,02 −10,00 0,1672 −0,0213
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1649 0,1649
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 −27,96 0,02 −32,00 0,1535 −0,0779