Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 457 835
Aktuella positioner 160
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuity har redovisat 160 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 457 835 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuitys största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuitys nya positioner inkluderar Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,09 0,7976 0,7976
0,00 0,12 1,0998 0,4569
0,04 0,3959 0,3959
0,00 0,13 1,1702 0,3288
0,00 0,11 0,9838 0,3258
0,00 0,03 0,2828 0,2828
0,00 0,18 1,5534 0,2022
0,00 0,33 2,8672 0,1736
0,02 0,1708 0,1708
0,02 0,1649 0,1649
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 3,1214 −0,2899
0,00 0,29 2,5256 −0,1701
0,00 0,11 0,9635 −0,1629
0,00 0,11 1,0060 −0,1127
0,00 0,23 2,0457 −0,1046
0,00 0,09 0,7849 −0,1030
0,00 0,07 0,5981 −0,0839
0,00 0,10 0,8747 −0,0824
0,00 0,02 0,1535 −0,0779
0,00 0,14 1,2114 −0,0732
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,11 0,35 −5,85 3,1214 −0,2899
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −7,43 0,33 9,43 2,8672 0,1736
V / Visa Inc. 0,00 −4,95 0,29 −3,70 2,5256 −0,1701
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −4,62 0,23 −2,11 2,0457 −0,1046
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −5,10 0,21 7,33 1,8144 0,0813
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −2,17 0,19 9,36 1,6547 0,0969
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −8,79 0,18 18,12 1,5534 0,2022
BX / Blackstone Inc. 0,00 −2,10 0,15 4,79 1,3554 0,0257
MS / Morgan Stanley 0,00 −7,57 0,15 11,19 1,3186 0,1041
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −1,78 0,15 2,11 1,2828 −0,0107
C / Citigroup Inc. 0,00 −5,79 0,15 13,28 1,2807 0,1153
AXP / American Express Company 0,00 −6,57 0,15 10,69 1,2793 0,0922
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −7,31 0,14 8,40 1,2546 0,0610
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −4,35 0,14 6,15 1,2208 0,0375
PGR / The Progressive Corporation 0,00 2,79 0,14 −2,84 1,2114 −0,0732
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 20,46 0,13 43,48 1,1702 0,3288
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −13,59 0,12 77,14 1,0998 0,4569
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 3,16 0,11 −7,32 1,0060 −0,1127
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −1,90 0,11 3,67 1,0043 0,0150
AMT / American Tower Corporation 0,00 −1,91 0,11 0,00 0,9994 −0,0316
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −31,69 0,11 54,17 0,9838 0,3258
WELL / Welltower Inc. 0,00 −0,82 0,11 0,00 0,9797 −0,0322
CME / CME Group Inc. 0,00 −1,71 0,11 2,78 0,9791 −0,0064
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 248,85 0,11 17,20 0,9661 0,1154
FI / Fiserv, Inc. 0,00 12,61 0,11 −12,10 0,9635 −0,1629
PLD / Prologis, Inc. 0,00 3,09 0,11 −3,57 0,9581 −0,0578
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −7,18 0,11 6,93 0,9557 0,0360
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,01 −8,54 0,10 22,22 0,8792 0,1417
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 1,31 0,10 −5,71 0,8747 −0,0824
MCO / Moody's Corporation 0,00 −4,39 0,10 3,16 0,8666 0,0017
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −1,33 0,10 4,35 0,8545 0,0152
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 8,39 0,10 −1,04 0,8375 −0,0382
USB / U.S. Bancorp 0,00 −2,55 0,09 4,49 0,8244 0,0131
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −5,37 0,09 6,98 0,8189 0,0379
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −3,36 0,09 −6,19 0,8063 −0,0727
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,09 0,09 0,7976 0,7976
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −5,01 0,09 2,30 0,7918 0,0031
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −4,02 0,09 −9,18 0,7849 −0,1030
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 1,21 0,09 6,17 0,7594 0,0212
CB / Chubb Limited 0,00 2,77 0,09 −1,15 0,7585 −0,0322
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −0,93 0,09 0,00 0,7546 −0,0193
AON / Aon plc 0,00 18,41 0,08 5,00 0,7484 0,0217
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −2,93 0,08 0,00 0,7453 −0,0165
AFL / Aflac Incorporated 0,00 2,17 0,08 −2,33 0,7427 −0,0450
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −8,35 0,08 12,00 0,7422 0,0580
ARES / Ares Management Corporation 0,00 −9,21 0,08 6,58 0,7221 0,0301
ALL / The Allstate Corporation 0,00 1,02 0,08 −2,47 0,7027 −0,0327
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,08 0,00 0,7003 −0,0245
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −5,13 0,08 4,00 0,6963 0,0121
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 1,24 0,08 −2,50 0,6958 −0,0340
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −2,90 0,08 −3,75 0,6812 −0,0513
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −2,15 0,07 −3,90 0,6601 −0,0434
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,65 0,07 0,00 0,6599 −0,0129
PSA / Public Storage 0,00 −0,39 0,07 −2,63 0,6595 −0,0346
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,07 2,78 0,6558 −0,0051
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −6,68 0,07 10,61 0,6495 0,0426
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −4,72 0,07 4,35 0,6379 0,0067
XYZ / Block, Inc. 0,00 −9,22 0,07 14,29 0,6365 0,0601
XP / XP Inc. 0,00 −28,82 0,07 4,35 0,6364 0,0109
0Q0 / StoneCo Ltd. 0,00 −34,15 0,07 1,41 0,6354 −0,0126
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,95 0,07 −8,00 0,6129 −0,0730
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 1,90 0,07 −1,43 0,6089 −0,0295
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,89 0,07 −10,67 0,5981 −0,0839
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 −20,93 0,07 −2,90 0,5943 −0,0361
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −18,83 0,07 −2,90 0,5906 −0,0362
BN / Brookfield Corporation 0,00 −17,95 0,07 −4,35 0,5904 −0,0363
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −2,79 0,07 0,00 0,5849 −0,0182
RY / Royal Bank of Canada 0,00 −15,76 0,07 −1,52 0,5763 −0,0262
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,91 0,06 0,00 0,5721 −0,0110
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 −14,43 0,06 0,00 0,5661 −0,0174
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,14 0,06 −4,55 0,5606 −0,0389
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −2,04 0,06 −3,08 0,5588 −0,0357
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −2,69 0,06 6,78 0,5574 0,0149
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 14,29 0,06 3,33 0,5473 −0,0050
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −2,15 0,06 −8,96 0,5452 −0,0671
STT / State Street Corporation 0,00 −6,90 0,06 10,91 0,5436 0,0383
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −0,72 0,06 −1,64 0,5367 −0,0229
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −8,70 0,06 9,09 0,5316 0,0296
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 −0,73 0,06 −4,84 0,5283 −0,0423
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −0,28 0,06 5,36 0,5239 0,0093
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −3,27 0,06 7,27 0,5205 0,0196
VTR / Ventas, Inc. 0,00 4,74 0,06 −3,33 0,5171 −0,0355
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 1,06 0,06 −3,33 0,5148 −0,0374
SYF / Synchrony Financial 0,00 −9,02 0,06 14,00 0,5100 0,0529
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −6,00 0,06 21,28 0,5074 0,0757
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −2,44 0,06 3,70 0,4968 0,0065
TOST / Toast, Inc. 0,00 −11,90 0,06 19,15 0,4942 0,0624
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −4,38 0,06 5,77 0,4908 0,0183
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −2,48 0,06 1,85 0,4851 −0,0110
EQR / Equity Residential 0,00 −0,25 0,05 −7,02 0,4753 −0,0441
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −1,39 0,05 0,00 0,4673 −0,0158
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −11,53 0,05 36,84 0,4668 0,1204
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −1,37 0,05 6,12 0,4638 0,0173
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 −12,21 0,05 36,84 0,4601 0,1080
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 −0,65 0,05 −5,56 0,4504 −0,0393
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −0,38 0,05 4,17 0,4491 0,0080
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −10,00 0,05 2,04 0,4462 0,0016
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −6,92 0,05 −3,85 0,4443 −0,0309
KEY / KeyCorp 0,00 −2,04 0,05 6,38 0,4428 0,0163
GPN / Global Payments Inc. 0,00 10,34 0,05 −9,26 0,4367 −0,0610
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 −0,45 0,05 8,89 0,4359 0,0239
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −2,55 0,05 4,44 0,4164 0,0086
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 3,85 0,05 −2,08 0,4159 −0,0213
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −0,83 0,05 −8,00 0,4137 −0,0419
TPG / TPG Inc. 0,00 −4,72 0,05 4,55 0,4110 0,0101
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 4,22 0,05 −8,00 0,4078 −0,0506
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 3,72 0,05 −8,16 0,4005 −0,0489
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,3959 0,3959
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,86 0,04 0,00 0,3902 −0,0142
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 0,88 0,04 0,00 0,3778 −0,0106
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −4,09 0,04 7,69 0,3756 0,0178
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 −8,37 0,04 7,89 0,3670 0,0179
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −0,36 0,04 0,00 0,3628 −0,0154
REG / Regency Centers Corporation 0,00 1,07 0,04 −2,44 0,3547 −0,0188
UDR / UDR, Inc. 0,00 1,87 0,04 −6,98 0,3527 −0,0410
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,50 0,3526 −0,0147
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 17,07 0,04 −9,52 0,3425 −0,0405
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −3,32 0,04 2,70 0,3423 0,0011
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 8,52 0,04 −7,32 0,3402 −0,0319
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 3,26 0,04 −5,00 0,3390 −0,0290
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −4,38 0,04 2,78 0,3299 −0,0021
FHN / First Horizon Corporation 0,00 −3,40 0,04 5,71 0,3294 0,0084
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,04 −7,50 0,3278 −0,0379
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −2,01 0,04 −7,69 0,3259 −0,0324
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 8,27 0,04 0,00 0,3213 −0,0079
SEIC / SEI Investments Company 0,00 −7,74 0,04 5,88 0,3208 0,0120
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 3,76 0,04 −5,41 0,3147 −0,0225
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −2,41 0,04 6,06 0,3129 0,0080
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −1,54 0,03 −2,86 0,3051 −0,0121
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 −1,64 0,03 13,33 0,3007 0,0213
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 10,33 0,03 6,45 0,2923 0,0084
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 −8,74 0,03 13,79 0,2918 0,0208
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 2,94 0,03 3,23 0,2887 0,0047
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 0,03 0,2828 0,2828
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,35 0,03 3,33 0,2796 −0,0009
CMA / Comerica Incorporated 0,00 1,72 0,03 3,33 0,2792 −0,0001
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 −0,33 0,03 3,33 0,2774 0,0028
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 −0,98 0,03 0,00 0,2767 −0,0108
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 6,14 0,03 −3,12 0,2762 −0,0182
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −8,16 0,03 11,11 0,2722 0,0263
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −3,50 0,03 0,00 0,2717 −0,0086
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 2,51 0,03 7,14 0,2651 0,0096
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 4,67 0,03 11,11 0,2651 0,0147
ONB / Old National Bancorp 0,00 0,36 0,03 0,00 0,2590 −0,0044
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 −8,82 0,03 7,41 0,2570 0,0104
SLM / SLM Corporation 0,00 −4,17 0,03 7,69 0,2523 0,0099
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 −6,56 0,03 28,57 0,2434 0,0529
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 27,27 0,03 19,05 0,2280 0,0354
OZK / Bank OZK 0,00 −1,47 0,03 8,70 0,2228 0,0082
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 3,85 0,02 −4,00 0,2170 −0,0121
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 −2,88 0,02 4,55 0,2030 −0,0005
VLY / Valley National Bancorp 0,00 −0,27 0,02 0,00 0,2024 −0,0053
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 34,78 0,02 10,53 0,1895 0,0149
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 −5,42 0,02 0,00 0,1869 −0,0082
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −16,67 0,02 −13,64 0,1725 −0,0291
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1708 0,1708
LINE / Lineage, Inc. 0,00 23,86 0,02 −10,00 0,1673 −0,0197
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −17,30 0,02 −10,00 0,1672 −0,0213
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1649 0,1649
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 −27,96 0,02 −32,00 0,1535 −0,0779