Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 923 837
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Europe 1.25x Strategy Fund Variable Annuity har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 923 837 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Europe 1.25x Strategy Fund Variable Annuitys största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . RYDEX VARIABLE TRUST - Europe 1.25x Strategy Fund Variable Annuitys nya positioner inkluderar Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Europe 1.25x Strategy Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 21,0253 21,0253
0,26 9,0724 9,0724
0,25 8,7606 8,7606
0,01 0,23 8,1696 8,1696
0,17 0,17 6,1435 6,1435
0,12 4,2894 4,2894
0,02 0,18 6,4530 1,7909
0,04 1,3054 1,3054
0,00 0,02 0,6779 0,6779
0,00 0,1239 0,1239
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 1,5469 −0,4954
0,00 0,04 1,3066 −0,4471
0,00 0,04 1,2665 −0,4424
0,00 0,02 0,8126 −0,4027
0,00 0,04 1,3868 −0,3929
0,00 0,04 1,3419 −0,3631
0,00 0,02 0,6667 −0,3375
0,00 0,02 0,8429 −0,2869
0,00 0,04 1,2811 −0,2824
0,00 0,00 −0,2809
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,59 21,0253 21,0253
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,26 9,0724 9,0724
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,25 8,7606 8,7606
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,01 0,23 8,1696 8,1696
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,02 0,00 0,18 0,00 6,4530 1,7909
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,17 0,17 6,1435 6,1435
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,12 4,2894 4,2894
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,22 0,05 −32,05 1,9050 −0,1032
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,32 0,05 −36,59 1,8773 −0,2393
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −44,15 0,04 −45,57 1,5469 −0,4954
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,92 0,04 −38,46 1,4254 −0,2696
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,05 0,04 −43,48 1,3868 −0,3929
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,68 0,04 −43,94 1,3419 −0,3631
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,27 0,04 −47,06 1,3066 −0,4471
Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) 0,04 1,3054 1,3054
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,96 0,04 −40,00 1,2811 −0,2824
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −44,16 0,04 −46,97 1,2665 −0,4424
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,24 0,03 −38,46 1,1705 −0,1660
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,32 0,03 −42,22 0,9484 −0,2308
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,28 0,03 −40,91 0,9461 −0,1932
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,92 0,03 −33,33 0,9318 −0,0848
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,09 0,02 −46,51 0,8429 −0,2869
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,93 0,02 −53,19 0,8126 −0,4027
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,54 0,02 −45,00 0,7945 −0,2376
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,76 0,02 −30,00 0,7603 −0,0297
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,26 0,02 −35,48 0,7431 −0,0553
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,98 0,02 −31,03 0,7418 −0,0219
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,15 0,02 −39,39 0,7238 −0,1247
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,08 0,02 −32,14 0,6855 −0,0449
UBSG / UBS Group AG 0,00 −40,23 0,02 −34,48 0,6827 −0,0662
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,6779 0,6779
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −44,82 0,02 −53,85 0,6667 −0,3375
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,81 0,02 −34,62 0,6320 −0,0397
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,99 0,02 −29,17 0,6263 −0,0027
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,37 0,02 −34,62 0,6219 −0,0694
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,39 0,02 −43,33 0,6177 −0,1686
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,46 0,02 −39,29 0,6169 −0,1159
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,32 0,02 −39,29 0,6119 −0,1081
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,10 0,02 −38,46 0,5813 −0,1029
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,86 0,02 −40,74 0,5771 −0,1295
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,72 0,02 −33,33 0,5695 −0,0706
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,93 0,02 −34,78 0,5559 −0,0575
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,12 0,01 −33,33 0,5196 −0,0449
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −44,75 0,01 −44,00 0,5132 −0,1402
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,55 0,01 −46,15 0,5113 −0,1771
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,37 0,01 −36,36 0,5089 −0,0712
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,22 0,01 −48,15 0,4980 −0,2188
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,21 0,01 −45,83 0,4959 −0,1419
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,14 0,01 −40,00 0,4594 −0,0563
LNSTY / London Stock Exchange Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,07 0,01 −45,45 0,4512 −0,1359
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,27 0,01 −33,33 0,4467 −0,0379
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −45,24 0,01 −33,33 0,4312 −0,0430
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,18 0,01 −33,33 0,4267 −0,0603
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,11 0,01 −38,89 0,4167 −0,0583
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,17 0,01 −47,37 0,3787 −0,1181
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,77 0,01 −47,06 0,3399 −0,1069
BASFY / BASF SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,19 0,01 −46,15 0,2653 −0,0775
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,37 0,01 −41,67 0,2521 −0,0737
STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) 0,00 0,1239 0,1239
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2809