Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 246 539
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 246 539 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuitys största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 0,53 4,1799 4,1799
0,00 1,29 10,1845 1,5940
0,01 2,21 17,4508 1,3406
0,06 0,4401 0,4401
0,00 0,14 1,0953 0,3174
0,00 0,42 3,3370 0,2721
0,00 0,11 0,8709 0,2538
0,02 0,1899 0,1899
0,02 0,1834 0,1834
0,00 0,57 4,5284 0,1353
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,46 3,6359 −0,6605
0,00 0,49 3,8519 −0,4500
0,00 0,07 0,5892 −0,3749
0,01 0,12 0,9147 −0,3296
0,01 0,11 0,8939 −0,2958
0,00 0,38 3,0203 −0,2525
0,00 0,12 0,9629 −0,1809
0,02 0,34 2,6777 −0,1744
0,00 0,08 0,6149 −0,1525
0,01 0,00 0,0243 −0,1480
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −59,33 2,21 −40,71 17,4508 1,3406
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −60,58 1,29 −35,11 10,1845 1,5940
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −59,15 0,57 −43,66 4,5284 0,1353
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,53 0,53 4,1799 4,1799
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −57,58 0,49 −50,95 3,8519 −0,4500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −55,32 0,46 −53,72 3,6359 −0,6605
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −57,83 0,43 −46,78 3,3950 −0,0985
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −57,98 0,42 −40,48 3,3370 0,2721
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −59,04 0,40 −45,19 3,1532 0,0063
KLAC / KLA Corporation 0,00 −59,62 0,38 −46,81 3,0254 −0,0873
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −57,20 0,38 −49,54 3,0203 −0,2525
INTC / Intel Corporation 0,02 −47,90 0,34 −48,64 2,6777 −0,1744
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −55,60 0,30 −44,17 2,3448 0,0454
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −59,28 0,22 −41,03 1,7198 0,1293
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,54 0,21 −46,21 1,6854 −0,0283
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −54,20 0,21 −47,30 1,6190 −0,0640
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −59,42 0,20 −49,00 1,6160 −0,1126
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,75 0,19 −47,93 1,4988 −0,0697
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,43 0,18 −40,26 1,4576 0,1263
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −59,77 0,16 −48,22 1,2639 −0,0712
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −58,67 0,14 −45,83 1,1300 −0,0131
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 −66,57 0,14 −23,33 1,0953 0,3174
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −54,54 0,14 −50,73 1,0722 −0,1138
CAMT / Camtek Ltd. 0,00 −58,56 0,13 −40,09 1,0510 0,0884
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −61,22 0,13 −46,58 0,9937 −0,0191
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 −50,02 0,12 −53,79 0,9629 −0,1809
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −55,27 0,12 −47,14 0,9480 −0,0357
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −57,27 0,12 −50,83 0,9356 −0,1038
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 −61,72 0,12 −42,36 0,9312 0,0525
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,01 −59,37 0,12 −48,44 0,9227 −0,0513
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 −50,33 0,12 −47,98 0,9174 −0,0463
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,01 −68,09 0,12 −60,07 0,9147 −0,3296
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −61,56 0,11 −58,91 0,8939 −0,2958
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −59,39 0,11 −42,11 0,8729 0,0487
NVMI / Nova Ltd. 0,00 −48,26 0,11 −22,54 0,8709 0,2538
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −58,12 0,10 −50,99 0,7866 −0,0901
RMBS / Rambus Inc. 0,00 −57,39 0,09 −47,46 0,7371 −0,0287
MKSI / MKS Inc. 0,00 −58,11 0,09 −48,30 0,7253 −0,0392
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −55,84 0,09 −51,10 0,7057 −0,0841
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 −50,33 0,09 −53,65 0,7048 −0,1267
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −55,47 0,08 −53,18 0,6392 −0,1119
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 −47,27 0,08 −56,50 0,6149 −0,1525
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 −53,14 0,08 −39,02 0,5989 0,0645
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,00 −56,49 0,08 −40,94 0,5971 0,0450
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −47,65 0,07 −66,82 0,5892 −0,3749
SMTC / Semtech Corporation 0,00 −59,64 0,07 −47,41 0,5657 −0,0190
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 −55,44 0,07 −54,00 0,5480 −0,1025
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,01 −59,73 0,07 −39,81 0,5149 0,0475
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 −53,77 0,06 −39,81 0,4958 0,0486
PI / Impinj, Inc. 0,00 −57,80 0,06 −48,28 0,4768 −0,0282
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 −54,69 0,06 −50,42 0,4733 −0,0432
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 −56,63 0,06 −47,66 0,4494 −0,0169
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,06 0,4401 0,4401
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 −55,07 0,06 −54,17 0,4353 −0,0860
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −56,51 0,05 −50,00 0,4338 −0,0360
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 −54,87 0,05 −45,45 0,4328 0,0043
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 −57,80 0,05 −40,91 0,4119 0,0311
SITM / SiTime Corporation 0,00 −50,72 0,05 −31,51 0,4002 0,0813
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 −52,39 0,04 −47,44 0,3282 −0,0118
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 −54,40 0,04 −40,00 0,3099 0,0256
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,00 −54,28 0,04 −54,43 0,2898 −0,0530
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,00 −58,44 0,03 −53,42 0,2731 −0,0423
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1899 0,1899
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1834 0,1834
US9778521024 / COMMON STOCK 0,01 −40,80 0,00 −92,31 0,0243 −0,1480