Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 736 125
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuity har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 736 125 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuitys största innehav är The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,05 0,8712 0,8712
0,02 0,3664 0,3664
0,00 0,11 1,8705 0,3480
0,00 0,05 0,8393 0,2564
0,00 0,05 0,8631 0,2531
0,00 0,31 5,5276 0,2185
0,00 0,14 2,3967 0,1878
0,00 0,10 1,7756 0,1826
0,00 0,06 1,0674 0,1664
0,01 0,1581 0,1581
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 4,2747 −0,4739
0,00 0,36 6,2853 −0,3487
0,00 0,29 5,1526 −0,1926
0,00 0,02 0,3975 −0,1657
0,01 0,12 2,1230 −0,1617
0,00 0,05 0,9250 −0,1533
0,00 0,06 1,0425 −0,1525
0,00 0,02 0,3051 −0,1487
0,00 0,05 0,8185 −0,1295
0,00 0,06 0,9888 −0,1272
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −4,39 0,36 −10,53 6,2853 −0,3487
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −14,40 0,31 −1,88 5,5276 0,2185
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −7,94 0,29 −9,03 5,1526 −0,1926
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −3,57 0,24 −15,09 4,2747 −0,4739
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −1,75 0,19 −3,96 3,4184 0,0583
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −3,89 0,18 −4,74 3,2008 0,0401
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −2,40 0,17 −5,14 2,9300 0,0108
KR / The Kroger Co. 0,00 −3,41 0,14 2,26 2,3967 0,1878
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,44 0,13 −3,03 2,2581 0,0628
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −9,13 0,13 −3,05 2,2507 0,0679
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 1,25 0,13 −8,09 2,2128 −0,0617
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,44 0,12 −12,41 2,1230 −0,1617
SYY / Sysco Corporation 0,00 −3,87 0,12 −3,28 2,0867 0,0579
HSY / The Hershey Company 0,00 −0,45 0,11 −3,48 1,9603 0,0459
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −5,33 0,11 16,48 1,8705 0,3480
GIS / General Mills, Inc. 0,00 3,48 0,10 −10,62 1,7877 −0,0930
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 −3,12 0,10 3,09 1,7759 0,1528
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −4,35 0,10 5,26 1,7756 0,1826
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 3,71 0,09 −9,71 1,6547 −0,0694
K / Kellanova 0,00 1,04 0,09 −2,13 1,6269 0,0515
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −0,53 0,09 −12,50 1,6181 −0,1131
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 5,50 0,09 −10,00 1,5872 −0,0855
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,60 0,09 −7,37 1,5550 −0,0279
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 2,42 0,09 −10,31 1,5392 −0,0779
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 −10,81 0,08 5,13 1,4547 0,1469
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −9,51 0,08 −2,41 1,4347 0,0481
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −18,46 0,08 −3,57 1,4283 0,0227
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,51 0,07 −1,33 1,3173 0,0614
CLX / The Clorox Company 0,00 5,38 0,07 −14,29 1,2830 −0,1255
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 −10,09 0,07 0,00 1,2627 0,0718
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 15,27 0,07 −8,00 1,2227 −0,0393
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 −4,02 0,07 1,56 1,1476 0,0739
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,66 0,06 −5,88 1,1408 0,0111
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,63 0,06 −8,57 1,1404 −0,0315
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 6,54 0,06 −11,43 1,0977 −0,0743
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 −14,18 0,06 11,11 1,0674 0,1664
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,67 0,06 −6,35 1,0501 −0,0031
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 7,23 0,06 −16,90 1,0425 −0,1525
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,34 0,06 −6,45 1,0261 −0,0146
CART / Maplebear Inc. 0,00 −4,17 0,06 9,43 1,0258 0,1354
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −3,85 0,06 −6,56 1,0107 −0,0036
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,31 0,06 −6,67 0,9953 −0,0078
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 5,80 0,06 −16,42 0,9888 −0,1272
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −5,95 0,06 −6,78 0,9813 −0,0000
PRMB / Primo Brands Corporation 0,00 11,93 0,05 −6,90 0,9589 −0,0094
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −2,00 0,05 −5,45 0,9289 0,0148
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 4,01 0,05 −18,75 0,9250 −0,1533
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −8,69 0,05 −12,28 0,8918 −0,0553
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 −14,17 0,05 4,26 0,8736 0,0830
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,05 0,05 0,8712 0,8712
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −32,65 0,05 36,11 0,8631 0,2531
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 1 542,31 0,05 34,29 0,8393 0,2564
CPB / The Campbell's Company 0,00 6,08 0,05 −19,30 0,8185 −0,1295
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 −3,79 0,04 −10,20 0,7793 −0,0362
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 −6,38 0,04 2,38 0,7717 0,0622
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 5,34 0,03 −10,53 0,6051 −0,0396
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 2,33 0,03 −17,95 0,5779 −0,0741
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,00 −1,43 0,03 −11,11 0,5739 −0,0258
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 2,25 0,03 −16,13 0,4672 −0,0552
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 −5,87 0,02 20,00 0,4238 0,0878
WDFC / WD-40 Company 0,00 −28,78 0,02 −33,33 0,3975 −0,1657
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 8,73 0,02 −22,22 0,3835 −0,0657
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,00 1,66 0,02 −13,04 0,3695 −0,0124
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,3664 0,3664
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,00 −7,46 0,02 −16,67 0,3608 −0,0532
MZTI / The Marzetti Company 0,00 51,39 0,02 50,00 0,3315 0,1223
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 −45,00 0,02 −37,04 0,3051 −0,1487
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1581 0,1581
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1527 0,1527