Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 971 288
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuity har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 971 288 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuitys största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,12 21,7738 21,7738
0,87 16,9491 16,9491
0,50 9,7181 9,7181
0,38 7,3135 7,3135
0,36 7,0621 7,0621
0,20 3,8846 3,8846
0,40 7,7703 1,2916
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 1,14 22,1731 −1,1357
−0,00 −0,0104 −0,0104
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,11 −20,82 1,14 −20,67 22,1731 −1,1357
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,05 1,12 21,7738 21,7738
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,87 16,9491 16,9491
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 9,7181 9,7181
Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) 0,40 0,00 7,7703 1,2916
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,38 7,3135 7,3135
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,36 7,0621 7,0621
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,20 3,8846 3,8846
S&P Goldman Sachs Commodity Index Futures Contracts / DCO (N/A) −0,00 −0,0104 −0,0104