Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 493 401
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Banking Fund Variable Annuity har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 493 401 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Banking Fund Variable Annuitys största innehav är Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Banking Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,26 4,0537 0,8289
0,04 0,04 0,5496 0,5496
0,01 0,19 2,9887 0,4023
0,02 0,3035 0,3035
0,00 0,12 1,8560 0,2012
0,00 0,07 1,0957 0,1776
0,00 0,05 0,8272 0,1576
0,01 0,1310 0,1310
0,01 0,1265 0,1265
0,00 0,27 4,1349 0,0810
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,3657 −0,1865
0,00 0,05 0,8183 −0,1361
0,00 0,19 2,8918 −0,1276
0,00 0,09 1,3444 −0,1020
0,00 0,04 0,6269 −0,0987
0,00 0,26 4,1001 −0,0963
0,00 0,20 3,1245 −0,0953
0,00 0,19 3,0133 −0,0944
0,00 0,04 0,6589 −0,0944
0,00 0,07 1,0131 −0,0892
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
C / Citigroup Inc. 0,00 66,28 0,27 100,00 4,1349 0,0810
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 78,00 0,27 99,25 4,1179 0,0662
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 61,59 0,26 91,30 4,1001 −0,0963
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 107,07 0,26 146,23 4,0537 0,8289
BAC / Bank of America Corporation 0,01 69,51 0,26 93,28 4,0183 −0,0679
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 78,84 0,20 89,62 3,1245 −0,0953
USB / U.S. Bancorp 0,00 76,84 0,19 90,20 3,0133 −0,0944
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,01 68,58 0,19 125,88 2,9887 0,4023
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 72,33 0,19 87,88 2,8918 −0,1276
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 83,86 0,18 92,47 2,7769 −0,0489
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 76,56 0,13 92,65 2,0373 −0,0409
STT / State Street Corporation 0,00 69,14 0,13 103,17 1,9866 0,0537
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 80,92 0,12 89,23 1,9145 −0,0569
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 70,58 0,12 120,37 1,8560 0,2012
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 73,51 0,12 94,92 1,7937 −0,0160
RF / Regions Financial Corporation 0,00 78,99 0,11 94,64 1,6949 −0,0151
KEY / KeyCorp 0,01 77,75 0,10 96,23 1,6188 −0,0152
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 80,72 0,10 96,15 1,5922 0,0156
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 75,17 0,09 86,00 1,4523 −0,0661
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 74,40 0,09 95,56 1,3749 0,0052
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,44 0,09 82,98 1,3444 −0,1020
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 51,76 0,08 88,10 1,2276 −0,0627
FHN / First Horizon Corporation 0,00 75,37 0,08 92,50 1,2042 −0,0253
BPOP / Popular, Inc. 0,00 62,50 0,08 92,31 1,1762 −0,0096
RY / Royal Bank of Canada 0,00 72,22 0,07 102,78 1,1371 0,0313
SSB / SouthState Corporation 0,00 85,04 0,07 82,05 1,1105 −0,0727
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 92,76 0,07 133,33 1,0957 0,1776
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 74,02 0,07 84,21 1,0936 −0,0661
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 76,01 0,07 102,94 1,0805 0,0508
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 86,54 0,07 94,29 1,0545 −0,0342
CMA / Comerica Incorporated 0,00 84,62 0,07 85,71 1,0201 −0,0493
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 70,81 0,07 109,68 1,0163 0,0742
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 79,83 0,07 80,56 1,0131 −0,0892
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 80,63 0,07 91,18 1,0129 −0,0393
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 80,94 0,06 88,24 1,0015 −0,0523
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 86,52 0,06 93,75 0,9692 −0,0073
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 74,78 0,06 93,75 0,9667 −0,0097
ONB / Old National Bancorp 0,00 82,19 0,06 84,85 0,9467 −0,0619
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 83,72 0,06 96,77 0,9458 −0,0206
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 83,48 0,06 81,25 0,9063 −0,0747
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 48,80 0,06 90,00 0,8832 −0,0390
CADE / Cadence Bank 0,00 79,10 0,06 89,66 0,8659 −0,0313
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 61,31 0,05 80,00 0,8488 −0,0841
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 78,35 0,05 96,30 0,8298 −0,0092
UBSG / UBS Group AG 0,00 118,70 0,05 140,91 0,8272 0,1576
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 58,82 0,05 67,74 0,8183 −0,1361
OZK / Bank OZK 0,00 79,17 0,05 92,59 0,8150 −0,0059
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 89,04 0,05 100,00 0,8117 0,0188
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,00 78,12 0,05 88,89 0,8041 −0,0357
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 74,46 0,05 96,15 0,7958 −0,0189
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 88,31 0,05 75,86 0,7931 −0,0851
BMO / Bank of Montreal 0,00 51,22 0,05 77,78 0,7437 −0,0862
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 69,81 0,05 104,35 0,7421 0,0173
VLY / Valley National Bancorp 0,01 80,91 0,05 80,77 0,7395 −0,0559
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,00 81,51 0,05 80,77 0,7385 −0,0555
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 76,17 0,05 91,67 0,7235 −0,0180
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 120,24 0,05 109,09 0,7220 0,0293
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 51,37 0,05 109,09 0,7215 0,0491
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 78,10 0,04 91,30 0,6900 −0,0225
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 87,44 0,04 75,00 0,6589 −0,0944
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 84,53 0,04 90,91 0,6533 −0,0406
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 84,82 0,04 95,24 0,6403 −0,0228
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 77,25 0,04 95,24 0,6373 −0,0255
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 79,84 0,04 90,48 0,6291 −0,0171
IBOC / International Bancshares Corporation 0,00 60,00 0,04 73,91 0,6269 −0,0987
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,00 87,17 0,04 77,27 0,6176 −0,0751
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 82,13 0,04 100,00 0,6027 0,0028
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 92,50 0,04 100,00 0,5955 −0,0056
CVBF / CVB Financial Corp. 0,00 81,95 0,04 94,74 0,5840 −0,0012
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 79,14 0,04 80,00 0,5689 −0,0495
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,00 85,11 0,04 100,00 0,5639 0,0092
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,04 0,04 0,5496 0,5496
SFNC / Simmons First National Corporation 0,00 91,67 0,04 84,21 0,5472 −0,0571
WAFD / WaFd, Inc 0,00 79,32 0,04 84,21 0,5465 −0,0350
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 85,88 0,03 78,95 0,5344 −0,0442
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,00 87,14 0,03 88,24 0,5038 −0,0282
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 73,97 0,03 76,47 0,4771 −0,0643
BANR / Banner Corporation 0,00 28,67 0,02 27,78 0,3657 −0,1865
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 92,37 0,02 83,33 0,3433 −0,0288
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,3035 0,3035
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1310 0,1310
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1265 0,1265