Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 906 464
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYUIX - Utilities Fund Investor Class har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 906 464 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYUIX - Utilities Fund Investor Classs största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

RYUIX - Utilities Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,10 5,4916 2,1083
0,37 0,37 1,8670 1,8670
0,37 0,37 1,8670 1,8670
0,00 0,90 4,4848 1,8106
0,02 1,24 6,1930 1,1517
0,00 0,61 3,0432 1,1216
0,01 1,08 5,4048 1,1022
0,01 1,03 5,1288 0,9610
0,01 0,75 3,7544 0,7996
0,01 0,70 3,5160 0,7611
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,1060
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 44,89 1,24 41,88 6,1930 1,1517
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 17,11 1,10 87,54 5,4916 2,1083
SO / The Southern Company 0,01 45,27 1,08 45,04 5,4048 1,1022
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 46,91 1,03 42,24 5,1288 0,9610
VST / Vistra Corp. 0,00 17,37 0,90 93,95 4,4848 1,8106
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 46,70 0,80 39,40 3,9753 0,6793
SRE / Sempra 0,01 38,21 0,75 46,88 3,7544 0,7996
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 43,65 0,75 44,87 3,7425 0,7573
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 44,12 0,70 47,59 3,5160 0,7611
EXC / Exelon Corporation 0,02 46,52 0,70 38,11 3,5143 0,5743
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 45,19 0,67 39,71 3,3227 0,5752
ETR / Entergy Corporation 0,01 44,44 0,64 40,31 3,1833 0,5652
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 49,48 0,63 35,62 3,1573 0,4688
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 45,37 0,61 38,86 3,0537 0,5162
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 8,74 0,61 82,88 3,0432 1,1216
PCG / PG&E Corporation 0,04 58,08 0,59 28,54 2,9457 0,2932
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 45,87 0,55 37,56 2,7627 0,4431
AEE / Ameren Corporation 0,01 48,78 0,55 42,30 2,7244 0,5135
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 43,64 0,53 45,73 2,6437 0,5475
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 41,94 0,53 41,40 2,6298 0,4834
DTE / DTE Energy Company 0,00 44,47 0,52 38,40 2,5930 0,4291
PPL / PPL Corporation 0,02 44,09 0,52 35,25 2,5887 0,3778
ES / Eversource Energy 0,01 40,08 0,51 43,34 2,5311 0,4937
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 41,55 0,50 40,91 2,4795 0,4483
EIX / Edison International 0,01 53,43 0,49 34,35 2,4228 0,3402
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 47,48 0,48 36,08 2,3949 0,3614
NI / NiSource Inc. 0,01 42,59 0,47 43,56 2,3396 0,4563
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 45,48 0,43 45,55 2,1247 0,4373
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 46,52 0,42 37,62 2,0852 0,3360
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,08 0,38 43,94 1,9020 0,3778
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,37 0,37 1,8670 1,8670
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,37 0,37 1,8670 1,8670
FTS / Fortis Inc. 0,01 37,26 0,37 43,97 1,8513 0,3637
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 21,41 0,35 42,62 1,7375 0,3296
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 46,83 0,35 38,00 1,7255 0,2805
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 49,00 0,34 39,67 1,6920 0,2961
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 45,69 0,32 40,71 1,5889 0,2844
UGI / UGI Corporation 0,01 35,55 0,30 49,25 1,4857 0,3362
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 36,05 0,29 45,77 1,4637 0,3020
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 1,85 0,29 47,94 1,4372 0,3180
AES / The AES Corporation 0,03 51,92 0,27 28,64 1,3723 0,1406
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 45,07 0,27 43,78 1,3320 0,2645
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 39,60 0,27 47,78 1,3313 0,2894
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,00 40,07 0,24 65,99 1,2206 0,3702
OKLO / Oklo Inc. 0,00 −5,96 0,24 143,88 1,1958 0,6285
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 32,59 0,23 40,00 1,1542 0,1995
POR / Portland General Electric Company 0,01 50,89 0,22 37,65 1,1150 0,1781
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 47,66 0,22 40,51 1,1114 0,1970
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 44,87 0,20 42,75 0,9861 0,1886
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 52,13 0,19 35,51 0,9343 0,1341
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 45,35 0,17 39,83 0,8240 0,1414
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 48,14 0,15 43,56 0,7261 0,1430
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,01 43,78 0,09 23,29 0,4535 0,0315
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 40,92 0,08 34,48 0,3939 0,0545
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0914 0,0914
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0914 0,0914
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0394 0,0394
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0394 0,0394
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0381 0,0381
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0381 0,0381
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1060