Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 521 266
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYBHX - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class H har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 521 266 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYBHX - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class Hs största innehav är Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . RYBHX - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class Hs nya positioner inkluderar Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Okta, Inc. (US:OKTA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,01 1,01 3,8341 3,8341
0,01 0,74 2,8119 0,9252
0,00 0,23 0,8535 0,8535
0,00 0,63 2,3920 0,7641
0,00 0,77 2,9088 0,7505
0,00 0,18 0,6633 0,6633
0,01 0,46 1,7227 0,5477
0,00 0,51 1,9432 0,4232
0,00 0,40 1,5225 0,3423
0,00 0,21 0,7875 0,3377
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 0,2405 −0,7756
0,01 0,36 1,3787 −0,5567
0,01 0,32 1,1976 −0,4653
0,01 0,30 1,1233 −0,4175
0,00 0,30 1,1221 −0,3923
0,01 0,23 0,8742 −0,2976
0,00 0,19 0,7298 −0,2679
0,00 0,23 0,8566 −0,2634
0,01 0,31 1,1734 −0,2584
0,00 0,28 1,0477 −0,2409
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 1,01 1,01 3,8341 3,8341
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −7,14 0,77 41,62 2,9088 0,7505
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 −7,14 0,74 56,75 2,8119 0,9252
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −7,16 0,63 54,52 2,3920 0,7641
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,05 −7,14 0,57 3,66 2,1455 −0,0286
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −7,15 0,51 34,55 1,9432 0,4232
VAL / Valaris Limited 0,01 −7,14 0,50 −0,40 1,8882 −0,1043
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 −7,14 0,48 10,85 1,8183 0,0944
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 −7,14 0,46 12,65 1,7535 0,1172
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 271,48 0,46 24,46 1,7516 0,2706
ATI / ATI Inc. 0,01 −7,14 0,46 54,24 1,7227 0,5477
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −7,15 0,42 16,62 1,5942 0,1581
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 −7,13 0,41 4,91 1,5365 −0,0040
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −7,15 0,40 35,35 1,5225 0,3423
MASI / Masimo Corporation 0,00 −7,17 0,40 −6,35 1,5078 −0,1828
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −7,13 0,40 −6,13 1,5078 −0,1782
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −7,11 0,38 4,44 1,4248 −0,0086
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 −7,14 0,36 −25,26 1,3787 −0,5567
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 −7,07 0,36 11,31 1,3776 0,0748
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −7,15 0,36 −7,49 1,3537 −0,1876
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −7,12 0,35 0,00 1,3145 −0,0647
WING / Wingstop Inc. 0,00 −7,16 0,34 38,71 1,3036 0,3149
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −7,13 0,34 5,96 1,2787 0,0092
RBA / RB Global, Inc. 0,00 −7,15 0,34 −1,46 1,2778 −0,0884
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 −7,17 0,34 −11,14 1,2669 −0,2336
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 −7,15 0,33 21,98 1,2596 0,1720
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −7,17 0,33 6,15 1,2405 0,0090
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 −7,15 0,32 −24,40 1,1976 −0,4653
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 −7,14 0,31 −13,89 1,1734 −0,2584
AAON / AAON, Inc. 0,00 −7,15 0,31 −12,25 1,1662 −0,2323
PR / Permian Resources Corporation 0,02 −7,14 0,30 −8,71 1,1508 −0,1738
KEX / Kirby Corporation 0,00 −7,12 0,30 4,48 1,1464 −0,0091
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,01 −7,14 0,30 −23,26 1,1233 −0,4175
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −7,14 0,30 −22,31 1,1221 −0,3923
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,01 −7,14 0,30 3,14 1,1207 −0,0220
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 −7,14 0,30 −6,65 1,1186 −0,1409
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −7,24 0,29 43,41 1,1118 0,2937
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 −7,13 0,29 8,96 1,1047 0,0388
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −7,18 0,29 −10,22 1,0973 −0,1875
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 −7,15 0,29 −3,02 1,0960 −0,0888
AAL / American Airlines Group Inc. 0,03 −7,14 0,28 −1,39 1,0766 −0,0692
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −7,15 0,28 2,91 1,0703 −0,0261
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 −7,15 0,28 −14,51 1,0477 −0,2409
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −7,14 0,28 4,53 1,0475 −0,0064
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −7,16 0,27 −4,56 1,0311 −0,1021
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −7,14 0,27 0,37 1,0152 −0,0479
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −7,14 0,26 −5,78 0,9893 −0,1139
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 −7,15 0,26 3,57 0,9886 −0,0151
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 −7,13 0,25 −0,80 0,9363 −0,0542
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 −7,13 0,25 0,82 0,9305 −0,0402
VVV / Valvoline Inc. 0,01 −7,14 0,25 0,82 0,9284 −0,0376
WWD / Woodward, Inc. 0,00 −7,14 0,25 25,00 0,9275 0,1458
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −7,14 0,24 −11,31 0,9222 −0,1687
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −7,14 0,24 −7,06 0,8962 −0,1185
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −7,17 0,23 35,26 0,8882 0,1996
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −7,19 0,23 −13,70 0,8832 −0,1898
FN / Fabrinet 0,00 −7,16 0,23 38,69 0,8812 0,2125
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −7,11 0,23 −15,33 0,8787 −0,2130
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 −7,15 0,23 −21,43 0,8742 −0,2976
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −7,16 0,23 5,56 0,8629 0,0033
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −7,17 0,23 −19,57 0,8566 −0,2634
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,23 0,8535 0,8535
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −7,10 0,22 1,36 0,8502 −0,0304
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 −7,14 0,22 −1,76 0,8443 −0,0598
BLD / TopBuild Corp. 0,00 −7,12 0,22 −1,35 0,8298 −0,0547
PSN / Parsons Corporation 0,00 −7,14 0,22 12,37 0,8256 0,0547
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −7,11 0,22 5,91 0,8140 0,0055
AYI / Acuity Inc. 0,00 −7,09 0,22 5,39 0,8132 0,0012
ESAB / ESAB Corporation 0,00 −7,13 0,21 −4,05 0,8071 −0,0757
NVT / nVent Electric plc 0,00 −7,16 0,21 29,45 0,8011 0,1521
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −7,15 0,21 84,07 0,7875 0,3377
SLM / SLM Corporation 0,01 −7,15 0,20 3,59 0,7652 −0,0106
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −7,06 0,20 −4,41 0,7399 −0,0713
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 829,57 0,19 −23,11 0,7298 −0,2679
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −7,15 0,19 0,00 0,7211 −0,0369
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −7,15 0,19 −11,43 0,7060 −0,1320
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −7,13 0,18 10,37 0,6859 0,0311
BDC / Belden Inc. 0,00 −7,17 0,18 7,19 0,6799 0,0134
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 −7,13 0,18 14,29 0,6690 0,0531
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,18 0,6633 0,6633
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −7,15 0,17 −15,53 0,6598 −0,1615
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 −7,14 0,17 10,39 0,6450 0,0326
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 −7,13 0,17 −3,45 0,6378 −0,0538
KNF / Knife River Corporation 0,00 −7,14 0,17 −16,24 0,6262 −0,1570
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 −7,14 0,15 9,49 0,5671 0,0189
OC / Owens Corning 0,00 −7,19 0,15 −10,37 0,5568 −0,0981
COHR / Coherent Corp. 0,00 −7,16 0,15 26,96 0,5554 0,0977
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −7,16 0,15 2,11 0,5491 −0,0178
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 −7,12 0,13 3,10 0,5061 −0,0079
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 −7,19 0,13 −11,27 0,4768 −0,0883
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −7,18 0,11 5,66 0,4248 0,0033
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −7,16 0,10 −13,56 0,3878 −0,0818
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −7,18 0,09 −27,27 0,3346 −0,1486
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,07 0,2766 0,2766
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 −7,16 0,06 −75,29 0,2405 −0,7756
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,03 0,1193 0,1193
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,03 0,1152 0,1152