Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 502 995
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYZAX - S&P 500 Pure Value Fund Class H har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 502 995 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYZAX - S&P 500 Pure Value Fund Class Hs största innehav är CVS Health Corporation (US:CVS) , The Mosaic Company (US:MOS) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

RYZAX - S&P 500 Pure Value Fund Class H - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,6311 0,6311
0,01 0,23 2,6649 0,4208
0,00 0,09 1,0178 0,2949
0,02 0,2723 0,2723
0,02 0,2630 0,2630
0,00 0,17 1,9746 0,2477
0,00 0,12 1,4484 0,1991
0,00 0,08 0,9950 0,1412
0,00 0,15 1,7501 0,1174
0,00 0,10 1,2259 0,1004
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,19 2,2637 −0,6163
0,00 0,14 1,6157 −0,4803
0,00 0,09 1,0036 −0,4415
0,00 0,28 3,3124 −0,3881
0,00 0,10 1,1276 −0,3840
0,00 0,14 1,5932 −0,3694
0,00 0,09 1,1184 −0,3067
0,00 0,05 0,6125 −0,3062
0,00 0,08 0,9496 −0,3025
0,00 0,08 0,9848 −0,3025
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −63,57 0,28 −62,88 3,3124 −0,3881
MOS / The Mosaic Company 0,01 −63,57 0,23 −50,76 2,6649 0,4208
F / Ford Motor Company 0,02 −63,57 0,22 −60,57 2,6175 −0,1345
GM / General Motors Company 0,00 −63,57 0,21 −61,92 2,4309 −0,2116
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −63,57 0,19 −60,12 2,2851 −0,0789
CNC / Centene Corporation 0,00 −63,57 0,19 −67,40 2,2637 −0,6163
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 −63,57 0,18 −61,76 2,1475 −0,1776
PARA / Paramount Global 0,01 −63,57 0,17 −60,72 2,0553 −0,1119
DG / Dollar General Corporation 0,00 −63,58 0,17 −52,69 1,9746 0,2477
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −63,57 0,16 −63,08 1,8723 −0,2204
KR / The Kroger Co. 0,00 −63,57 0,16 −61,43 1,8520 −0,1361
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −63,58 0,15 −55,69 1,7501 0,1174
C / Citigroup Inc. 0,00 −63,57 0,15 −56,38 1,7373 0,0894
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −63,56 0,14 −68,07 1,6157 −0,4803
HUM / Humana Inc. 0,00 −63,59 0,14 −66,33 1,5932 −0,3694
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −63,56 0,14 −58,46 1,5914 0,0043
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −63,57 0,13 −62,57 1,5820 −0,1687
COR / Cencora, Inc. 0,00 −63,53 0,13 −60,83 1,5618 −0,0840
CI / The Cigna Group 0,00 −63,54 0,13 −63,59 1,5427 −0,2020
MCK / McKesson Corporation 0,00 −63,52 0,13 −60,37 1,5371 −0,0666
PSX / Phillips 66 0,00 −63,55 0,13 −64,86 1,5366 −0,2716
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 −63,57 0,13 −61,30 1,4839 −0,0963
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −63,59 0,12 −52,16 1,4484 0,1991
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −63,58 0,11 −64,42 1,3193 −0,2052
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −63,53 0,11 −57,09 1,2918 0,0514
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 −63,57 0,11 −58,37 1,2694 0,0102
L / Loews Corporation 0,00 −63,55 0,10 −63,64 1,2270 −0,1719
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −63,57 0,10 −54,78 1,2259 0,1004
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 −63,57 0,10 −62,21 1,1710 −0,1102
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −63,57 0,10 −69,26 1,1276 −0,3840
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −63,51 0,10 −65,95 1,1254 −0,2407
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −63,64 0,09 −67,70 1,1184 −0,3067
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −63,56 0,09 −65,02 1,0888 −0,1981
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −63,57 0,09 −67,03 1,0742 −0,2768
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 −63,55 0,09 −66,67 1,0304 −0,2453
JBL / Jabil Inc. 0,00 −63,60 0,09 −41,89 1,0178 0,2949
VTRS / Viatris Inc. 0,01 −63,56 0,09 −62,72 1,0068 −0,1100
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −63,57 0,09 −71,19 1,0036 −0,4415
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −63,57 0,08 −51,72 0,9950 0,1412
LKQ / LKQ Corporation 0,00 −63,56 0,08 −68,44 0,9848 −0,3025
KMX / CarMax, Inc. 0,00 −63,57 0,08 −68,75 0,9496 −0,3025
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 −63,56 0,08 −60,51 0,9181 −0,0378
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −63,56 0,07 −65,00 0,8299 −0,1470
T / AT&T Inc. 0,00 −63,57 0,07 −62,86 0,7721 −0,0860
APA / APA Corporation 0,00 −63,57 0,06 −68,50 0,7485 −0,2299
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −63,58 0,06 −70,00 0,7432 −0,2857
INTC / Intel Corporation 0,00 −63,57 0,06 −64,37 0,7370 −0,1128
STT / State Street Corporation 0,00 −63,56 0,06 −57,34 0,7306 0,0311
EXC / Exelon Corporation 0,00 −63,57 0,06 −65,92 0,7250 −0,1502
MET / MetLife, Inc. 0,00 −63,59 0,06 −63,69 0,7250 −0,0987
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −63,54 0,06 −56,74 0,7221 0,0304
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −63,57 0,06 −67,03 0,7135 −0,1764
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −63,54 0,06 −65,06 0,6895 −0,1234
SYY / Sysco Corporation 0,00 −63,60 0,06 −63,46 0,6774 −0,0865
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −63,56 0,06 −68,39 0,6595 −0,1916
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,05 0,6311 0,6311
DOW / Dow Inc. 0,00 −63,57 0,05 −72,87 0,6125 −0,3062
NUE / Nucor Corporation 0,00 −63,59 0,05 −60,77 0,6014 −0,0344
MGM / MGM Resorts International 0,00 −63,56 0,05 −57,98 0,5978 0,0119
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −63,58 0,05 −64,49 0,5788 −0,0986
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,00 −63,56 0,05 −65,22 0,5710 −0,1071
TGT / Target Corporation 0,00 −63,58 0,05 −65,71 0,5708 −0,1161
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 −63,57 0,05 −60,98 0,5673 −0,0377
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −63,56 0,05 −72,51 0,5652 −0,2722
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 −63,56 0,05 −59,13 0,5651 −0,0008
EQT / EQT Corporation 0,00 −63,55 0,05 −60,83 0,5629 −0,0234
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −63,55 0,05 −63,57 0,5548 −0,0762
AES / The AES Corporation 0,00 −63,56 0,05 −69,13 0,5439 −0,1863
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −63,54 0,05 −63,41 0,5389 −0,0626
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −63,50 0,04 −66,15 0,5283 −0,1088
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −63,56 0,04 −58,88 0,5231 −0,0014
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −63,58 0,04 −69,93 0,5092 −0,1893
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −63,49 0,04 −62,93 0,5076 −0,0619
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −63,57 0,04 −65,85 0,5058 −0,0973
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −63,55 0,04 −67,19 0,5026 −0,1271
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 −63,58 0,04 −63,79 0,4994 −0,0691
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −63,58 0,04 −62,04 0,4884 −0,0435
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 −63,59 0,04 −65,83 0,4871 −0,1031
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −63,58 0,04 −69,17 0,4869 −0,1645
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −63,59 0,04 −67,48 0,4815 −0,1231
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −63,58 0,04 −65,22 0,4790 −0,0844
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −63,55 0,04 −71,94 0,4707 −0,2109
FDX / FedEx Corporation 0,00 −63,67 0,04 −66,38 0,4661 −0,1041
TXT / Textron Inc. 0,00 −63,52 0,04 −59,79 0,4646 −0,0103
CB / Chubb Limited 0,00 −63,61 0,04 −65,18 0,4609 −0,0862
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −63,64 0,04 −61,22 0,4572 −0,0229
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −63,54 0,04 −66,37 0,4484 −0,1068
ES / Eversource Energy 0,00 −63,58 0,04 −62,38 0,4483 −0,0497
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 −63,59 0,04 −66,36 0,4465 −0,0932
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −63,56 0,04 −68,10 0,4421 −0,1262
LEN / Lennar Corporation 0,00 −63,59 0,04 −65,09 0,4419 −0,0799
CVX / Chevron Corporation 0,00 −63,59 0,04 −68,91 0,4387 −0,1445
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −63,61 0,04 −68,64 0,4372 −0,1421
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −63,57 0,04 −68,91 0,4366 −0,1469
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −63,57 0,04 −60,00 0,4343 −0,0081
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 −63,56 0,04 −68,14 0,4265 −0,1257
KEY / KeyCorp 0,00 −63,58 0,04 −60,67 0,4177 −0,0185
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −63,58 0,04 −60,67 0,4138 −0,0211
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −63,56 0,03 −63,04 0,4073 −0,0453
IP / International Paper Company 0,00 −63,57 0,03 −68,32 0,3835 −0,1135
FOXA / Fox Corporation 0,00 −63,54 0,03 −64,44 0,3830 −0,0567
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −63,61 0,03 −70,75 0,3745 −0,1472
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −63,54 0,03 −66,67 0,3702 −0,0878
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −63,61 0,03 −69,70 0,3598 −0,1237
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −63,62 0,03 −63,41 0,3570 −0,0440
PCG / PG&E Corporation 0,00 −63,56 0,03 −70,53 0,3336 −0,1340
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,2723 0,2723
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,2630 0,2630
FOX / Fox Corporation 0,00 −63,54 0,02 −66,00 0,2105 −0,0337