Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 6 792 105 |
| Aktuella positioner | 63 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RYRIX - Retailing Fund Investor Class har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 792 105 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYRIX - Retailing Fund Investor Classs största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Walmart Inc. (US:WMT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,68 | 10,0981 | 2,5570 | |
| 0,01 | 0,18 | 2,6122 | 0,7321 | |
| 0,00 | 0,21 | 3,0760 | 0,7179 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,3609 | 0,4434 | |
| 0,00 | 0,30 | 4,5111 | 0,4244 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,3788 | 0,4196 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,8446 | 0,4060 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,1655 | 0,3938 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,3824 | 0,3824 | |
| 0,00 | 0,31 | 4,5570 | 0,3663 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 1,7026 | −0,1403 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,8185 | −0,1242 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6897 | −0,0756 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,4351 | −0,0343 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,1664 | −0,0114 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 14,97 | 0,68 | 32,68 | 10,0981 | 2,5570 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −3,34 | 0,31 | 7,69 | 4,5570 | 0,3663 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 4,41 | 0,30 | 8,96 | 4,5111 | 0,4244 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 5,39 | 0,28 | 6,77 | 4,2132 | 0,3097 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 7,92 | 0,28 | 7,72 | 4,1389 | 0,3437 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 10,20 | 0,27 | 4,65 | 4,0081 | 0,2229 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1 522,07 | 0,21 | 1,93 | 3,1364 | 0,0938 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | −19,87 | 0,21 | 29,38 | 3,0760 | 0,7179 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,01 | 0,68 | 0,18 | 37,50 | 2,6122 | 0,7321 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 26,86 | 0,17 | 12,34 | 2,5596 | 0,3009 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 14,80 | 0,16 | 8,72 | 2,3995 | 0,2105 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 42,12 | 0,16 | 22,31 | 2,3609 | 0,4434 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 7,32 | 0,15 | 6,99 | 2,2689 | 0,1725 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −9,68 | 0,15 | 21,67 | 2,1655 | 0,3938 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 2,90 | 0,14 | 13,82 | 2,0744 | 0,2589 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 11,84 | 0,13 | 7,50 | 1,9097 | 0,1446 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | −2,42 | 0,12 | 26,53 | 1,8446 | 0,4060 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 39,49 | 0,12 | 11,43 | 1,7332 | 0,1835 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | −6,06 | 0,12 | −8,00 | 1,7026 | −0,1403 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | −8,68 | 0,11 | 16,49 | 1,6750 | 0,2523 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 14,24 | 0,11 | 18,09 | 1,6485 | 0,2660 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | −5,22 | 0,11 | 25,29 | 1,6221 | 0,3378 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 12,28 | 0,10 | 13,79 | 1,4771 | 0,1980 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 11,36 | 0,10 | 8,89 | 1,4633 | 0,1377 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | −3,10 | 0,10 | 26,67 | 1,4188 | 0,3131 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,00 | 28,45 | 0,10 | 20,25 | 1,4182 | 0,2564 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 30,23 | 0,09 | 43,08 | 1,3788 | 0,4196 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 6,12 | 0,09 | 3,37 | 1,3733 | 0,0608 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 11,66 | 0,09 | 4,65 | 1,3449 | 0,0831 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 10,42 | 0,09 | 1,19 | 1,2634 | 0,0213 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 13,66 | 0,08 | −2,50 | 1,1664 | −0,0114 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 15,79 | 0,08 | 5,56 | 1,1385 | 0,0753 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 16,16 | 0,07 | 1,39 | 1,0864 | 0,0221 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 3,73 | 0,07 | 17,74 | 1,0840 | 0,1705 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 12,66 | 0,07 | 16,67 | 1,0383 | 0,1505 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 16,95 | 0,07 | 11,48 | 1,0081 | 0,1040 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | 15,46 | 0,07 | 15,79 | 0,9765 | 0,1292 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | −14,60 | 0,07 | 47,73 | 0,9762 | 0,3298 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | −1,80 | 0,06 | 20,75 | 0,9611 | 0,1713 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | −8,39 | 0,06 | 48,84 | 0,9503 | 0,3071 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | 9,66 | 0,06 | 16,33 | 0,8532 | 0,1253 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | −0,73 | 0,06 | −14,06 | 0,8185 | −0,1242 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,00 | 10,03 | 0,05 | 20,00 | 0,8051 | 0,1392 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | 16,30 | 0,05 | 63,64 | 0,8039 | 0,3096 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | −5,93 | 0,05 | 31,58 | 0,7489 | 0,1918 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | −3,92 | 0,05 | 2,04 | 0,7458 | 0,0230 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | 7,57 | 0,05 | 16,67 | 0,7318 | 0,1110 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | −22,47 | 0,05 | −11,54 | 0,6897 | −0,0756 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,00 | −17,58 | 0,04 | 13,16 | 0,6403 | 0,0790 | |||
| RH / RH | 0,00 | 59,15 | 0,04 | 27,27 | 0,6320 | 0,1444 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 19,09 | 0,04 | 10,53 | 0,6221 | 0,0650 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | 7,59 | 0,04 | 5,13 | 0,6106 | 0,0387 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | −3,49 | 0,04 | 15,15 | 0,5702 | 0,0769 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | −12,53 | 0,04 | 54,17 | 0,5492 | 0,1915 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,00 | −19,39 | 0,03 | 43,48 | 0,4981 | 0,1583 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | 10,84 | 0,03 | −9,37 | 0,4351 | −0,0343 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,00 | 6,03 | 0,03 | 3,70 | 0,4242 | 0,0268 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,03 | 0,03 | 0,3824 | 0,3824 | |||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 8,10 | 0,02 | 15,00 | 0,3414 | 0,0398 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,2660 | 0,2660 | ||||||
| ODP / The ODP Corporation | 0,00 | 0,84 | 0,02 | 30,77 | 0,2580 | 0,0578 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1148 | 0,1148 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1108 | 0,1108 |
