Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 592 024
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYURX - Inverse S&P 500 Strategy Fund Investor Class har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 592 024 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYURX - Inverse S&P 500 Strategy Fund Investor Classs största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,05 25,4398 25,4398
0,26 6,53 20,6607 20,6607
3,98 12,5736 12,5736
2,60 8,2250 8,2250
1,83 5,7955 5,7955
0,43 4,29 13,5688 4,1120
1,12 3,5491 3,5491
1,08 3,4271 3,4271
2,00 6,3239 1,9076
0,50 1,5744 1,5744
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,29 −0,9323 −0,9323
−0,13 −0,4106 −0,4106
−0,11 −0,3602 −0,3602
−0,05 −0,1737 −0,1737
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QL42) 8,05 25,4398 25,4398
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,26 6,53 20,6607 20,6607
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,43 0,00 4,29 0,21 13,5688 4,1120
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QK68) 3,98 12,5736 12,5736
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,60 8,2250 8,2250
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 2,00 −0,05 6,3239 1,9076
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 1,83 5,7955 5,7955
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 1,12 3,5491 3,5491
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 1,08 3,4271 3,4271
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) 0,50 1,5744 1,5744
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,20 0,6319 0,6319
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) −0,05 −0,1737 −0,1737
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,11 −0,3602 −0,3602
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) −0,13 −0,4106 −0,4106
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,29 −0,9323 −0,9323