Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 554 973
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYSHX - Inverse Russell 2000 Strategy Fund Class H har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 554 973 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYSHX - Inverse Russell 2000 Strategy Fund Class Hs största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,45 28,2539 28,2539
0,34 21,5249 21,5249
0,15 9,2880 9,2880
0,14 8,9687 8,9687
0,05 3,1446 3,1446
0,01 0,5074 0,5074
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,45 28,4173 −0,8030
−0,01 −0,6754 −0,6754
−0,00 −0,2755 −0,2755
−0,00 −0,2321 −0,2321
−0,00 −0,2131 −0,2131
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,04 0,00 0,45 0,22 28,4173 −0,8030
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,45 28,2539 28,2539
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,34 21,5249 21,5249
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,15 9,2880 9,2880
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,14 8,9687 8,9687
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 3,1446 3,1446
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,01 0,5074 0,5074
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,2131 −0,2131
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) −0,00 −0,2321 −0,2321
Russell 2000 Index / DE (N/A) −0,00 −0,2755 −0,2755
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,01 −0,6754 −0,6754