Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 556 572
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYAIX - Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Investor Class har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 556 572 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYAIX - Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Investor Classs största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,00 20,7362 20,7362
1,99 20,6145 20,6145
1,59 16,4354 16,4354
0,05 1,23 12,7430 12,7430
1,14 11,7684 11,7684
0,49 5,0781 5,0781
0,47 4,9035 4,9035
0,09 0,88 9,0829 1,6969
0,15 1,5436 1,5436
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,14 −1,4810 −1,4810
−0,10 −1,0596 −1,0596
−0,10 −1,0212 −1,0212
−0,03 −0,2603 −0,2603
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 2,00 20,7362 20,7362
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QK68) 1,99 20,6145 20,6145
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 1,59 16,4354 16,4354
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,05 1,23 12,7430 12,7430
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,14 11,7684 11,7684
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,09 0,00 0,88 0,23 9,0829 1,6969
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,49 5,0781 5,0781
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,47 4,9035 4,9035
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,15 1,5436 1,5436
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) −0,03 −0,2603 −0,2603
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) −0,10 −1,0212 −1,0212
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) −0,10 −1,0596 −1,0596
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,14 −1,4810 −1,4810