Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 248 032
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYMHX - Inverse Mid-Cap Strategy Fund Class H har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 248 032 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYMHX - Inverse Mid-Cap Strategy Fund Class Hs största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 35,1386 35,1386
0,00 0,05 21,5501 21,5501
0,04 15,1623 15,1623
0,03 14,6411 14,6411
0,00 1,2745 1,2745
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 19,9529 −5,6908
−0,00 −0,6595 −0,6595
−0,00 −0,5310 −0,5310
−0,00 −0,1730 −0,1730
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 35,1386 35,1386
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,00 0,05 21,5501 21,5501
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,00 0,00 0,05 0,00 19,9529 −5,6908
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,04 15,1623 15,1623
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,03 14,6411 14,6411
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,00 1,2745 1,2745
S&P MidCap 400 Index / DE (N/A) −0,00 −0,1730 −0,1730
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,5310 −0,5310
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,6595 −0,6595