Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 686 258
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYILX - Inverse High Yield Strategy Fund Class A har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 686 258 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYILX - Inverse High Yield Strategy Fund Class As största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,23 29,3863 29,3863
0,02 0,23 29,3737 23,5112
0,15 19,3268 19,3268
0,06 8,3395 8,3395
0,06 8,0528 8,0528
0,01 1,5453 1,5453
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,05 −6,7812 −6,7812
−0,01 −0,7980 −0,7980
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,01 0,23 29,3863 29,3863
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,02 0,00 0,23 0,00 29,3737 23,5112
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,15 19,3268 19,3268
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,06 8,3395 8,3395
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,06 8,0528 8,0528
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,01 1,5453 1,5453
U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) −0,01 −0,7980 −0,7980
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,05 −6,7812 −6,7812