Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 29 879 349 |
| Aktuella positioner | 18 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RYHDX - High Yield Strategy Fund Class A har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 879 349 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYHDX - High Yield Strategy Fund Class As största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,80 | 23,1662 | 23,1662 | ||
| 2,98 | 10,1624 | 10,1624 | ||
| 2,94 | 9,9962 | 9,9962 | ||
| 2,84 | 9,6526 | 9,6526 | ||
| 0,08 | 1,99 | 6,7875 | 6,7875 | |
| 1,99 | 6,7634 | 6,7634 | ||
| 1,43 | 4,8751 | 4,8751 | ||
| 1,39 | 4,7467 | 4,7467 | ||
| 0,05 | 1,32 | 4,5040 | 4,5040 | |
| 1,25 | 4,2552 | 4,2552 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 6,8094 | −0,3663 | ||
| 0,13 | 1,34 | 4,5592 | −0,2357 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 6,80 | 23,1662 | 23,1662 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QJ95) | 2,98 | 10,1624 | 10,1624 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 2,94 | 9,9962 | 9,9962 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 2,84 | 9,6526 | 9,6526 | ||||||
| Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER2W08) | 2,00 | 0,00 | 6,8094 | −0,3663 | |||||
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 0,08 | 1,99 | 6,7875 | 6,7875 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QL42) | 1,99 | 6,7634 | 6,7634 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 1,43 | 4,8751 | 4,8751 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) | 1,39 | 4,7467 | 4,7467 | ||||||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0,13 | 0,00 | 1,34 | 0,22 | 4,5592 | −0,2357 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,05 | 1,32 | 4,5040 | 4,5040 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,25 | 4,2552 | 4,2552 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0,86 | 2,9392 | 2,9392 | ||||||
| CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (N/A) | 0,50 | 1,7146 | 1,7146 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,22 | 0,7614 | 0,7614 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 |
