RYMFX - Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Class P Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 18 692 025
Aktuella positioner	76

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYMFX - Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Class P har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 692 025 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYMFX - Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Class Ps största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,19	4,83	24,8197	24,8197
	3,69	18,9725	18,9725
0,13	3,14	16,1362	16,1362
	1,59	8,1866	8,1866
	1,54	7,9052	7,9052
	1,21	6,2078	6,2078
0,25	2,55	13,1094	3,1668
	0,05	0,2318	0,2318
	0,04	0,2072	0,2072
	0,03	0,1739	0,1739

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
−0,05	−0,2734	−0,2734
−0,02	−0,1035	−0,1035
−0,02	−0,0998	−0,0998
−0,02	−0,0987	−0,0987
−0,02	−0,0942	−0,0942
−0,02	−0,0841	−0,0841
−0,02	−0,0788	−0,0788
−0,01	−0,0704	−0,0704
−0,01	−0,0657	−0,0657
−0,01	−0,0476	−0,0476

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A)	0,19		4,83		24,8197	24,8197
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index			3,69		18,9725	18,9725
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A)	0,13		3,14		16,1362	16,1362
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class	0,25	0,00	2,55	0,20	13,1094	3,1668
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A)			1,59		8,1866	8,1866
BofA Securities, Inc. / RA (N/A)			1,54		7,9052	7,9052
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47)			1,21		6,2078	6,2078
Soybean Oil Futures Contracts / DCO (N/A)			0,05		0,2318	0,2318
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			0,04		0,2072	0,2072
U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A)			0,03		0,1739	0,1739
Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A)			0,03		0,1573	0,1573
U.S. Treasury 10 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A)			0,02		0,1236	0,1236
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			0,02		0,0967	0,0967
Live Cattle Futures Contracts / DCO (N/A)			0,02		0,0959	0,0959
Coffee 'C' Futures Contracts / DCO (N/A)			0,02		0,0885	0,0885
British Pound Futures Contracts / DFE (N/A)			0,02		0,0848	0,0848
IBEX 35 Index Futures Contracts / DE (N/A)			0,02		0,0782	0,0782
DAX Index Futures Contracts / DE (N/A)			0,01		0,0683	0,0683
Mexican Peso Futures Contracts / DFE (N/A)			0,01		0,0676	0,0676
S&P/TSX 60 IX Index Futures Contracts / DE (N/A)			0,01		0,0499	0,0499
Soybean Meal Futures Contracts / DCO (N/A)			0,01		0,0483	0,0483
Canadian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A)			0,01		0,0426	0,0426
NY Harbor ULSD Futures Contracts / DCO (N/A)			0,01		0,0424	0,0424
Gasoline RBOB Futures Contracts / DCO (N/A)			0,01		0,0409	0,0409
New Zealand Dollar Futures Contracts / DFE (N/A)			0,01		0,0406	0,0406
U.S. Treasury 2 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A)			0,01		0,0379	0,0379
FTSE/JSE TOP 40 Index Futures Contracts / DE (N/A)			0,01		0,0378	0,0378
Wheat Futures Contracts / DCO (N/A)			0,01		0,0374	0,0374
Australian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A)			0,01		0,0368	0,0368
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			0,01		0,0265	0,0265
Australian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A)			0,00		0,0238	0,0238
Cocoa Futures Contracts / DCO (N/A)			0,00		0,0199	0,0199
FTSE Taiwan Index Futures Contracts / DE (N/A)			0,00		0,0197	0,0197
Canadian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A)			0,00		0,0185	0,0185
LME Nickel Futures Contracts / DCO (N/A)			0,00		0,0163	0,0163
Norwegian Krone Futures Contracts / DFE (N/A)			0,00		0,0154	0,0154
Cotton #2 Futures Contracts / DCO (N/A)			0,00		0,0145	0,0145
Tokyo Stock Price Index Futures Contracts / DE (N/A)			0,00		0,0143	0,0143
U.S. Treasury Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A)			0,00		0,0131	0,0131
Japanese Yen Futures Contracts / DFE (N/A)			0,00		0,0121	0,0121
Swedish Krona Futures Contracts / DFE (N/A)			0,00		0,0118	0,0118
U.S. Treasury Ultra Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A)			0,00		0,0118	0,0118
Euro STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A)			0,00		0,0112	0,0112
LME Zinc Futures Contracts / DCO (N/A)			0,00		0,0084	0,0084
Soybean Futures Contracts / DCO (N/A)			0,00		0,0081	0,0081
Hard Red Winter Wheat Futures Contracts / DCO (N/A)			0,00		0,0034	0,0034
Corn Futures Contracts / DCO (N/A)			0,00		0,0026	0,0026
CAC 40 10 Euro Index Futures Contracts / DE (N/A)			−0,00		−0,0009	−0,0009
Cotton #2 Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0010	−0,0010
Hard Red Winter Wheat Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0061	−0,0061
Euro - Bund Futures Contracts / DIR (N/A)			−0,00		−0,0079	−0,0079
Silver Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0093	−0,0093
Swiss Franc Futures Contracts / DFE (N/A)			−0,00		−0,0105	−0,0105
Australian Government 3 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A)			−0,00		−0,0128	−0,0128
Euro - Bobl Futures Contracts / DIR (N/A)			−0,00		−0,0136	−0,0136
Natural Gas Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0151	−0,0151
Low Sulphur Gas Oil Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0161	−0,0161
Gold 100 oz. Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0168	−0,0168
Gold 100 oz. Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0168	−0,0168
LME Lead Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0172	−0,0172
Red Spring Wheat Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0245	−0,0245
LME Zinc Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,00		−0,0245	−0,0245
MSCI Emerging Markets Index Futures Contracts / DE (N/A)			−0,01		−0,0298	−0,0298
Lean Hogs Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,01		−0,0303	−0,0303
Cattle Feeder Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,01		−0,0336	−0,0336
Nikkei 225 (CME) Index Futures Contracts / DE (N/A)			−0,01		−0,0391	−0,0391
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			−0,01		−0,0476	−0,0476
Palladium Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,01		−0,0657	−0,0657
Euro - Schatz Futures Contracts / DIR (N/A)			−0,01		−0,0704	−0,0704
Brent Crude Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,02		−0,0788	−0,0788
LME Primary Aluminum Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,02		−0,0841	−0,0841
Soybean Meal Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,02		−0,0942	−0,0942
Nikkei 225 (OSE) Index Futures Contracts / DE (N/A)			−0,02		−0,0987	−0,0987
Sugar #11 Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,02		−0,0998	−0,0998
FTSE 100 Index Futures Contracts / DE (N/A)			−0,02		−0,1035	−0,1035
Platinum Futures Contracts / DCO (N/A)			−0,05		−0,2734	−0,2734