Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 427 551
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class H har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 427 551 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class Hs största innehav är The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Visa Inc. (US:V) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,61 2,9861 2,9861
0,00 1,83 8,8836 2,6954
0,00 1,28 6,2434 1,9911
0,34 1,6591 1,6591
0,34 1,6591 1,6591
0,00 1,00 4,8728 1,1369
0,07 0,68 3,3163 1,0357
0,00 0,82 4,0038 0,9561
0,00 0,76 3,7000 0,8833
0,00 0,75 3,6389 0,8602
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,81 3,9158 −2,0171
0,00 0,37 1,7973 −0,0977
0,00 0,72 3,5046 −0,0245
0,00 0,20 0,9936 −0,0232
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −23,65 1,83 −1,08 8,8836 2,6954
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −23,65 1,28 1,18 6,2434 1,9911
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −23,65 1,00 −10,13 4,8728 1,1369
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −23,65 0,95 −23,57 4,6020 0,4505
V / Visa Inc. 0,00 −23,65 0,92 −22,62 4,4565 0,4866
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −23,65 0,89 −24,98 4,3098 0,3543
AXP / American Express Company 0,00 −23,65 0,82 −9,56 4,0038 0,9561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −23,65 0,81 −54,55 3,9158 −2,0171
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −23,65 0,76 −9,51 3,7000 0,8833
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −23,65 0,75 −28,60 3,6673 0,1289
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −23,65 0,75 −9,77 3,6389 0,8602
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −23,65 0,72 −31,53 3,5046 −0,0245
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −23,65 0,70 −22,38 3,4228 0,3829
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −23,65 0,69 −22,71 3,3581 0,3624
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,07 0,00 0,68 0,15 3,3163 1,0357
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,61 2,9861 2,9861
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −23,65 0,60 −16,06 2,9231 0,5244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −23,65 0,57 −11,98 2,7537 0,5985
BA / The Boeing Company 0,00 −23,65 0,54 −6,08 2,6300 0,6981
AAPL / Apple Inc. 0,00 −23,65 0,53 −29,56 2,5753 0,0590
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −23,65 0,41 −28,65 1,9998 0,0693
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −23,65 0,41 11,48 1,9831 0,7554
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −23,65 0,39 −29,77 1,9173 0,0387
MMM / 3M Company 0,00 −23,65 0,39 −20,77 1,9109 0,2473
CVX / Chevron Corporation 0,00 −23,65 0,37 −34,69 1,7973 −0,0977
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,34 1,6591 1,6591
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,34 1,6591 1,6591
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −23,65 0,32 −3,90 1,5566 0,4385
WMT / Walmart Inc. 0,00 −23,65 0,25 −14,86 1,2273 0,2329
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −23,65 0,20 −32,67 0,9936 −0,0232
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −23,65 0,18 −14,49 0,8917 0,1726
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −23,65 0,18 −24,79 0,8880 0,0768
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −23,65 0,18 −13,94 0,8708 0,1718
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,15 0,7159 0,7159
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,15 0,7159 0,7159
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,14 0,6913 0,6913
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,14 0,6913 0,6913
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −23,65 0,11 −27,45 0,5431 0,0293
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,05 0,2622 0,2622
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,05 0,2622 0,2622
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 0,2407 0,2407
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 0,2407 0,2407
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,04 0,1800 0,1800
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,04 0,1800 0,1800
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0741 0,0741
BNP / BNP Paribas SA 0,01 0,0614 0,0614