Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 460 531
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYMBX - Commodities Strategy Fund Class H har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 460 531 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYMBX - Commodities Strategy Fund Class Hs största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,59 37,5393 37,5393
1,12 16,1982 16,1982
1,08 15,6414 15,6414
0,03 0,80 11,5694 11,5694
0,20 2,8915 2,8915
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,82 11,8163 −6,1014
−0,15 −2,1761 −2,1761
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,59 37,5393 37,5393
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 1,12 16,1982 16,1982
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 1,08 15,6414 15,6414
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,08 0,00 0,82 0,12 11,8163 −6,1014
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,03 0,80 11,5694 11,5694
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,20 2,8915 2,8915
S&P Goldman Sachs Commodity Index Futures Contracts / DCO (N/A) −0,15 −2,1761 −2,1761