Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 85 518 906
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYOIX - Biotechnology Fund Investor Class har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 85 518 906 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYOIX - Biotechnology Fund Investor Classs största innehav är AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,64 2,64 3,1896 3,1896
0,01 0,79 0,9503 0,9503
0,02 1,06 1,2795 0,3913
0,01 2,63 3,1764 0,3534
0,02 1,72 2,0745 0,3507
0,02 1,57 1,8996 0,3133
0,04 2,86 3,4526 0,3091
0,01 1,90 2,2951 0,3012
0,03 1,03 1,2404 0,2899
0,05 1,70 2,0517 0,2793
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,62 6,7872 −1,0840
0,01 3,74 4,5252 −0,7297
0,02 0,34 0,4086 −0,4987
0,01 3,31 4,0003 −0,4416
0,01 1,68 2,0320 −0,3696
0,03 3,71 4,4792 −0,3589
0,10 0,17 0,2043 −0,2477
0,02 1,25 1,5071 −0,1692
0,02 0,53 0,6395 −0,1419
0,01 2,94 3,5503 −0,1400
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −7,71 5,62 −18,23 6,7872 −1,0840
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −8,89 3,74 −18,36 4,5252 −0,7297
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −11,28 3,71 −12,22 4,4792 −0,3589
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −7,01 3,31 −14,61 4,0003 −0,4416
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 10,20 2,94 −8,76 3,5503 −0,1400
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 −12,06 2,86 4,16 3,4526 0,3091
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 2,64 2,64 3,1896 3,1896
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −11,65 2,63 6,66 3,1764 0,3534
NTRA / Natera, Inc. 0,01 −8,64 1,90 9,14 2,2951 0,3012
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,87 1,74 −8,63 2,1004 −0,0788
INSM / Insmed Incorporated 0,02 −13,50 1,72 14,10 2,0745 0,3507
RPRX / Royalty Pharma plc 0,05 −5,16 1,70 9,77 2,0517 0,2793
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,79 1,68 −19,76 2,0320 −0,3696
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,77 1,65 −7,51 1,9945 −0,0503
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 −5,58 1,57 13,51 1,8996 0,3133
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −0,87 1,40 −7,64 1,6970 −0,0445
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 −8,83 1,38 3,67 1,6729 0,1418
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 −8,51 1,38 9,21 1,6638 0,2193
INCY / Incyte Corporation 0,02 −1,69 1,29 10,63 1,5607 0,2223
VTRS / Viatris Inc. 0,14 −2,97 1,26 −0,55 1,5248 0,0715
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,02 −14,04 1,25 5,50 1,5084 0,1529
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 9,63 1,25 −14,77 1,5071 −0,1692
MRNA / Moderna, Inc. 0,04 12,43 1,23 9,42 1,4883 0,1985
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 31,21 1,15 12,23 1,3865 0,2142
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 −18,04 1,13 18,70 1,3662 0,2748
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,03 −10,64 1,10 11,63 1,3344 0,2008
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,02 −4,44 1,06 36,69 1,2795 0,3913
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,51 1,03 −11,00 1,2426 −0,0822
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,03 −5,51 1,03 23,76 1,2404 0,2899
GH / Guardant Health, Inc. 0,02 −13,61 1,02 5,49 1,2309 0,1249
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 4,32 0,97 −15,01 1,1784 −0,1355
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,68 0,96 2,01 1,1651 0,0830
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,96 0,95 −0,63 1,1453 0,0528
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,03 −4,59 0,94 −0,74 1,1351 0,0508
ALKS / Alkermes plc 0,03 1,27 0,91 −12,27 1,0981 −0,0886
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −0,60 0,88 2,32 1,0660 0,0788
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,02 0,15 0,88 −8,66 1,0586 −0,0395
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,07 −9,25 0,83 1,34 1,0064 0,0650
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,01 0,79 0,9503 0,9503
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,02 42,18 0,77 22,49 0,9284 0,2093
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 10,35 0,76 −9,26 0,9237 −0,0418
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,02 12,29 0,76 7,67 0,9166 0,1090
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,04 −5,69 0,75 −13,46 0,9095 −0,0868
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,02 1,27 0,73 7,81 0,8852 0,1068
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 −1,57 0,72 12,58 0,8658 0,1360
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,02 3,21 0,67 −0,74 0,8128 0,0366
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 −9,13 0,66 −18,61 0,7933 −0,1316
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,02 −5,18 0,66 −4,80 0,7929 0,0033
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,03 −13,89 0,64 11,83 0,7773 0,1182
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,02 0,32 0,64 10,17 0,7730 0,1072
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,02 13,24 0,60 6,15 0,7310 0,0778
VCYT / Veracyte, Inc. 0,02 7,13 0,59 −2,34 0,7082 0,0206
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 60,40 0,56 22,25 0,6716 0,1508
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 2,57 0,55 10,51 0,6615 0,0931
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,11 4,47 0,54 0,00 0,6544 0,0334
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,03 −8,07 0,54 13,98 0,6510 0,1096
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −9,50 0,53 −22,32 0,6395 −0,1419
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −4,64 0,52 8,32 0,6306 0,0782
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,02 −18,37 0,52 −9,86 0,6301 −0,0333
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,03 12,65 0,52 −10,84 0,6264 −0,0397
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,02 −10,36 0,51 15,23 0,6129 0,1077
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,09 18,79 0,51 −16,50 0,6119 −0,0837
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,03 14,77 0,50 0,00 0,5984 0,0308
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,45 0,48 −12,91 0,5791 −0,0522
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,03 −6,44 0,48 −3,62 0,5790 0,0087
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,02 5,01 0,47 17,97 0,5635 0,1097
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 −21,77 0,47 −21,45 0,5628 −0,1168
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,23 0,46 −5,69 0,5619 −0,0030
IMVT / Immunovant, Inc. 0,03 6,35 0,42 −0,48 0,5036 0,0240
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,04 10,07 0,42 −15,79 0,5031 −0,0635
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,04 4,67 0,41 37,97 0,4926 0,1543
NVAX / Novavax, Inc. 0,06 2,88 0,36 1,12 0,4367 0,0272
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,02 59,38 0,34 −57,27 0,4086 −0,4987
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 0,03 −9,47 0,31 −17,55 0,3753 −0,0566
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,21 0,2491 0,2491
GERN / Geron Corporation 0,13 −21,59 0,18 −30,43 0,2130 −0,0775
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,10 −17,01 0,17 −57,11 0,2043 −0,2477
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,09 0,1075 0,1075
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,09 0,1038 0,1038