Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 624 091
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYBIX - Basic Materials Fund Investor Class har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 624 091 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYBIX - Basic Materials Fund Investor Classs största innehav är Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 0,32 1,3664 1,3664
0,01 0,57 2,4481 0,3125
0,01 0,58 2,4746 0,2750
0,00 0,27 1,1788 0,2729
0,00 0,25 1,0818 0,2598
0,06 0,2589 0,2589
0,01 0,28 1,2110 0,2370
0,00 0,40 1,7343 0,2246
0,01 0,11 0,4792 0,1743
0,00 0,16 0,7049 0,1691
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 0,4404 −0,2190
0,01 0,29 1,2448 −0,2019
0,02 0,22 0,9308 −0,1818
0,01 0,35 1,5148 −0,1419
0,01 0,23 0,9857 −0,1403
0,01 0,21 0,9142 −0,1003
0,00 0,27 1,1596 −0,0936
0,01 0,09 0,3785 −0,0844
0,00 0,26 1,1069 −0,0839
0,01 0,22 0,9459 −0,0769
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LIN / Linde plc 0,00 0,31 1,05 1,06 4,5141 0,0051
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,06 0,62 −0,64 2,6738 −0,0428
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −2,25 0,59 3,91 2,5136 0,0708
NEM / Newmont Corporation 0,01 −5,87 0,58 13,61 2,4746 0,2750
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 1,08 0,57 15,65 2,4481 0,3125
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 3,81 0,55 −0,72 2,3794 −0,0403
CRH / CRH plc 0,01 1,71 0,55 6,18 2,3650 0,1154
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −8,17 0,51 8,69 2,2069 0,1583
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −6,32 0,41 4,60 1,7588 0,0632
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −6,95 0,40 6,88 1,7354 0,0953
NUE / Nucor Corporation 0,00 7,74 0,40 15,80 1,7343 0,2246
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 2,69 0,36 7,06 1,5644 0,0859
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 7,73 0,36 −1,10 1,5476 −0,0315
IP / International Paper Company 0,01 5,17 0,35 −7,85 1,5148 −0,1419
B / Barrick Mining Corporation 0,02 −9,51 0,33 −3,24 1,4126 −0,0590
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,32 0,32 1,3664 1,3664
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,06 0,31 −2,85 1,3224 −0,0490
AMCR / Amcor plc 0,03 22,29 0,31 15,97 1,3122 0,1687
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −4,54 0,30 4,50 1,3011 0,0468
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 3,38 0,30 −2,30 1,2842 −0,0392
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −0,78 0,29 1,74 1,2591 0,0072
DOW / Dow Inc. 0,01 14,56 0,29 −13,21 1,2448 −0,2019
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 2,42 0,29 −2,71 1,2352 −0,0443
TECK / Teck Resources Limited 0,01 13,25 0,28 25,45 1,2110 0,2370
BALL / Ball Corporation 0,01 −2,75 0,28 4,85 1,2089 0,0438
KGC / Kinross Gold Corporation 0,02 −18,49 0,28 1,08 1,2048 0,0009
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,01 2,12 0,28 −2,46 1,1978 −0,0389
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −13,88 0,27 31,73 1,1788 0,2729
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −8,43 0,27 7,91 1,1760 0,0746
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 13,67 0,27 −6,60 1,1596 −0,0936
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 −11,50 0,27 2,32 1,1425 0,0157
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,06 0,26 4,76 1,1359 0,0427
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 1,09 0,26 −0,38 1,1177 −0,0145
RPM / RPM International Inc. 0,00 2,65 0,26 −2,26 1,1134 −0,0399
RS / Reliance, Inc. 0,00 −13,67 0,26 −6,20 1,1069 −0,0839
ATI / ATI Inc. 0,00 −19,93 0,25 32,80 1,0818 0,2598
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 −12,17 0,25 2,88 1,0777 0,0211
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,75 0,25 2,05 1,0710 0,0088
MOS / The Mosaic Company 0,01 −12,79 0,25 17,70 1,0600 0,1514
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −6,11 0,25 8,37 1,0598 0,0720
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,02 −18,22 0,25 14,42 1,0589 0,1237
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 −1,12 0,25 2,51 1,0561 0,0196
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,18 0,24 17,16 1,0288 0,1435
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 −4,92 0,24 4,82 1,0273 0,0351
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −4,96 0,24 3,48 1,0251 0,0239
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 −1,29 0,23 −2,10 1,0036 −0,0299
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −10,12 0,23 10,95 1,0015 0,0908
BTG / B2Gold Corp. 0,06 −15,43 0,23 7,48 0,9886 0,0568
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 −28,01 0,23 −11,58 0,9857 −0,1403
AG / First Majestic Silver Corp. 0,03 −18,25 0,23 0,88 0,9815 0,0009
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 −1,76 0,23 3,65 0,9756 0,0246
IAG / IAMGOLD Corporation 0,03 −16,33 0,23 −1,75 0,9696 −0,0253
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,86 0,22 −6,38 0,9459 −0,0769
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 2,97 0,22 11,28 0,9345 0,0883
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −10,70 0,22 −15,62 0,9308 −0,1818
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,01 −24,76 0,21 −9,01 0,9142 −0,1003
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 9,91 0,20 −6,91 0,8681 −0,0730
EQX / Equinox Gold Corp. 0,03 11,66 0,20 −6,57 0,8567 −0,0702
AA / Alcoa Corporation 0,01 9,88 0,20 6,45 0,8529 0,0429
ALB / Albemarle Corporation 0,00 9,96 0,19 −4,46 0,8320 −0,0459
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 11,83 0,18 1,69 0,7796 0,0067
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 7,56 0,18 −3,78 0,7673 −0,0373
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 13,56 0,18 −7,85 0,7588 −0,0724
CE / Celanese Corporation 0,00 −0,73 0,17 −3,37 0,7424 −0,0323
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −2,81 0,17 3,13 0,7128 0,0163
ESI / Element Solutions Inc 0,01 11,59 0,17 11,49 0,7120 0,0689
MP / MP Materials Corp. 0,00 −2,55 0,16 33,33 0,7049 0,1691
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 1,08 0,16 −5,33 0,6896 −0,0472
FMC / FMC Corporation 0,00 −0,52 0,16 −1,25 0,6807 −0,0175
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,02 −17,03 0,16 23,81 0,6738 0,1260
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 −3,99 0,15 1,32 0,6611 0,0052
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 −0,99 0,15 6,47 0,6383 0,0321
KNF / Knife River Corporation 0,00 1,85 0,15 −7,50 0,6368 −0,0607
SON / Sonoco Products Company 0,00 1,86 0,14 −5,92 0,6154 −0,0461
CBT / Cabot Corporation 0,00 6,90 0,14 −4,08 0,6092 −0,0286
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 19,64 0,14 11,02 0,6065 0,0529
HL / Hecla Mining Company 0,02 2,13 0,13 10,00 0,5709 0,0470
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 2,52 0,13 −7,14 0,5607 −0,0498
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 −0,86 0,12 19,80 0,5204 0,0794
AVNT / Avient Corporation 0,00 8,67 0,12 −5,74 0,4977 −0,0341
WLK / Westlake Corporation 0,00 18,67 0,11 −10,32 0,4892 −0,0591
SSRM / SSR Mining Inc. 0,01 −3,83 0,11 22,83 0,4856 0,0843
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,01 −19,85 0,11 58,57 0,4792 0,1743
OI / O-I Glass, Inc. 0,01 −8,35 0,11 18,09 0,4774 0,0682
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 3,67 0,11 −0,92 0,4669 −0,0066
ASH / Ashland Inc. 0,00 5,21 0,11 −10,92 0,4578 −0,0602
OLN / Olin Corporation 0,01 9,15 0,11 −9,40 0,4558 −0,0529
BCPC / Balchem Corporation 0,00 −29,69 0,10 −32,89 0,4404 −0,2190
IOSP / Innospec Inc. 0,00 16,35 0,10 3,16 0,4215 0,0094
CC / The Chemours Company 0,01 12,79 0,09 −4,12 0,4003 −0,0231
HUN / Huntsman Corporation 0,01 25,10 0,09 −16,98 0,3785 −0,0844
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 13,91 0,07 55,32 0,3149 0,1069
CENX / Century Aluminum Company 0,00 6,05 0,07 3,13 0,2861 0,0056
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,06 0,2589 0,2589
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 29,75 0,06 16,00 0,2507 0,0335
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 0,01 4,83 0,05 −2,08 0,2031 −0,0080
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,00 −23,05 0,03 0,00 0,1352 0,0006
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,03 0,1117 0,1117
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,03 0,1079 0,1079