Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 372 219
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYKIX - Banking Fund Investor Class har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 372 219 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYKIX - Banking Fund Investor Classs största innehav är Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

RYKIX - Banking Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,19 4,0534 0,8639
0,06 0,87 2,9881 0,4295
0,12 0,12 0,3938 0,3938
0,07 0,2512 0,2512
0,00 0,54 1,8564 0,2203
0,02 0,32 1,0957 0,1873
0,01 0,24 0,8270 0,1642
0,01 1,21 4,1343 0,1231
0,02 1,21 4,1173 0,1092
0,03 0,1084 0,1084
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,11 0,3653 −0,1815
0,00 0,24 0,8354 −0,1125
0,01 0,85 2,8924 −0,0948
0,00 0,18 0,6271 −0,0905
0,02 0,19 0,6586 −0,0866
0,01 0,39 1,3447 −0,0861
0,00 0,30 1,0126 −0,0775
0,00 0,22 0,7430 −0,0771
0,00 0,25 0,8479 −0,0768
0,01 0,23 0,7931 −0,0758
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 −2,54 1,21 16,91 4,1343 0,1231
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 4,36 1,21 16,54 4,1173 0,1092
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −5,24 1,20 12,04 4,1001 −0,0507
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 21,42 1,19 44,11 4,0534 0,8639
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −0,64 1,18 12,66 4,0172 −0,0252
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,83 0,91 11,19 3,1230 −0,0616
USB / U.S. Bancorp 0,02 3,64 0,88 11,10 3,0123 −0,0622
NU / Nu Holdings Ltd. 0,06 −1,18 0,87 32,42 2,9881 0,4295
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 1,05 0,85 9,73 2,8924 −0,0948
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 7,73 0,81 12,62 2,7756 −0,0205
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 3,40 0,60 12,24 2,0371 −0,0211
STT / State Street Corporation 0,01 −0,89 0,58 17,61 1,9867 0,0733
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 6,03 0,56 11,33 1,9144 −0,0366
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,09 0,54 28,67 1,8564 0,2203
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 1,69 0,52 13,42 1,7933 0,0027
RF / Regions Financial Corporation 0,02 4,89 0,50 13,53 1,6944 0,0024
KEY / KeyCorp 0,03 4,19 0,47 13,43 1,6184 0,0019
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 5,89 0,47 15,92 1,5920 0,0314
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,67 0,43 9,82 1,4522 −0,0503
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 2,13 0,40 14,86 1,3747 0,0182
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,66 0,39 6,50 1,3447 −0,0861
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 −11,00 0,36 9,12 1,2277 −0,0486
FHN / First Horizon Corporation 0,02 2,78 0,35 12,10 1,2039 −0,0127
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −4,72 0,34 13,53 1,1769 0,0031
RY / Royal Bank of Canada 0,00 1,12 0,33 17,73 1,1374 0,0447
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 8,55 0,32 7,64 1,1101 −0,0593
BCY2 / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,99 0,32 36,75 1,0957 0,1873
WBS / Webster Financial Corporation 0,01 1,97 0,32 8,11 1,0934 −0,0544
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 3,14 0,32 20,15 1,0802 0,0612
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 9,36 0,31 10,79 1,0549 −0,0226
CMA / Comerica Incorporated 0,01 8,12 0,30 9,16 1,0197 −0,0389
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,11 0,30 23,75 1,0161 0,0840
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 5,92 0,30 10,45 1,0131 −0,0279
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 5,42 0,30 5,34 1,0126 −0,0775
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 6,04 0,29 8,92 1,0020 −0,0415
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 9,31 0,28 13,65 0,9699 0,0028
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 2,38 0,28 13,25 0,9663 −0,0002
ONB / Old National Bancorp 0,01 6,76 0,28 7,78 0,9465 −0,0516
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 7,64 0,28 12,15 0,9463 −0,0110
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 7,64 0,27 6,00 0,9063 −0,0637
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 −12,78 0,26 9,79 0,8832 −0,0294
CADE / Cadence Bank 0,01 4,99 0,25 10,48 0,8661 −0,0218
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −5,70 0,25 4,20 0,8479 −0,0768
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −5,30 0,24 0,00 0,8354 −0,1125
FNB / F.N.B. Corporation 0,02 4,52 0,24 13,08 0,8296 −0,0005
UBS / UBS Group AG 0,01 28,12 0,24 41,52 0,8270 0,1642
OZK / Bank OZK 0,01 4,99 0,24 13,88 0,8151 0,0024
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,71 0,24 17,33 0,8114 0,0264
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,01 4,35 0,24 9,81 0,8039 −0,0274
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 2,32 0,23 11,54 0,7959 −0,0100
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 10,39 0,23 3,57 0,7931 −0,0758
BMO / Bank of Montreal 0,00 −11,32 0,22 2,84 0,7430 −0,0771
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 −0,52 0,22 17,30 0,7424 0,0245
VLY / Valley National Bancorp 0,02 6,02 0,22 6,40 0,7393 −0,0477
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,01 6,47 0,22 6,93 0,7386 −0,0466
ASB / Associated Banc-Corp 0,01 3,21 0,21 11,64 0,7233 −0,0106
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,04 0,21 19,21 0,7221 0,0363
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −11,27 0,21 23,39 0,7213 0,0561
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 4,35 0,20 11,05 0,6895 −0,0153
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,02 9,84 0,19 0,00 0,6586 −0,0866
FULT / Fulton Financial Corporation 0,01 8,17 0,19 7,91 0,6534 −0,0333
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 8,42 0,19 10,65 0,6404 −0,0153
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 3,95 0,19 10,06 0,6373 −0,0182
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 5,37 0,18 11,52 0,6288 −0,0106
IBOC / International Bancshares Corporation 0,00 −6,13 0,18 −1,08 0,6271 −0,0905
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,01 9,73 0,18 2,27 0,6176 −0,0677
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 6,83 0,18 15,03 0,6025 0,0095
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 12,86 0,17 13,73 0,5954 0,0008
CVBF / CVB Financial Corp. 0,01 6,69 0,17 14,09 0,5840 0,0051
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 4,95 0,17 5,06 0,5693 −0,0434
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 8,56 0,17 17,02 0,5639 0,0153
SFNC / Simmons First National Corporation 0,01 12,37 0,16 3,90 0,5472 −0,0506
WAFD / WaFd, Inc 0,01 5,12 0,16 7,43 0,5464 −0,0288
FFBC / First Financial Bancorp. 0,01 8,89 0,16 6,12 0,5342 −0,0385
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,01 9,68 0,15 8,89 0,5037 −0,0227
BANC / Banc of California, Inc. 0,01 2,03 0,14 0,72 0,4771 −0,0583
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,12 0,12 0,3938 0,3938
BANR / Banner Corporation 0,00 −24,71 0,11 −24,82 0,3653 −0,1815
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 12,94 0,10 6,38 0,3435 −0,0244
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,07 0,2512 0,2512
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,03 0,1084 0,1084
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,03 0,1047 0,1047