Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 526 202
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYIUX - Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund A-Class Shares har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 526 202 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,02 37,7314 37,7314
0,87 16,2811 16,2811
0,84 15,7214 15,7214
0,74 13,8632 13,8632
0,13 2,5167 2,5167
0,00 0,0117 0,0117
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,05 −0,9797 −0,9797
−0,02 −0,4493 −0,4493
−0,01 −0,2510 −0,2510
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,02 37,7314 37,7314
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,87 16,2811 16,2811
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,84 15,7214 15,7214
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,74 13,8632 13,8632
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,13 2,5167 2,5167
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0117 0,0117
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,01 −0,2510 −0,2510
Russell 2000 Index / DE (N/A) −0,02 −0,4493 −0,4493
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) −0,05 −0,9797 −0,9797