Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 897 420 021
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RW Investment Management LLC har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 897 420 021 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RW Investment Management LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . RW Investment Management LLCs nya positioner inkluderar Eli Lilly and Company (US:LLY) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Citigroup Inc. (US:C) .

RW Investment Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,08 38,32 3,5681 0,3850
0,34 30,53 2,8433 0,2762
0,01 6,16 0,6866 0,1846
0,00 1,04 0,1160 0,1160
0,01 1,57 0,1747 0,0889
0,00 0,47 0,0527 0,0527
0,00 0,45 0,0500 0,0500
0,00 0,45 0,0497 0,0497
0,01 1,65 0,1843 0,0456
0,00 0,28 0,0315 0,0315
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,17 92,08 8,5746 −2,6674
4,71 146,35 13,6280 −2,5585
1,10 87,17 8,1174 −2,4376
0,49 149,93 13,9619 −2,2619
1,65 88,88 8,2764 −2,2123
1,20 50,54 4,7065 −1,3665
1,08 45,44 4,2318 −1,3473
1,84 54,49 5,0743 −0,7159
0,03 8,20 0,7639 −0,1845
0,08 3,62 0,3367 −0,1440
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,49 2,70 149,93 13,57 13,9619 −2,2619
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 4,71 −0,76 146,35 11,11 13,6280 −2,5585
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 1,17 0,12 92,08 0,65 8,5746 −2,6674
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 1,65 −0,64 88,88 4,13 8,2764 −2,2123
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 1,10 0,77 87,17 1,49 8,1174 −2,4376
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,84 3,10 54,49 15,65 5,0743 −0,7159
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 1,20 −0,32 50,54 2,27 4,7065 −1,3665
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,08 −0,38 45,44 0,10 4,2318 −1,3473
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,08 37,86 38,32 47,93 3,5681 0,3850
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,34 39,86 30,53 46,17 2,8433 0,2762
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 −0,54 8,20 6,30 0,7639 −0,1845
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,58 7,96 13,38 0,8875 0,0242
AAPL / Apple Inc. 0,03 13,14 6,30 4,51 0,7024 −0,0388
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 13,84 6,16 50,86 0,6866 0,1846
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 5,74 4,67 0,6391 −0,0343
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −1,42 4,63 6,66 0,5156 −0,0175
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,08 −7,29 3,62 −7,57 0,3367 −0,1440
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,07 −7,12 3,31 −6,68 0,3083 −0,1276
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,08 −0,37 3,21 12,55 0,2990 −0,0516
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 14,73 3,10 35,64 0,2889 0,0077
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,10 0,00 3,01 12,11 0,2802 −0,0497
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 −0,01 2,89 0,24 0,2693 −0,0852
USB / U.S. Bancorp 0,05 0,20 2,27 7,39 0,2527 −0,0068
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 −0,31 1,89 41,36 0,1761 0,0118
DE / Deere & Company 0,00 1,65 1,76 10,17 0,1956 −0,0003
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −6,30 1,65 46,63 0,1843 0,0456
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 0,73 1,59 0,06 0,1482 −0,0473
CVLC / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0,02 0,46 1,59 11,57 0,1482 −0,0271
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 36,35 1,57 124,50 0,1747 0,0889
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,42 1,56 32,51 0,1739 0,0291
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,04 2,08 1,46 11,90 0,1357 −0,0244
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,33 −4,79 0,1241 −0,0480
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 1,30 15,07 0,1209 −0,0178
BX / Blackstone Inc. 0,01 −8,33 1,23 −1,91 0,1149 −0,0397
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,08 1,23 11,44 0,1368 0,0015
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 5,25 1,15 −13,39 0,1066 −0,0559
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,03 0,02 1,04 13,11 0,0972 −0,0163
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,04 0,1160 0,1160
BA / The Boeing Company 0,00 15,23 0,98 41,50 0,1095 0,0242
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 −0,92 0,94 13,45 0,1044 0,0029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 7,53 0,93 −2,61 0,1042 −0,0137
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,03 0,00 0,88 −0,23 0,0822 −0,0265
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 3,52 0,88 −4,66 0,0819 −0,0315
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 24,44 0,82 63,40 0,0762 0,0147
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,56 0,82 8,80 0,0760 −0,0162
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,78 48,75 0,0864 0,0223
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 6,24 0,77 1,06 0,0714 −0,0218
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,76 13,37 0,0851 0,0023
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 17,26 0,76 35,17 0,0849 0,0156
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,74 1,78 0,0693 −0,0205
CVX / Chevron Corporation 0,01 14,85 0,73 −1,63 0,0809 −0,0099
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 11,42 0,71 15,53 0,0796 0,0036
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,67 −1,04 0,0743 −0,0086
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −1,53 0,66 12,22 0,0738 0,0013
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 36,48 0,66 55,79 0,0735 0,0214
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −0,70 0,65 15,69 0,0605 −0,0085
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 0,00 0,57 −1,56 0,0529 −0,0180
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,90 0,57 33,41 0,0632 0,0110
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,62 0,54 −9,83 0,0504 −0,0234
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,89 0,54 6,34 0,0500 −0,0121
RTX / RTX Corporation 0,00 30,41 0,53 43,78 0,0593 0,0138
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −3,67 0,51 13,20 0,0472 −0,0078
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 19,32 0,49 19,41 0,0543 0,0041
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,47 0,0527 0,0527
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 37,21 0,47 56,00 0,0522 0,0152
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,46 45,11 0,0429 0,0040
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,01 0,00 0,46 −11,07 0,0427 −0,0206
KO / The Coca-Cola Company 0,01 8,45 0,45 7,33 0,0506 −0,0015
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,45 0,0500 0,0500
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,45 0,0497 0,0497
PSQ / ProShares Trust - ProShares Short QQQ 0,01 0,00 0,43 −17,21 0,0399 −0,0237
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,43 −5,76 0,0474 −0,0080
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −1,14 0,41 24,55 0,0459 0,0053
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 56,16 0,38 83,50 0,0353 0,0100
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −9,49 0,37 −20,26 0,0417 −0,0160
TGT / Target Corporation 0,00 −3,06 0,37 −8,27 0,0341 −0,0150
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,70 0,34 12,79 0,0321 −0,0054
MCK / McKesson Corporation 0,00 −1,49 0,34 7,28 0,0378 −0,0011
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −0,91 0,34 0,00 0,0375 −0,0039
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 42,04 0,34 59,52 0,0374 0,0116
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,33 28,68 0,0370 0,0053
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,63 0,0356 −0,0033
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,32 4,98 0,0295 −0,0076
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,00 1,22 0,31 13,82 0,0292 −0,0047
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −8,55 0,31 −1,29 0,0287 −0,0097
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,30 14,72 0,0284 −0,0043
T / AT&T Inc. 0,01 29,12 0,30 32,44 0,0332 0,0055
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 −6,43 0,0325 −0,0058
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,28 0,0315 0,0315
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 1,56 0,28 23,66 0,0258 −0,0018
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 15,19 0,0304 0,0012
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,27 5,06 0,0252 −0,0064
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −0,83 0,27 −7,32 0,0248 −0,0105
AORT / Artivion, Inc. 0,01 0,24 0,0227 0,0227
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 4,94 0,24 16,99 0,0269 0,0016
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,24 −2,47 0,0222 −0,0078
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,24 −0,42 0,0221 −0,0072
C / Citigroup Inc. 0,00 0,24 0,0264 0,0264
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,23 −9,13 0,0256 −0,0055
V / Visa Inc. 0,00 0,22 0,0250 0,0250
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0207 −0,0067
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0241 0,0241
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,21 7,00 0,0200 −0,0047
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,21 0,0236 0,0236
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 39,41 0,21 −16,87 0,0193 −0,0114
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,21 0,0229 0,0229
WSR / Whitestone REIT 0,01 0,00 0,15 −14,53 0,0137 −0,0074
MU / Micron Technology, Inc. Call 0,12 43,02 0,0115 0,0008
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000