Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 181 581 091
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RIFIX - Growth Strategy Fund har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 181 581 091 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RIFIX - Growth Strategy Funds största innehav är U.S. Strategic Equity Fund (US:US7824911041) , Global Equity Fund (US:US7824944471) , Multi-Asset Growth Strategy Fund (US:US78250F5474) , Strategic Bond Fund (US:US7824914011) , and International Developed Markets Fund (US:US7824913021) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,88 52,98 29,1893 0,2883
2,48 53,88 29,6898 0,0881
0,49 9,14 5,0385 0,0871
0,79 10,88 5,9949 0,0730
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,43 12,51 6,8933 −0,1356
0,38 5,29 2,9142 −0,1174
1,13 8,97 4,9412 −0,1036
1,26 14,45 7,9617 −0,0691
0,35 3,61 1,9879 −0,0542
0,52 4,46 2,4559 −0,0444
0,41 5,41 2,9820 −0,0067
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7824911041 / U.S. Strategic Equity Fund 2,48 −4,99 53,88 4,75 29,6898 0,0881
US7824944471 / Global Equity Fund 4,88 −4,33 52,98 5,48 29,1893 0,2883
US78250F5474 / Multi-Asset Growth Strategy Fund 1,26 −2,86 14,45 3,54 7,9617 −0,0691
US7824914011 / Strategic Bond Fund 1,43 1,84 12,51 2,42 6,8933 −0,1356
US7824913021 / International Developed Markets Fund 0,79 −4,87 10,88 5,73 5,9949 0,0730
US7824944398 / Emerging Markets Fund 0,49 −5,44 9,14 6,28 5,0385 0,0871
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 1,13 2,94 8,97 2,29 4,9412 −0,1036
US7824912031 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,41 −1,72 5,41 4,22 2,9820 −0,0067
US7824916099 / Global Real Estate Securities Fund 0,38 −3,57 5,29 0,40 2,9142 −0,1174
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,52 1,28 4,46 2,60 2,4559 −0,0444
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 0,35 −5,96 3,61 1,66 1,9879 −0,0542