Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 216 159 679
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RIFHX - Balanced Strategy Fund har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 216 159 679 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RIFHX - Balanced Strategy Funds största innehav är Global Equity Fund (US:US7824944471) , Strategic Bond Fund (US:US7824914011) , U.S. Strategic Equity Fund (US:US7824911041) , Multi-Strategy Income Fund (US:US78249R2141) , and Emerging Markets Fund (US:US7824944398) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,80 63,00 29,1604 0,3595
1,81 39,34 18,2102 0,1894
0,41 7,60 3,5188 0,0730
0,39 5,38 2,4914 0,0356
0,41 5,40 2,4991 0,0266
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,97 61,11 28,2835 −0,4188
1,52 15,04 6,9621 −0,0783
0,41 4,29 1,9847 −0,0545
0,31 4,25 1,9693 −0,0529
0,82 6,46 2,9914 −0,0500
0,49 4,27 1,9769 −0,0257
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7824944471 / Global Equity Fund 5,80 −4,00 63,00 5,84 29,1604 0,3595
US7824914011 / Strategic Bond Fund 6,97 2,43 61,11 3,01 28,2835 −0,4188
US7824911041 / U.S. Strategic Equity Fund 1,81 −4,19 39,34 5,64 18,2102 0,1894
US78249R2141 / Multi-Strategy Income Fund 1,52 −0,48 15,04 3,38 6,9621 −0,0783
US7824944398 / Emerging Markets Fund 0,41 −5,02 7,60 6,75 3,5188 0,0730
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 0,82 3,47 6,46 2,83 2,9914 −0,0500
US7824912031 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,41 −0,35 5,40 5,66 2,4991 0,0266
US7824913021 / International Developed Markets Fund 0,39 −4,58 5,38 6,05 2,4914 0,0356
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 0,41 −5,88 4,29 1,76 1,9847 −0,0545
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,49 1,88 4,27 3,21 1,9769 −0,0257
US7824916099 / Global Real Estate Securities Fund 0,31 −2,22 4,25 1,79 1,9693 −0,0529