Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 307 296 053
Aktuella positioner 381
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RETSX - Tax-Managed U.S. Large Cap Fund Class S har redovisat 381 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 307 296 053 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RETSX - Tax-Managed U.S. Large Cap Fund Class Ss största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . RETSX - Tax-Managed U.S. Large Cap Fund Class Ss nya positioner inkluderar ICON Public Limited Company (US:ICLR) , TransUnion (US:TRU) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
149,89 149,84 1,6334 1,6334
149,89 149,84 1,6334 1,6334
1,21 61,32 0,6685 0,3888
0,41 33,14 0,3612 0,2715
0,16 24,81 0,2705 0,2705
1,73 47,97 0,5229 0,2583
4,07 443,52 4,8349 0,2317
0,99 28,28 0,3083 0,2232
0,19 98,75 1,0765 0,2020
0,09 83,86 0,9141 0,2018
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,90 349,53 3,8102 −0,7286
0,41 227,37 2,4786 −0,4177
1,21 194,52 2,1205 −0,3841
0,30 83,66 0,9120 −0,2934
0,27 111,05 1,2105 −0,2647
0,73 49,73 0,5421 −0,2467
0,27 10,58 0,1153 −0,2382
0,08 36,39 0,3967 −0,2361
0,14 43,14 0,4703 −0,2101
0,21 9,37 0,1021 −0,2041
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 2,76 2,73 585,47 −7,50 6,3823 0,0046
MSFT / Microsoft Corporation 1,45 −1,05 572,12 −5,77 6,2367 0,1190
NVDA / NVIDIA Corporation 4,07 7,02 443,52 −2,92 4,8349 0,2317
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,90 0,00 349,53 −22,41 3,8102 −0,7286
META / Meta Platforms, Inc. 0,41 −0,70 227,37 −20,90 2,4786 −0,4177
GOOG / Alphabet Inc. 1,21 0,00 194,52 −21,75 2,1205 −0,3841
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 149,89 149,84 1,6334 1,6334
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 149,89 149,84 1,6334 1,6334
AVGO / Broadcom Inc. 0,75 6,69 143,63 −7,20 1,5657 0,0062
MA / Mastercard Incorporated 0,26 0,00 141,25 −1,33 1,5398 0,0974
COST / Costco Wholesale Corporation 0,12 0,00 119,12 1,49 1,2985 0,1159
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,27 0,00 111,05 −24,16 1,2105 −0,2647
V / Visa Inc. 0,29 0,00 100,07 1,08 1,0908 0,0934
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,19 0,00 98,75 13,78 1,0765 0,2020
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,36 0,00 87,56 −8,48 0,9545 −0,0095
GOOGL / Alphabet Inc. 0,54 0,00 86,11 −22,16 0,9387 −0,1760
NOW / ServiceNow, Inc. 0,09 26,49 83,86 18,62 0,9141 0,2018
TSLA / Tesla, Inc. 0,30 0,28 83,66 −30,07 0,9120 −0,2934
NFLX / Netflix, Inc. 0,07 0,00 83,00 15,86 0,9048 0,1830
WFC / Wells Fargo & Company 1,05 0,00 74,45 −9,89 0,8116 −0,0209
SPGI / S&P Global Inc. 0,14 0,00 72,44 −4,10 0,7897 0,0286
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,68 −16,61 72,16 −17,55 0,7867 −0,0952
KR / The Kroger Co. 0,98 0,00 70,47 17,15 0,7682 0,1621
INTU / Intuit Inc. 0,11 0,00 69,73 4,32 0,7602 0,0866
NRG / NRG Energy, Inc. 0,63 0,00 68,90 6,97 0,7510 0,1021
PGR / The Progressive Corporation 0,23 0,00 65,68 14,32 0,7160 0,1371
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,21 155,12 61,32 120,89 0,6685 0,3888
ABBV / AbbVie Inc. 0,30 0,00 59,29 6,09 0,6463 0,0832
LIN / Linde plc 0,13 −8,30 57,86 −6,83 0,6307 0,0050
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 57,80 7,64 0,6300 0,0890
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 0,00 56,23 9,33 0,6130 0,0948
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,11 −3,58 55,47 −13,04 0,6047 −0,0380
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 0,00 52,41 10,83 0,5713 0,0949
WMT / Walmart Inc. 0,53 0,00 51,17 −0,93 0,5578 0,0374
C / Citigroup Inc. 0,73 −24,35 49,73 −36,47 0,5421 −0,2467
CRM / Salesforce, Inc. 0,18 0,00 49,56 −21,36 0,5403 −0,0947
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,08 17,30 49,04 4,37 0,5346 0,0611
PG / The Procter & Gamble Company 0,30 −27,21 48,25 −28,71 0,5260 −0,1559
T / AT&T Inc. 1,73 56,50 47,97 82,69 0,5229 0,2583
JNJ / Johnson & Johnson 0,30 0,00 46,99 2,73 0,5122 0,0514
AXP / American Express Company 0,17 0,00 45,40 −16,08 0,4949 −0,0502
CVS / CVS Health Corporation 0,66 −23,61 43,76 −9,78 0,4770 −0,0117
ACN / Accenture plc 0,14 −17,78 43,14 −36,11 0,4703 −0,2101
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,17 −13,60 42,90 −8,41 0,4677 −0,0043
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,28 0,00 42,78 15,28 0,4663 0,0924
DHR / Danaher Corporation 0,21 0,00 41,46 −10,51 0,4520 −0,0148
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,19 0,00 41,46 −14,03 0,4519 −0,0340
DG / Dollar General Corporation 0,44 26,33 41,42 66,57 0,4516 0,2010
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,99 26,31 41,33 −21,84 0,4505 −0,0822
COP / ConocoPhillips 0,46 −19,77 40,96 −27,65 0,4465 −0,1239
CB / Chubb Limited 0,14 0,00 40,84 5,22 0,4452 0,0541
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,08 0,00 40,41 10,36 0,4405 0,0716
AER / AerCap Holdings N.V. 0,38 −3,50 40,21 7,00 0,4383 0,0597
MCK / McKesson Corporation 0,05 0,00 38,89 19,85 0,4239 0,0970
TT / Trane Technologies plc 0,10 0,00 38,72 5,67 0,4221 0,0529
BSX / Boston Scientific Corporation 0,37 0,00 38,21 0,50 0,4165 0,0334
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 −19,26 36,39 −42,05 0,3967 −0,2361
FDX / FedEx Corporation 0,17 −3,89 34,81 −23,68 0,3795 −0,0801
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,60 −4,08 34,70 −8,62 0,3783 −0,0043
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,19 0,00 34,22 −11,15 0,3730 −0,0150
BAC / Bank of America Corporation 0,85 0,00 34,09 −13,87 0,3716 −0,0272
XEL / Xcel Energy Inc. 0,48 0,00 33,66 5,21 0,3669 0,0446
ABT / Abbott Laboratories 0,25 0,00 33,34 2,20 0,3634 0,0348
CMCSA / Comcast Corporation 0,97 −11,96 33,32 −10,55 0,3632 −0,0121
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,41 207,10 33,14 272,16 0,3612 0,2715
MU / Micron Technology, Inc. 0,43 24,83 32,78 5,28 0,3574 0,0436
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,07 0,00 32,05 −6,15 0,3494 0,0053
ETN / Eaton Corporation plc 0,11 0,00 31,08 −9,82 0,3388 −0,0085
WDAY / Workday, Inc. 0,13 0,00 31,02 −6,51 0,3382 0,0038
PEP / PepsiCo, Inc. 0,22 −8,98 29,78 −18,11 0,3246 −0,0418
LRCX / Lam Research Corporation 0,41 26,67 29,29 12,01 0,3193 0,0558
ADBE / Adobe Inc. 0,08 14,23 29,25 −2,09 0,3189 0,0179
ORCL / Oracle Corporation 0,21 0,00 29,25 −17,25 0,3189 −0,0373
ADSK / Autodesk, Inc. 0,11 0,00 29,04 −11,91 0,3166 −0,0156
RTX / RTX Corporation 0,23 0,00 28,76 −2,19 0,3135 0,0173
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,29 −8,17 28,35 −22,90 0,3090 −0,0615
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,99 254,37 28,28 234,99 0,3083 0,2232
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −5,58 27,79 −24,81 0,3030 −0,0695
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 0,00 27,72 −5,79 0,3022 0,0057
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,16 0,00 27,52 5,09 0,3000 0,0362
HD / The Home Depot, Inc. 0,08 −20,96 27,37 −30,84 0,2984 −0,1004
DE / Deere & Company 0,06 0,00 27,20 −2,73 0,2965 0,0148
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,20 78,21 26,91 43,13 0,2933 0,1039
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,21 0,00 26,58 3,12 0,2898 0,0300
COF / Capital One Financial Corporation 0,15 0,00 26,55 −11,51 0,2894 −0,0129
MCO / Moody's Corporation 0,06 0,00 26,53 −9,28 0,2892 −0,0054
CI / The Cigna Group 0,08 −15,43 26,46 −2,25 0,2884 0,0157
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 0,00 26,46 −13,78 0,2884 −0,0208
ALL / The Allstate Corporation 0,13 0,00 26,31 3,15 0,2868 0,0298
HON / Honeywell International Inc. 0,12 0,00 26,04 −5,91 0,2839 0,0050
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,17 57,19 25,86 31,36 0,2819 0,0835
CPRT / Copart, Inc. 0,41 15,75 25,15 21,95 0,2741 0,0663
ECL / Ecolab Inc. 0,10 0,00 24,84 0,50 0,2708 0,0217
ICLR / ICON Public Limited Company 0,16 24,81 0,2705 0,2705
PHM / PulteGroup, Inc. 0,24 0,00 24,70 −9,84 0,2692 −0,0068
GM / General Motors Company 0,54 −30,06 24,64 −36,03 0,2686 −0,1195
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 0,00 24,41 6,29 0,2660 0,0347
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,36 0,00 24,36 −6,54 0,2656 0,0029
GPN / Global Payments Inc. 0,32 −4,66 24,13 −35,53 0,2631 −0,1141
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,48 −12,57 23,98 −25,55 0,2614 −0,0631
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,35 0,00 23,83 17,48 0,2598 0,0554
VNT / Vontier Corporation 0,74 −9,78 23,58 −25,56 0,2571 −0,0621
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,13 0,00 23,51 1,36 0,2563 0,0226
SHEL / Shell plc 0,36 0,00 23,45 −2,08 0,2556 0,0143
ON / ON Semiconductor Corporation 0,59 175,03 23,30 108,61 0,2540 0,1414
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,08 0,00 22,93 −0,80 0,2500 0,0171
MS / Morgan Stanley 0,20 0,00 22,85 −16,62 0,2491 −0,0270
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 164,50 22,79 171,17 0,2484 0,1637
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,16 0,00 21,76 −20,18 0,2372 −0,0375
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,15 0,00 21,60 −14,15 0,2354 −0,0180
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,17 0,00 21,43 −10,96 0,2336 −0,0089
FMC / FMC Corporation 0,51 45,77 21,40 9,55 0,2333 0,0365
CSX / CSX Corporation 0,75 75,57 21,06 49,94 0,2295 0,0880
AON / Aon plc 0,06 0,00 21,04 −4,32 0,2294 0,0078
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 −21,50 20,77 −11,30 0,2264 −0,0095
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 66,06 20,21 30,66 0,2203 0,0645
ETR / Entergy Corporation 0,24 0,00 20,08 2,58 0,2189 0,0217
FLT / Corpay, Inc. 0,06 0,00 19,68 −14,49 0,2145 −0,0173
AMT / American Tower Corporation 0,09 0,00 19,52 21,88 0,2128 0,0514
CVX / Chevron Corporation 0,14 −40,85 19,40 −46,05 0,2115 −0,1508
ADI / Analog Devices, Inc. 0,10 −7,25 19,36 −14,68 0,2110 −0,0176
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 0,00 19,23 31,61 0,2096 0,0624
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,06 0,00 19,18 −6,61 0,2091 0,0022
TGT / Target Corporation 0,20 −4,31 19,06 −32,90 0,2077 −0,0784
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,53 110,73 19,05 188,20 0,2077 0,1411
INGR / Ingredion Incorporated 0,14 0,00 18,39 −2,66 0,2005 0,0101
TXT / Textron Inc. 0,26 0,00 18,39 −8,02 0,2004 −0,0010
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,27 0,00 18,04 −14,08 0,1967 −0,0149
WM / Waste Management, Inc. 0,08 −13,35 18,02 −8,19 0,1964 −0,0013
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,18 0,00 17,65 0,89 0,1924 0,0161
SBUX / Starbucks Corporation 0,22 −21,33 17,49 −41,52 0,1907 −0,1107
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 0,00 17,33 −21,54 0,1889 −0,0336
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 17,23 −0,55 0,1879 0,0132
SO / The Southern Company 0,19 0,00 17,13 9,46 0,1868 0,0291
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,46 0,00 17,05 −22,45 0,1859 −0,0357
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 0,00 16,87 3,33 0,1839 0,0194
RPRX / Royalty Pharma plc 0,51 −29,50 16,76 −26,73 0,1827 −0,0478
EXC / Exelon Corporation 0,35 0,00 16,31 17,26 0,1778 0,0376
TRU / TransUnion 0,20 16,28 0,1775 0,1775
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,23 0,00 16,04 −34,98 0,1748 −0,0737
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 8,25 16,00 −5,45 0,1744 0,0039
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,26 0,00 15,70 8,41 0,1712 0,0252
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 269,23 15,65 268,64 0,1706 0,1278
SYK / Stryker Corporation 0,04 38,96 15,62 32,79 0,1703 0,0518
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,07 53,34 15,58 −5,15 0,1698 0,0043
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,40 0,00 15,57 19,06 0,1697 0,0380
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 15,50 5,85 0,1690 0,0214
AMGN / Amgen Inc. 0,05 0,00 15,47 1,93 0,1687 0,0157
RF / Regions Financial Corporation 0,76 −26,21 15,43 −38,88 0,1682 −0,0862
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 −0,39 15,22 −13,64 0,1659 −0,0117
MGA / Magna International Inc. 0,43 74,03 15,09 52,49 0,1645 0,0648
VLO / Valero Energy Corporation 0,13 −3,57 14,96 −15,83 0,1630 −0,0160
PKG / Packaging Corporation of America 0,08 102,18 14,94 76,48 0,1629 0,0776
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,18 2 951,66 14,90 3 308,92 0,1624 0,1580
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,10 8,09 14,85 −10,74 0,1619 −0,0057
CARR / Carrier Global Corporation 0,23 0,00 14,49 −4,34 0,1580 0,0053
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 14,48 0,1579 0,1579
SRE / Sempra 0,19 548,74 14,36 481,06 0,1565 0,1316
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,08 −19,61 14,35 −28,95 0,1564 −0,0471
GL / Globe Life Inc. 0,12 0,00 14,33 1,02 0,1562 0,0133
CTVA / Corteva, Inc. 0,23 0,00 14,29 −5,03 0,1557 0,0042
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 14,23 12,31 0,1551 0,0275
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 17,67 14,04 15,96 0,1530 0,0310
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,19 0,00 14,01 −19,58 0,1527 −0,0228
CL / Colgate-Palmolive Company 0,15 145,15 13,84 160,68 0,1508 0,0974
SYF / Synchrony Financial 0,26 0,00 13,76 −24,69 0,1500 −0,0341
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,20 13,55 0,1477 0,1477
KVUE / Kenvue Inc. 0,57 0,00 13,41 10,84 0,1462 0,0243
PNR / Pentair plc 0,15 0,00 13,40 −12,49 0,1461 −0,0082
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,06 0,00 13,22 −11,95 0,1441 −0,0072
MET / MetLife, Inc. 0,17 0,00 12,96 −12,87 0,1413 −0,0086
QRVO / Qorvo, Inc. 0,18 36,91 12,79 18,26 0,1394 0,0304
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,07 0,00 12,77 −17,80 0,1392 −0,0173
CME / CME Group Inc. 0,05 225,37 12,71 281,17 0,1386 0,1050
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 −28,28 12,34 −37,58 0,1345 −0,0646
A / Agilent Technologies, Inc. 0,11 −15,93 12,29 −40,30 0,1339 −0,0734
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,10 12,16 0,1326 0,1326
FE / FirstEnergy Corp. 0,28 0,00 12,15 7,73 0,1325 0,0188
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,83 0,00 12,08 −15,52 0,1316 −0,0124
APH / Amphenol Corporation 0,16 0,00 11,96 8,72 0,1304 0,0195
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,16 −56,66 11,94 −60,54 0,1302 −0,1748
URI / United Rentals, Inc. 0,02 21,73 11,70 1,40 0,1275 0,0113
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,20 0,00 11,54 5,07 0,1258 0,0151
EOG / EOG Resources, Inc. 0,10 −24,27 11,52 −33,58 0,1256 −0,0492
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 −28,35 11,44 −29,50 0,1247 −0,0388
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,18 728,50 11,33 354,74 0,1235 0,0984
DDOG / Datadog, Inc. 0,11 21,45 11,21 −13,06 0,1222 −0,0077
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,08 0,00 11,16 −8,46 0,1217 −0,0012
LEN / Lennar Corporation 0,10 −11,54 11,07 −26,80 0,1207 −0,0317
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 10,75 0,1172 0,1172
PSX / Phillips 66 0,10 0,00 10,74 −11,72 0,1171 −0,0055
CG / The Carlyle Group Inc. 0,27 −56,18 10,58 −69,85 0,1153 −0,2382
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,09 −6,54 10,48 −33,17 0,1143 −0,0438
HES / Hess Corporation 0,08 0,00 10,41 −7,18 0,1135 0,0005
JBL / Jabil Inc. 0,07 0,00 10,19 −9,75 0,1110 −0,0027
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,09 0,00 10,11 20,28 0,1102 0,0255
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 10,08 −8,09 0,1099 −0,0006
FITB / Fifth Third Bancorp 0,28 0,00 9,95 −18,89 0,1084 −0,0151
HUM / Humana Inc. 0,04 −59,28 9,92 −63,58 0,1081 −0,1663
DUK / Duke Energy Corporation 0,08 0,00 9,82 8,95 0,1070 0,0162
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 0,00 9,73 7,18 0,1061 0,0146
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,39 10,01 9,52 5,00 0,1037 0,0124
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 0,00 9,49 −12,24 0,1034 −0,0055
FOXA / Fox Corporation 0,19 0,00 9,47 −2,71 0,1032 0,0051
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 14,29 9,42 10,07 0,1027 0,0165
FTNT / Fortinet, Inc. 0,09 0,00 9,39 2,86 0,1024 0,0104
CE / Celanese Corporation 0,21 −50,80 9,37 −69,18 0,1021 −0,2041
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,26 16,88 9,37 17,47 0,1021 0,0218
ALGN / Align Technology, Inc. 0,05 283,34 9,27 135,25 0,1010 0,0537
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,19 21,85 9,25 13,57 0,1008 0,0188
GD / General Dynamics Corporation 0,03 0,00 9,18 5,88 0,1000 0,0127
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,12 −17,42 9,09 −26,46 0,0990 −0,0254
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 0,00 9,01 6,25 0,0982 0,0128
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,06 9,00 0,0981 0,0981
WELL / Welltower Inc. 0,06 0,00 8,96 11,81 0,0976 0,0169
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 72,06 8,90 65,16 0,0971 0,0427
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,63 8,89 0,0969 0,0969
FSLR / First Solar, Inc. 0,07 8,84 0,0964 0,0964
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 0,00 8,82 −5,70 0,0962 0,0019
GRMN / Garmin Ltd. 0,05 0,00 8,76 −13,43 0,0955 −0,0065
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,13 44,67 8,68 17,49 0,0946 0,0202
KIM / Kimco Realty Corporation 0,43 0,00 8,68 −11,00 0,0946 −0,0036
DIS / The Walt Disney Company 0,10 −34,46 8,65 −47,28 0,0943 −0,0710
MNST / Monster Beverage Corporation 0,14 93,07 8,59 138,33 0,0936 0,0573
WAT / Waters Corporation 0,02 0,00 8,55 −16,31 0,0932 −0,0097
MSCI / MSCI Inc. 0,02 −52,10 8,23 −56,25 0,0897 −0,0998
PCAR / PACCAR Inc 0,09 0,00 8,20 −18,64 0,0894 −0,0122
IT / Gartner, Inc. 0,02 8,16 0,0890 0,0890
AIG / American International Group, Inc. 0,10 0,00 8,07 10,67 0,0880 0,0145
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,10 1 268,28 8,01 1 063,52 0,0873 0,0803
MDT / Medtronic plc 0,09 0,00 8,00 −6,66 0,0872 0,0008
EXEL / Exelixis, Inc. 0,20 0,00 7,96 18,11 0,0868 0,0189
FAST / Fastenal Company 0,10 322,86 7,90 367,69 0,0862 0,0691
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 0,00 7,83 9,96 0,0853 0,0136
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 0,00 7,48 18,05 0,0816 0,0177
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,03 0,00 7,47 0,17 0,0814 0,0063
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,00 7,45 14,28 0,0812 0,0155
VRSN / VeriSign, Inc. 0,03 0,00 7,44 31,21 0,0811 0,0240
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,09 123,53 7,30 80,31 0,0796 0,0388
EIX / Edison International 0,14 0,00 7,26 −0,91 0,0791 0,0053
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,10 0,00 7,05 21,86 0,0769 0,0186
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 0,00 7,05 7,72 0,0769 0,0109
CMI / Cummins Inc. 0,02 0,00 6,95 −17,53 0,0758 −0,0091
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,08 0,00 6,94 −5,54 0,0756 0,0016
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,07 0,00 6,91 −14,95 0,0753 −0,0065
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,05 74,38 6,90 72,50 0,0752 0,0349
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 197,12 6,86 210,27 0,0748 0,0525
NWSA / News Corporation 0,25 0,00 6,81 −3,56 0,0742 0,0031
VLTO / Veralto Corporation 0,07 0,00 6,65 −7,24 0,0725 0,0003
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 36,00 6,61 37,54 0,0721 0,0236
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 6,61 −14,50 0,0721 −0,0058
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,07 0,00 6,58 15,53 0,0717 0,0143
DFS / Discover Financial Services 0,04 0,00 6,48 −9,16 0,0707 −0,0012
GE / General Electric Company 0,03 0,00 6,44 −1,00 0,0702 0,0047
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 0,00 6,26 9,61 0,0683 0,0107
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 6,24 −11,11 0,0680 −0,0027
DELL / Dell Technologies Inc. 0,07 0,00 6,14 −11,42 0,0670 −0,0029
PSA / Public Storage 0,02 0,00 6,14 0,66 0,0670 0,0055
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 6,12 0,0667 0,0667
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 5,97 −14,42 0,0651 −0,0052
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 0,00 5,93 4,60 0,0646 0,0075
F / Ford Motor Company 0,58 0,00 5,78 −0,69 0,0630 0,0044
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −53,46 5,66 −58,85 0,0617 −0,0769
X / United States Steel Corporation 0,13 0,00 5,62 18,61 0,0613 0,0135
TPR / Tapestry, Inc. 0,08 0,00 5,55 −3,14 0,0605 0,0028
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 0,00 5,49 −25,52 0,0599 −0,0144
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,05 −1,37 5,45 −7,24 0,0594 0,0002
HSY / The Hershey Company 0,03 0,00 5,42 12,02 0,0590 0,0103
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,09 −58,68 5,40 −70,31 0,0588 −0,1243
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,05 −14,27 5,36 −25,46 0,0584 −0,0140
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,07 170,89 5,32 162,34 0,0579 0,0375
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 0,00 5,23 13,42 0,0570 0,0106
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,06 0,00 5,11 −18,78 0,0557 −0,0077
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,05 0,00 5,02 9,64 0,0547 0,0086
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 0,00 5,00 3,73 0,0545 0,0059
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,90 1,45 0,0534 0,0047
MOS / The Mosaic Company 0,15 −68,47 4,49 −65,63 0,0489 −0,0826
DOV / Dover Corporation 0,03 0,00 4,47 −16,22 0,0487 −0,0050
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 −62,98 4,43 −62,54 0,0482 −0,0708
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 0,00 4,31 −6,10 0,0470 0,0007
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 0,00 4,28 −7,67 0,0467 −0,0001
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 74,43 4,22 35,52 0,0460 0,0146
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 0,00 4,08 −4,81 0,0444 0,0013
JHG / Janus Henderson Group plc 0,12 0,00 3,96 −26,09 0,0431 −0,0108
CPRI / Capri Holdings Limited 0,26 0,00 3,84 −39,31 0,0419 −0,0219
STT / State Street Corporation 0,04 0,00 3,78 −13,32 0,0412 −0,0027
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,04 627,02 3,74 550,87 0,0407 0,0324
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 0,00 3,70 10,17 0,0404 0,0065
SYY / Sysco Corporation 0,05 0,00 3,70 −2,09 0,0403 0,0023
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,03 0,00 3,67 1,58 0,0400 0,0036
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 3,60 −20,05 0,0393 −0,0061
NYT / The New York Times Company 0,07 0,00 3,60 −4,11 0,0392 0,0014
ESAB / ESAB Corporation 0,03 0,00 3,49 −3,00 0,0380 0,0018
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 3,39 −10,95 0,0370 −0,0014
PFE / Pfizer Inc. 0,14 0,00 3,36 −7,95 0,0366 −0,0002
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 3,28 −19,30 0,0358 −0,0052
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,02 0,00 3,15 1,55 0,0343 0,0031
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 −35,60 3,14 −37,69 0,0343 −0,0166
DTM / DT Midstream, Inc. 0,03 0,00 3,09 −3,83 0,0337 0,0013
ALV / Autoliv, Inc. 0,03 −68,12 3,07 −69,25 0,0334 −0,0670
NUE / Nucor Corporation 0,03 −30,11 3,04 −35,03 0,0331 −0,0140
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 2,96 −0,57 0,0323 0,0023
EVR / Evercore Inc. 0,01 0,00 2,92 −29,52 0,0318 −0,0099
RMD / ResMed Inc. 0,01 0,00 2,82 0,18 0,0307 0,0024
AFL / Aflac Incorporated 0,03 0,00 2,78 1,20 0,0303 0,0026
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 2,77 −13,31 0,0302 −0,0020
CMS / CMS Energy Corporation 0,04 0,00 2,74 11,62 0,0298 0,0051
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 0,00 2,64 30,68 0,0288 0,0084
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,00 2,58 −3,51 0,0282 0,0012
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,49 3,80 0,0271 0,0030
HPQ / HP Inc. 0,10 0,00 2,47 −21,34 0,0269 −0,0047
ALLE / Allegion plc 0,02 0,00 2,43 4,88 0,0265 0,0031
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 0,00 2,41 −16,93 0,0263 −0,0030
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 2,39 23,53 0,0261 0,0066
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 0,00 2,31 −19,20 0,0252 −0,0036
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,00 2,26 −19,40 0,0246 −0,0036
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,25 −1,66 0,0246 0,0015
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,00 2,25 11,84 0,0245 0,0043
EQT / EQT Corporation 0,04 −70,51 2,22 −71,49 0,0242 −0,0542
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,00 2,19 −14,27 0,0239 −0,0019
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,04 0,00 2,18 −24,91 0,0238 −0,0055
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,05 −86,23 2,16 −88,37 0,0236 −0,1638
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 2,14 −8,50 0,0234 −0,0002
MAS / Masco Corporation 0,03 0,00 2,10 −23,57 0,0229 −0,0048
VTRS / Viatris Inc. 0,25 −64,76 2,09 −73,70 0,0228 −0,0574
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,08 −5,46 0,0227 0,0005
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,05 0,00 2,08 −39,58 0,0227 −0,0120
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 2,01 18,54 0,0219 0,0048
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,10 0,00 1,95 −3,99 0,0213 0,0008
RS / Reliance, Inc. 0,01 0,00 1,92 −0,47 0,0209 0,0015
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,00 1,88 −17,88 0,0205 −0,0026
SATS / EchoStar Corporation 0,08 0,00 1,83 −18,71 0,0199 −0,0027
EBAY / eBay Inc. 0,03 0,00 1,82 1,00 0,0198 0,0017
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,81 10,77 0,0197 0,0033
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 0,00 1,75 7,61 0,0191 0,0027
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 −76,69 1,55 −85,13 0,0169 −0,0881
OC / Owens Corning 0,01 −46,06 1,52 −57,51 0,0166 −0,0195
NI / NiSource Inc. 0,04 0,00 1,51 4,87 0,0164 0,0019
LLYVA / Liberty Live Group 0,02 0,00 1,48 −2,76 0,0161 0,0008
BLL / Ball Corp. 0,03 0,00 1,48 −6,76 0,0161 0,0001
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 1,47 −5,83 0,0160 0,0003
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,06 0,00 1,44 126,53 0,0157 0,0093
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 0,00 1,42 −18,66 0,0155 −0,0021
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,28 −6,30 0,0139 0,0002
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 0,00 1,26 −16,67 0,0137 −0,0015
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −9,17 1,24 −23,58 0,0135 −0,0028
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 1,15 0,0125 0,0125
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 1,15 −4,34 0,0125 0,0004
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 0,00 1,14 −10,39 0,0124 −0,0004
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 1,13 −13,66 0,0123 −0,0009
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 0,00 1,05 −5,24 0,0114 0,0003
DOW / Dow Inc. 0,03 0,00 1,03 −21,62 0,0112 −0,0020
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,96 10,75 0,0104 0,0017
OZK / Bank OZK 0,02 0,00 0,94 −16,13 0,0102 −0,0010
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 0,00 0,93 −8,23 0,0101 −0,0001
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 0,00 0,92 −21,51 0,0100 −0,0018
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,00 0,90 14,23 0,0098 0,0019
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −51,45 0,85 −54,20 0,0092 −0,0094
KEX / Kirby Corporation 0,01 0,00 0,81 −11,71 0,0088 −0,0004
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,80 −9,66 0,0088 −0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,80 3,10 0,0087 0,0009
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,76 1,46 0,0083 0,0007
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,00 0,75 −20,32 0,0082 −0,0013
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,54 −5,81 0,0058 0,0001
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,52 −19,20 0,0057 −0,0008
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,52 7,72 0,0056 0,0008
USB / U.S. Bancorp 0,01 −91,78 0,45 −93,07 0,0049 −0,0601
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,44 −7,38 0,0048 0,0000
US71880K1016 / Phinia Inc 0,01 0,00 0,36 −21,15 0,0039 −0,0007
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,33 −15,48 0,0036 −0,0003
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,32 3,21 0,0035 0,0004
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,32 −19,44 0,0034 −0,0005
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,28 −16,36 0,0030 −0,0003
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,17 −16,59 0,0019 −0,0002
NGVT / Ingevity Corporation 0,00 0,00 0,15 −27,50 0,0016 −0,0004
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,15 −14,20 0,0016 −0,0001
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −98,89 0,14 −99,19 0,0015 −0,1733
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 0,00 0,05 −7,14 0,0006 0,0000
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0001 −0,0000
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0737
MGM / MGM Resorts International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0136
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0653
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) −2,68 −0,0292 −0,0292