Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 696 811
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RMLAX - Moderate Strategy Fund Class A har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 696 811 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RMLAX - Moderate Strategy Fund Class As största innehav är Strategic Bond Fund (US:US7824931593) , Investment Grade Bond Fund (US:US7824931759) , Global Equity Fund (US:US7824944471) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , and Multi-Strategy Income Fund (US:US78249R2141) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,71 5,99 4,9280 2,9212
0,19 3,12 2,5674 0,5612
1,95 19,29 15,8666 0,3414
2,86 25,79 21,2053 0,1685
0,28 3,13 2,5755 0,0634
1,02 9,75 8,0214 0,0071
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 4,16 3,4175 −1,5864
0,08 2,48 2,0385 −0,9251
1,16 16,69 13,7261 −0,7298
0,11 2,47 2,0343 −0,4462
1,24 22,77 18,7219 −0,3181
0,76 6,05 4,9711 −0,0416
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7824931593 / Strategic Bond Fund 2,86 −5,26 25,79 −3,55 21,2053 0,1685
US7824931759 / Investment Grade Bond Fund 1,24 −7,55 22,77 −5,91 18,7219 −0,3181
US7824944471 / Global Equity Fund 1,95 2,24 19,29 −2,21 15,8666 0,3414
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 1,16 −0,58 16,69 −9,15 13,7261 −0,7298
US78249R2141 / Multi-Strategy Income Fund 1,02 −5,23 9,75 −4,23 8,0214 0,0071
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 0,76 −7,86 6,05 −5,10 4,9711 −0,0416
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,71 136,07 5,99 134,98 4,9280 2,9212
US7824944216 / Short Duration Bond Fund 0,22 −35,00 4,16 −34,66 3,4175 −1,5864
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 0,28 −8,42 3,13 −1,91 2,5755 0,0634
US7824944398 / Emerging Markets Fund 0,19 19,66 3,12 22,48 2,5674 0,5612
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,08 −34,30 2,48 −34,20 2,0385 −0,9251
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,11 −8,44 2,47 −21,54 2,0343 −0,4462