Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 566 491 333
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RALAX - Growth Strategy Fund Class A har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 566 491 333 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RALAX - Growth Strategy Fund Class As största innehav är Global Equity Fund (US:US7824944471) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , U.S. Strategic Equity Fund (US:US78250K6111) , Multi-Asset Growth Strategy Fund (US:US78250F5474) , and Strategic Bond Fund (US:US7824931593) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,03 62,23 10,9921 1,9571
3,48 27,60 4,8743 1,5131
1,72 28,66 5,0626 0,6001
7,08 102,16 18,0446 0,4797
1,61 13,69 2,4178 0,4138
1,14 11,34 2,0030 0,0106
16,77 165,71 29,2681 0,0049
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,24 38,33 6,7700 −2,1609
3,10 34,55 6,1030 −1,4734
0,89 19,89 3,5124 −0,9650
0,59 17,14 3,0276 −0,3236
4,18 45,19 7,9822 −0,0623
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7824944471 / Global Equity Fund 16,77 −2,41 165,71 −6,66 29,2681 0,0049
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 7,08 4,91 102,16 −4,13 18,0446 0,4797
US78250K6111 / U.S. Strategic Equity Fund 4,03 24,55 62,23 13,54 10,9921 1,9571
US78250F5474 / Multi-Asset Growth Strategy Fund 4,18 −7,40 45,19 −7,40 7,9822 −0,0623
US7824931593 / Strategic Bond Fund 4,24 −30,51 38,33 −29,26 6,7700 −2,1609
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 3,10 −29,82 34,55 −24,82 6,1030 −1,4734
US7824944398 / Emerging Markets Fund 1,72 3,47 28,66 5,87 5,0626 0,6001
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 3,48 31,42 27,60 35,34 4,8743 1,5131
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,89 −14,58 19,89 −26,79 3,5124 −0,9650
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,59 −15,83 17,14 −15,69 3,0276 −0,3236
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 1,61 13,12 13,69 12,59 2,4178 0,4138
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 1,14 −12,42 11,34 −6,18 2,0030 0,0106