Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 290 432 597
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

REAAX - Equity Growth Strategy Fund Class A har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 290 432 597 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). REAAX - Equity Growth Strategy Fund Class As största innehav är Global Equity Fund (US:US7824944471) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , U.S. Strategic Equity Fund (US:US78250K6111) , Multifactor International Equity Fund (US:US78249R2893) , and Multi-Asset Growth Strategy Fund (US:US78250F5474) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,71 41,83 14,4125 3,8837
1,06 8,44 2,9091 0,4962
1,05 17,59 6,0595 0,0831
0,58 5,80 1,9984 0,0175
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,12 23,60 8,1308 −1,9737
0,52 11,63 4,0067 −1,4407
0,35 10,23 3,5240 −0,7671
4,02 57,93 19,9590 −0,0865
2,13 23,05 7,9397 −0,0778
0,66 5,58 1,9235 −0,0672
8,58 84,75 29,1977 −0,0659
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7824944471 / Global Equity Fund 8,58 −3,37 84,75 −7,58 29,1977 −0,0659
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 4,02 0,93 57,93 −7,77 19,9590 −0,0865
US78250K6111 / U.S. Strategic Equity Fund 2,71 39,10 41,83 26,80 14,4125 3,8837
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 2,12 −30,42 23,60 −25,46 8,1308 −1,9737
US78250F5474 / Multi-Asset Growth Strategy Fund 2,13 −8,27 23,05 −8,27 7,9397 −0,0778
US7824944398 / Emerging Markets Fund 1,05 −8,22 17,59 −6,08 6,0595 0,0831
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,52 −20,51 11,63 −31,87 4,0067 −1,4407
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,35 −24,06 10,23 −23,93 3,5240 −0,7671
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 1,06 8,44 8,44 11,68 2,9091 0,4962
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 0,58 −12,77 5,80 −6,56 1,9984 0,0175
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,66 −10,08 5,58 −10,50 1,9235 −0,0672