Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 63 086 712
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RCLAX - Conservative Strategy Fund Class A har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 63 086 712 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RCLAX - Conservative Strategy Fund Class As största innehav är Strategic Bond Fund (US:US7824931593) , Investment Grade Bond Fund (US:US7824931759) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , Short Duration Bond Fund (US:US7824944216) , and Multi-Strategy Income Fund (US:US78249R2141) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 5,03 7,9826 5,9767
0,65 11,98 19,0081 0,9732
0,53 5,06 8,0248 0,0335
0,08 1,27 2,0171 0,0242
0,11 1,27 2,0103 0,0164
0,04 1,27 2,0178 0,0159
0,06 1,26 1,9946 0,0089
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 4,42 7,0200 −1,9844
0,28 5,32 8,4488 −1,5911
0,37 5,38 8,5408 −1,4098
2,31 20,82 33,0337 −0,0295
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7824931593 / Strategic Bond Fund 2,31 −9,03 20,82 −7,39 33,0337 −0,0295
US7824931759 / Investment Grade Bond Fund 0,65 −4,01 11,98 −2,31 19,0081 0,9732
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 0,37 −12,94 5,38 −20,44 8,5408 −1,4098
US7824944216 / Short Duration Bond Fund 0,28 −22,41 5,32 −22,00 8,4488 −1,5911
US78249R2141 / Multi-Strategy Income Fund 0,53 −7,89 5,06 −6,92 8,0248 0,0335
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,59 270,61 5,03 269,11 7,9826 5,9767
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 0,56 −29,83 4,42 −27,74 7,0200 −1,9844
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,04 −6,73 1,27 −6,61 2,0178 0,0159
US7824944398 / Emerging Markets Fund 0,08 −8,32 1,27 −6,20 2,0171 0,0242
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 0,11 −12,76 1,27 −6,57 2,0103 0,0164
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,06 8,63 1,26 −6,89 1,9946 0,0089