Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 590 598 963
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RBLAX - Balanced Strategy Fund Class A har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 590 598 963 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RBLAX - Balanced Strategy Fund Class As största innehav är Global Equity Fund (US:US7824944471) , Investment Grade Bond Fund (US:US7824931759) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , Multi-Strategy Income Fund (US:US78249R2141) , and Strategic Bond Fund (US:US7824931593) . RBLAX - Balanced Strategy Fund Class As nya positioner inkluderar U.S. Strategic Equity Fund (US:US78250K6111) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,96 14,86 2,5181 2,5181
4,49 40,57 6,8731 1,3810
3,68 29,19 4,9460 0,9980
2,05 17,37 2,9434 0,9405
1,25 20,94 3,5477 0,5261
1,19 11,83 2,0049 0,0318
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,19 89,30 15,1294 −1,3846
1,08 11,99 2,0312 −0,9984
17,56 173,47 29,3900 −0,7685
0,79 17,81 3,0180 −0,4618
0,41 11,93 2,0205 −0,4254
5,68 104,22 17,6572 −0,3220
4,93 47,10 7,9801 −0,0414
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7824944471 / Global Equity Fund 17,56 −4,40 173,47 −8,57 29,3900 −0,7685
US7824931759 / Investment Grade Bond Fund 5,68 −9,46 104,22 −7,86 17,6572 −0,3220
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 6,19 −5,94 89,30 −14,04 15,1294 −1,3846
US78249R2141 / Multi-Strategy Income Fund 4,93 −7,64 47,10 −6,66 7,9801 −0,0414
US7824931593 / Strategic Bond Fund 4,49 15,33 40,57 17,41 6,8731 1,3810
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 3,68 14,13 29,19 17,54 4,9460 0,9980
US7824944398 / Emerging Markets Fund 1,25 7,65 20,94 10,16 3,5477 0,5261
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,79 −5,06 17,81 −18,63 3,0180 −0,4618
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 2,05 38,53 17,37 37,88 2,9434 0,9405
US78250K6111 / U.S. Strategic Equity Fund 0,96 14,86 2,5181 2,5181
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 1,08 −41,28 11,99 −37,10 2,0312 −0,9984
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,41 −22,63 11,93 −22,50 2,0205 −0,4254
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 1,19 −11,01 11,83 −4,66 2,0049 0,0318