Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 922 006 276
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 922 006 276 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Classs största innehav är Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , International General Insurance Holdings Ltd. (US:IGIC) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Assured Guaranty Ltd. (US:AGO) , and The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) . RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Classs nya positioner inkluderar Insperity, Inc. (US:NSP) , Nomad Foods Limited (US:NOMD) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
36,91 4,0036 4,0036
0,24 14,43 1,5654 1,5654
0,79 13,46 1,4603 1,4603
0,73 11,54 1,2517 1,2517
0,06 10,21 1,1075 1,1075
0,13 8,00 0,8673 0,8673
4,11 7,54 0,8178 0,8178
0,65 13,65 1,4802 0,6716
0,31 9,16 0,9938 0,4777
0,20 14,01 1,5199 0,4484
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,41 0,2613 −1,7821
0,03 0,18 0,0194 −1,2224
0,35 4,02 0,4362 −1,0914
0,31 4,10 0,4451 −0,8172
0,17 19,55 2,1204 −0,6245
0,31 12,14 1,3169 −0,5611
1,10 26,42 2,8659 −0,4353
0,57 6,60 0,7160 −0,4145
0,55 23,06 2,5014 −0,4099
0,30 25,87 2,8062 −0,3859
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 36,91 4,0036 4,0036
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,64 −0,32 28,83 −2,07 3,1266 −0,0928
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 1,10 −4,11 26,42 −12,46 2,8659 −0,4353
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,31 0,00 26,27 9,46 2,8494 0,2245
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,30 −10,33 25,87 −11,35 2,8062 −0,3859
HCKT / The Hackett Group, Inc. 1,02 16,19 25,85 1,08 2,8032 0,0067
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,54 −13,47 25,14 2,59 2,7260 0,0465
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 1,58 −27,00 23,73 8,85 2,5734 0,1895
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,55 −14,48 23,06 −13,36 2,5014 −0,4099
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,52 −10,86 21,63 19,12 2,3461 0,3601
VNT / Vontier Corporation 0,58 −4,03 21,22 7,80 2,3014 0,1485
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,20 15,48 20,24 7,20 2,1955 0,1301
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,71 0,00 20,16 0,67 2,1860 −0,0036
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,57 −9,54 19,62 −5,10 2,1277 −0,1332
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,17 −24,82 19,55 −22,10 2,1204 −0,6245
AL / Air Lease Corporation 0,32 −25,06 18,54 −9,27 2,0106 −0,2240
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,63 −9,80 18,39 −2,61 1,9942 −0,0706
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,33 −14,23 17,94 −9,10 1,9458 −0,2127
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,57 9,66 17,83 4,43 1,9342 0,0664
ESI / Element Solutions Inc 0,77 5,71 17,53 5,90 1,9015 0,0909
NGVT / Ingevity Corporation 0,40 −12,41 17,38 −4,67 1,8850 −0,1090
TKR / The Timken Company 0,23 −8,10 17,01 −7,23 1,8446 −0,1605
OBNK / Origin Bancorp Inc 0,46 5,50 16,62 8,76 1,8020 0,1312
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,60 0,00 16,54 7,35 1,7939 0,1087
TOWN / TowneBank 0,47 −2,90 16,08 −2,93 1,7437 −0,0677
PSYTF / Pason Systems Inc. 1,75 −15,16 15,79 −16,28 1,7120 −0,3500
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,15 −19,53 14,89 5,00 1,6151 0,0641
KBR / KBR, Inc. 0,31 43,93 14,77 38,53 1,6018 0,4358
BKU / BankUnited, Inc. 0,41 0,00 14,74 3,34 1,5989 0,0387
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,06 8,72 14,52 10,03 1,5747 0,1316
NSP / Insperity, Inc. 0,24 14,43 1,5654 1,5654
MBIN / Merchants Bancorp 0,44 24,24 14,40 11,05 1,5612 0,1435
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,06 22,46 14,28 27,89 1,5491 0,3276
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,20 73,24 14,01 43,04 1,5199 0,4484
FC / Franklin Covey Co. 0,61 6,95 13,97 −11,63 1,5152 −0,2139
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,65 122,63 13,65 60,76 1,4802 0,6716
NOMD / Nomad Foods Limited 0,79 13,46 1,4603 1,4603
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,73 29,89 12,93 34,47 1,4020 0,3507
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,28 −3,58 12,28 −19,76 1,3317 −0,3419
MRX / Marex Group plc 0,31 −36,72 12,14 −29,29 1,3169 −0,5611
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,28 14,42 11,97 11,48 1,2986 0,1239
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,31 8,91 11,96 11,85 1,2970 0,1276
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,11 −17,39 11,74 −14,44 1,2731 −0,2274
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,73 11,54 1,2517 1,2517
ATKR / Atkore Inc. 0,15 −7,94 10,91 8,27 1,1830 0,0811
BANC / Banc of California, Inc. 0,75 −18,09 10,54 −18,90 1,1434 −0,2783
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,06 10,21 1,1075 1,1075
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,15 −18,95 10,19 1,33 1,1051 0,0053
PACS / PACS Group, Inc. 0,76 20,29 9,77 38,28 1,0595 0,2868
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,31 38,39 9,16 69,09 0,9938 0,4777
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,13 8,00 0,8673 0,8673
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 4,11 7,54 0,8178 0,8178
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,09 0,00 7,30 1,49 0,7913 0,0051
CLB / Core Laboratories Inc. 0,57 −16,90 6,60 −36,14 0,7160 −0,4145
WHD / Cactus, Inc. 0,15 −12,86 6,49 −16,87 0,7042 −0,1500
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,06 127,31 5,62 185,42 0,6096 0,3942
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,25 −36,19 4,88 4,56 0,5293 0,0189
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,12 0,00 4,44 0,16 0,4815 −0,0032
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,31 −57,03 4,10 −64,44 0,4451 −0,8172
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,35 −67,04 4,02 −71,21 0,4362 −1,0914
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,03 0,00 3,80 10,25 0,4118 0,0351
IDT / IDT Corporation 0,04 −90,32 2,41 −87,11 0,2613 −1,7821
CODI / Compass Diversified 0,03 −95,32 0,18 −98,43 0,0194 −1,2224
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2483