Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 133 546 567 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RYIPX - Royce International Premier Fund Service Class har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 546 567 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYIPX - Royce International Premier Fund Service Classs största innehav är NICE Information Service Co., Ltd. (KR:030190) , Maruwa Co.,Ltd. (GB:MAW) , Rightmove plc (US:RTMVF) , Ashtead Technology Holdings Plc (GB:AT.) , and TEGNA Inc. (US:TGNA) . RYIPX - Royce International Premier Fund Service Classs nya positioner inkluderar CAE Inc. (MX:CAE N) , SmartCraft ASA (NO:SMCRT) , FirstService Corporation (DE:1GIA) , SOL S.p.A. (DE:QOL) , and Medistim ASA (NO:MEDI) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,04 | 4,4468 | 4,4468 | ||
| 0,05 | 1,46 | 1,0740 | 1,0740 | |
| 0,01 | 3,79 | 2,7890 | 1,0309 | |
| 1,51 | 3,16 | 2,3233 | 0,8917 | |
| 0,32 | 3,47 | 2,5546 | 0,6545 | |
| 0,30 | 0,81 | 0,5937 | 0,5937 | |
| 0,03 | 0,76 | 0,5568 | 0,5568 | |
| 0,06 | 3,35 | 2,4652 | 0,5384 | |
| 0,02 | 3,35 | 2,4670 | 0,5267 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,5104 | 0,5104 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,9867 | ||
| 0,01 | 1,52 | 1,1209 | −1,3084 | |
| 0,15 | 0,46 | 0,3350 | −1,3080 | |
| 0,11 | 2,51 | 1,8474 | −0,7163 | |
| 0,76 | 1,63 | 1,2019 | −0,6932 | |
| 0,25 | 1,59 | 1,1685 | −0,6606 | |
| 0,15 | 2,58 | 1,8976 | −0,5801 | |
| 0,10 | 1,67 | 1,2294 | −0,4924 | |
| 0,01 | 1,76 | 1,2988 | −0,3131 | |
| 0,55 | 3,35 | 2,4672 | −0,2799 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 6,04 | 4,4468 | 4,4468 | ||||||
| 030190 / NICE Information Service Co., Ltd. | 0,43 | −28,50 | 5,18 | 9,05 | 3,8153 | 0,4828 | |||
| MAW / Maruwa Co.,Ltd. | 0,01 | 8,20 | 3,79 | 51,14 | 2,7890 | 1,0309 | |||
| RTMVF / Rightmove plc | 0,32 | 4,82 | 3,47 | 28,04 | 2,5546 | 0,6545 | |||
| AT. / Ashtead Technology Holdings Plc | 0,55 | −3,17 | 3,35 | −14,45 | 2,4672 | −0,2799 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,02 | −7,37 | 3,35 | 21,11 | 2,4670 | 0,5267 | |||
| OBIBF / OBIC Business Consultants Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 3,35 | 21,87 | 2,4652 | 0,5384 | |||
| H11 / Halma plc | 0,07 | −15,44 | 3,29 | 11,04 | 2,4205 | 0,3445 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,03 | −19,96 | 3,24 | −0,52 | 2,3864 | 0,1010 | |||
| 9A5 / discoverIE Group plc | 0,36 | −31,01 | 3,24 | −12,12 | 2,3816 | −0,1995 | |||
| 6947 / Zuken Inc. | 0,09 | 0,00 | 3,20 | 17,36 | 2,3532 | 0,4428 | |||
| JLG / Johns Lyng Group Limited | 1,51 | 0,00 | 3,16 | 54,63 | 2,3233 | 0,8917 | |||
| HSN / Hansen Technologies Limited | 0,89 | 0,00 | 2,93 | 4,31 | 2,1572 | 0,1878 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,04 | −20,78 | 2,87 | 6,41 | 2,1151 | 0,2217 | |||
| USSJF / USS Co., Ltd. | 0,26 | −21,52 | 2,83 | −6,97 | 2,0817 | −0,0497 | |||
| 9746 / TKC Corporation | 0,10 | −23,78 | 2,83 | −13,23 | 2,0814 | −0,2034 | |||
| KAR / Karnov Group AB (publ) | 0,25 | −22,85 | 2,79 | 0,54 | 2,0503 | 0,1082 | |||
| KARN / Kardex Holding AG | 0,01 | −14,60 | 2,73 | 11,84 | 2,0100 | 0,2984 | |||
| JTCPF / JTC PLC | 0,23 | −9,99 | 2,73 | −10,97 | 2,0075 | −0,1401 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,04 | −16,04 | 2,68 | −15,63 | 1,9714 | −0,2544 | |||
| RBT / Robertet SA | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 6,16 | 1,9661 | 0,2017 | |||
| CRL / Creightons Plc | 0,10 | −26,82 | 2,66 | 6,66 | 1,9578 | 0,2092 | |||
| ANTIN / Antin Infrastructure Partners SAS | 0,19 | −18,97 | 2,62 | −3,86 | 1,9265 | 0,0177 | |||
| DEXCF / Dexerials Corporation | 0,17 | −11,69 | 2,60 | 10,74 | 1,9135 | 0,2680 | |||
| HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. | 0,02 | −18,39 | 2,58 | −14,76 | 1,9008 | −0,2231 | |||
| 4C9 / CVS Group plc | 0,15 | −44,61 | 2,58 | −27,03 | 1,8976 | −0,5801 | |||
| 7734 / Riken Keiki Co., Ltd. | 0,12 | −20,47 | 2,54 | −3,65 | 1,8677 | 0,0212 | |||
| BMLKF / BML, Inc. | 0,11 | −39,64 | 2,51 | −31,37 | 1,8474 | −0,7163 | |||
| ATG1V / Enento Group Oyj | 0,13 | −27,32 | 2,50 | −12,81 | 1,8430 | −0,1709 | |||
| IUSDF / AS ONE Corporation | 0,14 | −15,29 | 2,48 | −5,45 | 1,8270 | −0,0135 | |||
| VZN / VZ Holding AG | 0,01 | 6,36 | 2,43 | 21,83 | 1,7876 | 0,3899 | |||
| 4XP / XP Power Limited | 0,19 | 0,00 | 2,42 | 27,31 | 1,7843 | 0,4494 | |||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | 0,02 | −2,54 | 2,41 | 5,29 | 1,7736 | 0,1694 | |||
| 7VS / Vitec Software Group AB (publ) | 0,05 | 0,00 | 2,40 | −7,55 | 1,7667 | −0,0541 | |||
| LSS / Lectra SA | 0,08 | −8,72 | 2,26 | −10,49 | 1,6650 | −0,1070 | |||
| 1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 0,06 | −35,36 | 2,14 | −15,35 | 1,5758 | −0,1973 | |||
| AZE / Azelis Group NV | 0,13 | 0,00 | 1,99 | −9,45 | 1,4677 | −0,0766 | |||
| FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock | 0,03 | −30,88 | 1,79 | −20,44 | 1,3155 | −0,2596 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −23,96 | 1,76 | −23,27 | 1,2988 | −0,3131 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 1,74 | −8,05 | 1,2779 | −0,0463 | |||
| EGHSF / Enghouse Systems Limited | 0,10 | −41,66 | 1,67 | −46,88 | 1,2294 | −0,4924 | |||
| SFB1 / Asseco Poland S.A. | 0,03 | −39,36 | 1,64 | −16,96 | 1,2073 | −0,1778 | |||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 0,76 | −48,76 | 1,63 | −39,59 | 1,2019 | −0,6932 | |||
| 684 / Auction Technology Group plc | 0,25 | −26,78 | 1,59 | −39,15 | 1,1685 | −0,6606 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −65,48 | 1,52 | −65,69 | 1,1209 | −1,3084 | |||
| CAE N / CAE Inc. | 0,05 | 1,46 | 1,0740 | 1,0740 | |||||
| 983 / Baltic Classifieds Group PLC | 0,27 | 29,58 | 1,38 | 70,81 | 1,0122 | 0,4476 | |||
| TRIV / TriVascular Technologies, Inc. | 0,19 | 58,39 | 1,32 | 73,53 | 0,9749 | 0,4394 | |||
| TECN / Tecan Group AG | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 7,33 | 0,9269 | 0,1040 | |||
| COH / Cochlear Limited | 0,01 | −84,29 | 1,10 | −77,36 | 0,8091 | 0,2315 | |||
| SMCRT / SmartCraft ASA | 0,30 | 0,81 | 0,5937 | 0,5937 | |||||
| AIAENG / AIA Engineering Limited | 0,02 | 0,00 | 0,77 | −1,02 | 0,5700 | 0,0212 | |||
| Planisware SA / EC (FR001400PFU4) | 0,03 | 0,76 | 0,5568 | 0,5568 | |||||
| 1GIA / FirstService Corporation | 0,00 | 0,69 | 0,5104 | 0,5104 | |||||
| QOL / SOL S.p.A. | 0,01 | 0,68 | 0,4992 | 0,4992 | |||||
| MEDI / Medistim ASA | 0,03 | 0,67 | 0,4965 | 0,4965 | |||||
| IPH / IPH Limited | 0,15 | −81,63 | 0,46 | −80,58 | 0,3350 | −1,3080 | |||
| 4975 / JCU Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9867 |
