Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 068 285
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 068 285 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Classs största innehav är The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and FirstService Corporation (US:FSV) .

RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 2,6201 2,6201
0,01 1,03 3,5551 1,2493
0,04 1,51 5,2054 0,5975
0,00 0,62 2,1337 0,4002
0,23 1,66 5,7327 0,3530
0,01 0,82 2,8112 0,2373
0,01 1,37 4,7323 0,2328
0,05 0,30 1,0474 0,2318
0,04 1,07 3,6901 0,2162
0,01 0,68 2,3267 0,1672
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,85 2,9293 −0,4756
0,01 0,71 2,4537 −0,4448
0,18 0,34 1,1545 −0,3444
0,01 1,15 3,9571 −0,3266
0,01 0,79 2,7198 −0,2612
0,01 0,59 2,0177 −0,2524
0,01 0,62 2,1254 −0,2247
0,09 0,10 0,3527 −0,1706
0,01 0,31 1,0677 −0,1103
0,10 0,12 0,4204 −0,1082
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-12 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,23 0,00 1,66 5,99 5,7327 0,3530
SII / Sprott Inc. 0,04 0,00 1,51 12,43 5,2054 0,5975
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 1,37 4,65 4,7323 0,2328
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 1,36 2,95 4,6849 0,1587
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,15 −8,08 3,9571 −0,3266
ELFIF / E-L Financial Corporation Limited 0,00 0,00 1,07 0,56 3,6921 0,0370
ICP / Panamax New Energy AG 0,04 0,00 1,07 5,73 3,6901 0,2162
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,00 1,03 53,34 3,5551 1,2493
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,02 −0,59 3,4984 −0,0008
AIF / Altus Group Limited 0,02 0,00 0,88 −3,63 3,0217 −0,0961
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 0,00 0,85 −14,40 2,9293 −0,4756
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 0,00 0,82 −0,49 2,8198 0,0035
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 0,00 0,82 8,66 2,8112 0,2373
ONEXF / Onex Corporation 0,01 0,00 0,79 −9,31 2,7198 −0,2612
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,03 0,00 0,76 0,13 2,6260 0,0179
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,76 2,6201 2,6201
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,76 1,89 2,6063 0,0609
500092 / CRISIL Limited 0,01 0,00 0,71 −15,84 2,4537 −0,4448
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 0,00 0,68 7,14 2,3267 0,1672
GSY / goeasy Ltd. 0,00 0,00 0,62 22,57 2,1337 0,4002
X / TMX Group Limited 0,02 0,00 0,62 5,46 2,1313 0,1220
SEIC / SEI Investments Company 0,01 0,00 0,62 −9,93 2,1254 −0,2247
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,01 0,00 0,59 −11,63 2,0177 −0,2524
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,53 0,19 1,8351 0,0136
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,50 −2,14 1,7307 −0,0286
CCBG / Capital City Bank Group, Inc. 0,02 0,00 0,48 2,77 1,6639 0,0516
REAL / Real Matters Inc. 0,10 0,00 0,46 1,77 1,5809 0,0329
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0,17 0,00 0,43 −6,30 1,4876 −0,0887
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,03 0,00 0,43 −1,38 1,4825 −0,0132
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 0,00 0,40 −0,75 1,3749 −0,0036
NZX / NZX Limited 0,58 0,00 0,38 3,86 1,3015 0,0549
ENV / Envestnet, Inc. 0,01 0,00 0,38 8,07 1,2933 0,1029
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,35 −4,07 1,2216 −0,0451
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,18 0,00 0,34 −23,34 1,1545 −0,3444
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 0,00 0,31 −9,62 1,0677 −0,1103
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,31 −3,79 1,0529 −0,0366
JSE / JSE Limited 0,05 0,00 0,30 27,73 1,0474 0,2318
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,29 −8,36 0,9827 −0,0862
WSX / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 0,02 0,00 0,28 13,88 0,9612 0,1197
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 0,00 0,24 9,81 0,8099 0,0734
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,02 0,00 0,21 0,98 0,7159 0,0110
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,01 0,00 0,20 9,73 0,7021 0,0659
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 −13,36 0,6927 −0,1028
ECN / ECN Capital Corp. 0,10 0,00 0,12 −20,78 0,4204 −0,1082
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 0,28 0,00 0,11 9,71 0,3915 0,0379
MKTW / MarketWise, Inc. 0,09 0,00 0,10 −32,89 0,3527 −0,1706
RAND / Rand Capital Corporation 0,01 0,00 0,08 10,14 0,2635 0,0271
QUESS / Quess Corp Limited 0,01 0,00 0,06 16,36 0,2214 0,0324
CML / Coronation Fund Managers Limited 0,03 0,00 0,06 25,00 0,2080 0,0407